国联鑫思路混合A(中融鑫思路混合A)基金净值查询(004008)
今天最新净值
1.6055
0.0016 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5799
0.0011 0.0696%
- 累计净值：2.2385
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2717亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：金拓 郑玲 朱柏蓉 陈荔 王可汗
近一周国联鑫思路混合A|中融鑫思路混合A基金净值查询
近一周,国联鑫思路混合A(004008)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.6071 |
2.2401 |
1.6055 |
2.2385 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.6055 |
2.2385 |
1.6039 |
2.2369 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.6039 |
2.2369 |
1.6010 |
2.2340 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004008 |
国联鑫思路混合A |
1.6010 |
2.2340 |
1.6030 |
2.2360 |
-0.0020 |
-0.12% |
