东方民丰回报赢安混合C(东方民丰回报赢安定开混合C)基金净值查询(004006)
今天最新净值
1.0106
0.0027 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9873
0.0003 0.0335%
- 累计净值：1.0236
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4741亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：张博 曲华锋
近一月东方民丰回报赢安混合C|东方民丰回报赢安定开混合C基金净值查询
近一月,东方民丰回报赢安混合C(004006)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004006 |
东方民丰回报赢安混合C |
1.0111 |
1.0241 |
1.0106 |
1.0236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
004006 |
东方民丰回报赢安混合C |
1.0106 |
1.0236 |
1.0079 |
1.0209 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
004006 |
东方民丰回报赢安混合C |
1.0079 |
1.0209 |
1.0056 |
1.0186 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
004006 |
东方民丰回报赢安混合C |
1.0056 |
1.0186 |
1.0087 |
1.0217 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
004006 |
东方民丰回报赢安混合C |
1.0087 |
1.0217 |
1.0070 |
1.0200 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
004006 |
东方民丰回报赢安混合C |
1.0038 |
1.0168 |
1.0065 |
1.0195 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
004006 |
东方民丰回报赢安混合C |
1.0032 |
1.0162 |
0.9975 |
1.0105 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
004006 |
东方民丰回报赢安混合C |
0.9975 |
1.0105 |
0.9998 |
1.0128 |
-0.0023 |
-0.23% |
