国联恒信纯债C(中融恒信纯债C)基金净值查询(003927)
今天最新净值
1.0585
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.3100
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.1581亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 石霄蒙
今年以来国联恒信纯债C|中融恒信纯债C基金净值查询
今年以来,国联恒信纯债C(003927)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0573 |
1.3088 |
1.0585 |
1.3100 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0585 |
1.3100 |
1.0585 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0585 |
1.3100 |
1.0577 |
1.3092 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0577 |
1.3092 |
1.0570 |
1.3085 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0570 |
1.3085 |
1.0553 |
1.3068 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0561 |
1.3076 |
1.0560 |
1.3075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0564 |
1.3079 |
1.0558 |
1.3073 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0558 |
1.3073 |
1.0567 |
1.3082 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0567 |
1.3082 |
1.0567 |
1.3082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0567 |
1.3082 |
1.0576 |
1.3091 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0576 |
1.3091 |
1.0576 |
1.3091 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0576 |
1.3091 |
1.0581 |
1.3096 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0581 |
1.3096 |
1.0576 |
1.3091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0576 |
1.3091 |
1.0569 |
1.3084 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003927 |
国联恒信纯债C |
1.0569 |
1.3084 |
1.0553 |
1.3068 |
0.0016 |
0.15% |
