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国联恒信纯债C(中融恒信纯债C)基金净值查询(003927)

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今天最新净值 1.0585 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3100
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.1581亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥石霄蒙

近一年国联恒信纯债C|中融恒信纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联恒信纯债C(003927)基金累计收益率3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003927	国联恒信纯债C	1.0573	1.3088	1.0585	1.3100	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	003927	国联恒信纯债C	1.0585	1.3100	1.0585	1.3100	0.0000	0.00%
2025-02-06	003927	国联恒信纯债C	1.0585	1.3100	1.0577	1.3092	0.0008	0.08%
2025-02-05	003927	国联恒信纯债C	1.0577	1.3092	1.0570	1.3085	0.0007	0.07%
2025-01-27	003927	国联恒信纯债C	1.0570	1.3085	1.0553	1.3068	0.0017	0.16%
2025-01-22	003927	国联恒信纯债C	1.0561	1.3076	1.0560	1.3075	0.0001	0.01%
2025-01-14	003927	国联恒信纯债C	1.0564	1.3079	1.0558	1.3073	0.0006	0.06%
2025-01-13	003927	国联恒信纯债C	1.0558	1.3073	1.0567	1.3082	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	003927	国联恒信纯债C	1.0567	1.3082	1.0567	1.3082	0.0000	0.00%
2025-01-09	003927	国联恒信纯债C	1.0567	1.3082	1.0576	1.3091	-0.0009	-0.09%

2025-01-08	003927	国联恒信纯债C	1.0576	1.3091	1.0576	1.3091	0.0000	0.00%
2025-01-07	003927	国联恒信纯债C	1.0576	1.3091	1.0581	1.3096	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	003927	国联恒信纯债C	1.0581	1.3096	1.0576	1.3091	0.0005	0.05%
2025-01-03	003927	国联恒信纯债C	1.0576	1.3091	1.0569	1.3084	0.0007	0.07%
2025-01-02	003927	国联恒信纯债C	1.0569	1.3084	1.0553	1.3068	0.0016	0.15%
2024-12-31	003927	国联恒信纯债C	1.0553	1.3068	1.0546	1.3061	0.0007	0.07%
2024-12-26	003927	国联恒信纯债C	1.0535	1.3050	1.0532	1.3047	0.0003	0.03%
2024-12-25	003927	国联恒信纯债C	1.0532	1.3047	1.0542	1.3057	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	003927	国联恒信纯债C	1.0542	1.3057	1.0547	1.3062	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	003927	国联恒信纯债C	1.0547	1.3062	1.0546	1.3061	0.0001	0.01%
2024-12-20	003927	国联恒信纯债C	1.0546	1.3061	1.0530	1.3045	0.0016	0.15%
2024-12-19	003927	国联恒信纯债C	1.0530	1.3045	1.0528	1.3043	0.0002	0.02%
2024-12-18	003927	国联恒信纯债C	1.0528	1.3043	1.0533	1.3048	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	003927	国联恒信纯债C	1.0533	1.3048	1.0538	1.3053	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	003927	国联恒信纯债C	1.0538	1.3053	1.0523	1.3038	0.0015	0.14%

2024-12-13	003927	国联恒信纯债C	1.0523	1.3038	1.0505	1.3020	0.0018	0.17%
2024-12-12	003927	国联恒信纯债C	1.0505	1.3020	1.0497	1.3012	0.0008	0.08%
2024-12-11	003927	国联恒信纯债C	1.0497	1.3012	1.0493	1.3008	0.0004	0.04%
2024-12-10	003927	国联恒信纯债C	1.0493	1.3008	1.0470	1.2985	0.0023	0.22%
2024-12-09	003927	国联恒信纯债C	1.0470	1.2985	1.0466	1.2981	0.0004	0.04%
2024-12-06	003927	国联恒信纯债C	1.0466	1.2981	1.0464	1.2979	0.0002	0.02%
2024-12-05	003927	国联恒信纯债C	1.0464	1.2979	1.0461	1.2976	0.0003	0.03%
2024-12-04	003927	国联恒信纯债C	1.0461	1.2976	1.0451	1.2966	0.0010	0.10%
2024-12-03	003927	国联恒信纯债C	1.0451	1.2966	1.0450	1.2965	0.0001	0.01%
2024-12-02	003927	国联恒信纯债C	1.0450	1.2965	1.0427	1.2942	0.0023	0.22%
2024-11-29	003927	国联恒信纯债C	1.0427	1.2942	1.0418	1.2933	0.0009	0.09%
2024-11-28	003927	国联恒信纯债C	1.0418	1.2933	1.0412	1.2927	0.0006	0.06%
2024-11-27	003927	国联恒信纯债C	1.0412	1.2927	1.0410	1.2925	0.0002	0.02%
2024-11-26	003927	国联恒信纯债C	1.0410	1.2925	1.0408	1.2923	0.0002	0.02%
2024-11-25	003927	国联恒信纯债C	1.0408	1.2923	1.0402	1.2917	0.0006	0.06%
2024-11-22	003927	国联恒信纯债C	1.0402	1.2917	1.0400	1.2915	0.0002	0.02%
2024-11-21	003927	国联恒信纯债C	1.0400	1.2915	1.0397	1.2912	0.0003	0.03%
2024-11-20	003927	国联恒信纯债C	1.0397	1.2912	1.0395	1.2910	0.0002	0.02%
2024-11-19	003927	国联恒信纯债C	1.0395	1.2910	1.0395	1.2910	0.0000	0.00%
2024-11-18	003927	国联恒信纯债C	1.0395	1.2910	1.0397	1.2912	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	003927	国联恒信纯债C	1.0397	1.2912	1.0396	1.2911	0.0001	0.01%
2024-11-14	003927	国联恒信纯债C	1.0396	1.2911	1.0394	1.2909	0.0002	0.02%
2024-11-13	003927	国联恒信纯债C	1.0394	1.2909	1.0396	1.2911	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	003927	国联恒信纯债C	1.0396	1.2911	1.0390	1.2905	0.0006	0.06%
2024-11-11	003927	国联恒信纯债C	1.0390	1.2905	1.0386	1.2901	0.0004	0.04%
2024-11-08	003927	国联恒信纯债C	1.0386	1.2901	1.0384	1.2899	0.0002	0.02%
2024-11-07	003927	国联恒信纯债C	1.0384	1.2899	1.0377	1.2892	0.0007	0.07%
2024-11-06	003927	国联恒信纯债C	1.0377	1.2892	1.0374	1.2889	0.0003	0.03%
2024-11-05	003927	国联恒信纯债C	1.0374	1.2889	1.0373	1.2888	0.0001	0.01%
2024-11-04	003927	国联恒信纯债C	1.0373	1.2888	1.0369	1.2884	0.0004	0.04%
2024-11-01	003927	国联恒信纯债C	1.0369	1.2884	1.0362	1.2877	0.0007	0.07%
2024-10-31	003927	国联恒信纯债C	1.0362	1.2877	1.0360	1.2875	0.0002	0.02%
2024-10-30	003927	国联恒信纯债C	1.0360	1.2875	1.0357	1.2872	0.0003	0.03%
2024-10-29	003927	国联恒信纯债C	1.0357	1.2872	1.0355	1.2870	0.0002	0.02%
2024-10-28	003927	国联恒信纯债C	1.0355	1.2870	1.0357	1.2872	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	003927	国联恒信纯债C	1.0357	1.2872	1.0359	1.2874	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	003927	国联恒信纯债C	1.0359	1.2874	1.0359	1.2874	0.0000	0.00%
2024-10-23	003927	国联恒信纯债C	1.0359	1.2874	1.0369	1.2884	-0.0010	-0.10%
2024-10-22	003927	国联恒信纯债C	1.0369	1.2884	1.0378	1.2893	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	003927	国联恒信纯债C	1.0378	1.2893	1.0379	1.2894	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	003927	国联恒信纯债C	1.0379	1.2894	1.0380	1.2895	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	003927	国联恒信纯债C	1.0380	1.2895	1.0374	1.2889	0.0006	0.06%
2024-10-16	003927	国联恒信纯债C	1.0374	1.2889	1.0375	1.2890	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	003927	国联恒信纯债C	1.0375	1.2890	1.0368	1.2883	0.0007	0.07%
2024-10-14	003927	国联恒信纯债C	1.0368	1.2883	1.0353	1.2868	0.0015	0.14%
2024-10-11	003927	国联恒信纯债C	1.0353	1.2868	1.0341	1.2856	0.0012	0.12%
2024-10-10	003927	国联恒信纯债C	1.0341	1.2856	1.0319	1.2834	0.0022	0.21%
2024-10-09	003927	国联恒信纯债C	1.0319	1.2834	1.0329	1.2844	-0.0010	-0.10%
2024-10-08	003927	国联恒信纯债C	1.0329	1.2844	1.0348	1.2863	-0.0019	-0.18%
2024-09-30	003927	国联恒信纯债C	1.0348	1.2863	1.0379	1.2894	-0.0031	-0.30%
2024-09-27	003927	国联恒信纯债C	1.0379	1.2894	1.0411	1.2926	-0.0032	-0.31%
2024-09-26	003927	国联恒信纯债C	1.0411	1.2926	1.0415	1.2930	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	003927	国联恒信纯债C	1.0415	1.2930	1.0406	1.2921	0.0009	0.09%
2024-09-24	003927	国联恒信纯债C	1.0406	1.2921	1.0407	1.2922	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	003927	国联恒信纯债C	1.0407	1.2922	1.0407	1.2922	0.0000	0.00%
2024-09-20	003927	国联恒信纯债C	1.0407	1.2922	1.0759	1.2924	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	003927	国联恒信纯债C	1.0759	1.2924	1.0762	1.2927	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	003927	国联恒信纯债C	1.0762	1.2927	1.0756	1.2921	0.0006	0.06%
2024-09-13	003927	国联恒信纯债C	1.0756	1.2921	1.0752	1.2917	0.0004	0.04%
2024-09-12	003927	国联恒信纯债C	1.0752	1.2917	1.0749	1.2914	0.0003	0.03%
2024-09-11	003927	国联恒信纯债C	1.0749	1.2914	1.0746	1.2911	0.0003	0.03%
2024-09-10	003927	国联恒信纯债C	1.0746	1.2911	1.0746	1.2911	0.0000	0.00%
2024-09-09	003927	国联恒信纯债C	1.0746	1.2911	1.0745	1.2910	0.0001	0.01%
2024-09-06	003927	国联恒信纯债C	1.0745	1.2910	1.0747	1.2912	-0.0002	-0.02%
2024-09-05	003927	国联恒信纯债C	1.0747	1.2912	1.0743	1.2908	0.0004	0.04%
2024-09-04	003927	国联恒信纯债C	1.0743	1.2908	1.0741	1.2906	0.0002	0.02%
2024-09-03	003927	国联恒信纯债C	1.0741	1.2906	1.0738	1.2903	0.0003	0.03%
2024-09-02	003927	国联恒信纯债C	1.0738	1.2903	1.0728	1.2893	0.0010	0.09%
2024-08-30	003927	国联恒信纯债C	1.0728	1.2893	1.0726	1.2891	0.0002	0.02%
2024-08-29	003927	国联恒信纯债C	1.0726	1.2891	1.0724	1.2889	0.0002	0.02%
2024-08-28	003927	国联恒信纯债C	1.0724	1.2889	1.0719	1.2884	0.0005	0.05%
2024-08-27	003927	国联恒信纯债C	1.0719	1.2884	1.0731	1.2896	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	003927	国联恒信纯债C	1.0731	1.2896	1.0736	1.2901	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	003927	国联恒信纯债C	1.0736	1.2901	1.0737	1.2902	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	003927	国联恒信纯债C	1.0737	1.2902	1.0735	1.2900	0.0002	0.02%
2024-08-21	003927	国联恒信纯债C	1.0735	1.2900	1.0743	1.2908	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	003927	国联恒信纯债C	1.0743	1.2908	1.0743	1.2908	0.0000	0.00%
2024-08-19	003927	国联恒信纯债C	1.0743	1.2908	1.0741	1.2906	0.0002	0.02%
2024-08-16	003927	国联恒信纯债C	1.0741	1.2906	1.0742	1.2907	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	003927	国联恒信纯债C	1.0742	1.2907	1.0749	1.2914	-0.0007	-0.07%
2024-08-14	003927	国联恒信纯债C	1.0749	1.2914	1.0738	1.2903	0.0011	0.10%
2024-08-13	003927	国联恒信纯债C	1.0738	1.2903	1.0729	1.2894	0.0009	0.08%
2024-08-12	003927	国联恒信纯债C	1.0729	1.2894	1.0753	1.2918	-0.0024	-0.22%
2024-08-09	003927	国联恒信纯债C	1.0753	1.2918	1.0762	1.2927	-0.0009	-0.08%
2024-08-08	003927	国联恒信纯债C	1.0762	1.2927	1.0770	1.2935	-0.0008	-0.07%
2024-08-07	003927	国联恒信纯债C	1.0770	1.2935	1.0765	1.2930	0.0005	0.05%
2024-08-06	003927	国联恒信纯债C	1.0765	1.2930	1.0771	1.2936	-0.0006	-0.06%
2024-08-05	003927	国联恒信纯债C	1.0771	1.2936	1.0765	1.2930	0.0006	0.06%
2024-08-02	003927	国联恒信纯债C	1.0765	1.2930	1.0759	1.2924	0.0006	0.06%
2024-07-31	003927	国联恒信纯债C	1.0753	1.2918	1.0747	1.2912	0.0006	0.06%
2024-07-30	003927	国联恒信纯债C	1.0747	1.2912	1.0745	1.2910	0.0002	0.02%
2024-07-29	003927	国联恒信纯债C	1.0745	1.2910	1.0741	1.2906	0.0004	0.04%
2024-07-26	003927	国联恒信纯债C	1.0741	1.2906	1.0738	1.2903	0.0003	0.03%
2024-07-25	003927	国联恒信纯债C	1.0738	1.2903	1.0733	1.2898	0.0005	0.05%
2024-07-24	003927	国联恒信纯债C	1.0733	1.2898	1.0733	1.2898	0.0000	0.00%
2024-07-23	003927	国联恒信纯债C	1.0733	1.2898	1.0726	1.2891	0.0007	0.07%
2024-07-22	003927	国联恒信纯债C	1.0726	1.2891	1.0715	1.2880	0.0011	0.10%
2024-07-19	003927	国联恒信纯债C	1.0715	1.2880	1.0713	1.2878	0.0002	0.02%
2024-07-18	003927	国联恒信纯债C	1.0713	1.2878	1.0715	1.2880	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	003927	国联恒信纯债C	1.0715	1.2880	1.0714	1.2879	0.0001	0.01%
2024-07-16	003927	国联恒信纯债C	1.0714	1.2879	1.0712	1.2877	0.0002	0.02%
2024-07-15	003927	国联恒信纯债C	1.0712	1.2877	1.0708	1.2873	0.0004	0.04%
2024-07-12	003927	国联恒信纯债C	1.0708	1.2873	1.0704	1.2869	0.0004	0.04%
2024-07-11	003927	国联恒信纯债C	1.0704	1.2869	1.0703	1.2868	0.0001	0.01%
2024-07-10	003927	国联恒信纯债C	1.0703	1.2868	1.0700	1.2865	0.0003	0.03%
2024-07-09	003927	国联恒信纯债C	1.0700	1.2865	1.0694	1.2859	0.0006	0.06%
2024-07-08	003927	国联恒信纯债C	1.0694	1.2859	1.0703	1.2868	-0.0009	-0.08%
2024-07-05	003927	国联恒信纯债C	1.0703	1.2868	1.0709	1.2874	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	003927	国联恒信纯债C	1.0709	1.2874	1.0708	1.2873	0.0001	0.01%
2024-07-03	003927	国联恒信纯债C	1.0708	1.2873	1.0702	1.2867	0.0006	0.06%
2024-07-02	003927	国联恒信纯债C	1.0702	1.2867	1.0694	1.2859	0.0008	0.07%
2024-07-01	003927	国联恒信纯债C	1.0694	1.2859	1.0706	1.2871	-0.0012	-0.11%
2024-06-28	003927	国联恒信纯债C	1.0706	1.2871	1.0702	1.2867	0.0004	0.04%
2024-06-27	003927	国联恒信纯债C	1.0702	1.2867	1.0696	1.2861	0.0006	0.06%
2024-06-26	003927	国联恒信纯债C	1.0696	1.2861	1.0692	1.2857	0.0004	0.04%
2024-06-25	003927	国联恒信纯债C	1.0692	1.2857	1.0687	1.2852	0.0005	0.05%
2024-06-24	003927	国联恒信纯债C	1.0687	1.2852	1.0683	1.2848	0.0004	0.04%
2024-06-21	003927	国联恒信纯债C	1.0683	1.2848	1.0687	1.2852	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	003927	国联恒信纯债C	1.0687	1.2852	1.0685	1.2850	0.0002	0.02%
2024-06-19	003927	国联恒信纯债C	1.0685	1.2850	1.0683	1.2848	0.0002	0.02%
2024-06-18	003927	国联恒信纯债C	1.0683	1.2848	1.0681	1.2846	0.0002	0.02%
2024-06-17	003927	国联恒信纯债C	1.0681	1.2846	1.0680	1.2845	0.0001	0.01%
2024-06-14	003927	国联恒信纯债C	1.0680	1.2845	1.0677	1.2842	0.0003	0.03%
2024-06-13	003927	国联恒信纯债C	1.0677	1.2842	1.0676	1.2841	0.0001	0.01%
2024-06-12	003927	国联恒信纯债C	1.0676	1.2841	1.0676	1.2841	0.0000	0.00%
2024-06-11	003927	国联恒信纯债C	1.0676	1.2841	1.0672	1.2837	0.0004	0.04%
2024-06-07	003927	国联恒信纯债C	1.0672	1.2837	1.0671	1.2836	0.0001	0.01%
2024-06-06	003927	国联恒信纯债C	1.0671	1.2836	1.0668	1.2833	0.0003	0.03%
2024-06-05	003927	国联恒信纯债C	1.0668	1.2833	1.0663	1.2828	0.0005	0.05%
2024-06-04	003927	国联恒信纯债C	1.0663	1.2828	1.0660	1.2825	0.0003	0.03%
2024-06-03	003927	国联恒信纯债C	1.0660	1.2825	1.0656	1.2821	0.0004	0.04%
2024-05-31	003927	国联恒信纯债C	1.0656	1.2821	1.0656	1.2821	0.0000	0.00%
2024-05-30	003927	国联恒信纯债C	1.0656	1.2821	1.0654	1.2819	0.0002	0.02%
2024-05-29	003927	国联恒信纯债C	1.0654	1.2819	1.0653	1.2818	0.0001	0.01%
2024-05-28	003927	国联恒信纯债C	1.0653	1.2818	1.0649	1.2814	0.0004	0.04%
2024-05-27	003927	国联恒信纯债C	1.0649	1.2814	1.0648	1.2813	0.0001	0.01%
2024-05-24	003927	国联恒信纯债C	1.0648	1.2813	1.0648	1.2813	0.0000	0.00%
2024-05-23	003927	国联恒信纯债C	1.0648	1.2813	1.0644	1.2809	0.0004	0.04%
2024-05-22	003927	国联恒信纯债C	1.0644	1.2809	1.0641	1.2806	0.0003	0.03%
2024-05-21	003927	国联恒信纯债C	1.0641	1.2806	1.0642	1.2807	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	003927	国联恒信纯债C	1.0642	1.2807	1.0638	1.2803	0.0004	0.04%
2024-05-17	003927	国联恒信纯债C	1.0638	1.2803	1.0638	1.2803	0.0000	0.00%
2024-05-16	003927	国联恒信纯债C	1.0638	1.2803	1.0641	1.2806	-0.0003	-0.03%
2024-05-15	003927	国联恒信纯债C	1.0641	1.2806	1.0640	1.2805	0.0001	0.01%
2024-05-14	003927	国联恒信纯债C	1.0640	1.2805	1.0635	1.2800	0.0005	0.05%
2024-05-13	003927	国联恒信纯债C	1.0635	1.2800	1.0627	1.2792	0.0008	0.08%
2024-05-10	003927	国联恒信纯债C	1.0627	1.2792	1.0628	1.2793	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	003927	国联恒信纯债C	1.0628	1.2793	1.0635	1.2800	-0.0007	-0.07%
2024-05-08	003927	国联恒信纯债C	1.0635	1.2800	1.0633	1.2798	0.0002	0.02%
2024-05-07	003927	国联恒信纯债C	1.0633	1.2798	1.0620	1.2785	0.0013	0.12%
2024-05-06	003927	国联恒信纯债C	1.0620	1.2785	1.0611	1.2776	0.0009	0.08%
2024-04-30	003927	国联恒信纯债C	1.0611	1.2776	1.0593	1.2758	0.0018	0.17%
2024-04-29	003927	国联恒信纯债C	1.0593	1.2758	1.0621	1.2786	-0.0028	-0.26%
2024-04-26	003927	国联恒信纯债C	1.0621	1.2786	1.0638	1.2803	-0.0017	-0.16%
2024-04-25	003927	国联恒信纯债C	1.0638	1.2803	1.0640	1.2805	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	003927	国联恒信纯债C	1.0640	1.2805	1.0657	1.2822	-0.0017	-0.16%
2024-04-23	003927	国联恒信纯债C	1.0657	1.2822	1.0650	1.2815	0.0007	0.07%
2024-04-22	003927	国联恒信纯债C	1.0650	1.2815	1.0641	1.2806	0.0009	0.08%
2024-04-19	003927	国联恒信纯债C	1.0641	1.2806	1.0636	1.2801	0.0005	0.05%
2024-04-18	003927	国联恒信纯债C	1.0636	1.2801	1.0628	1.2793	0.0008	0.08%
2024-04-17	003927	国联恒信纯债C	1.0628	1.2793	1.0623	1.2788	0.0005	0.05%
2024-04-16	003927	国联恒信纯债C	1.0623	1.2788	1.0623	1.2788	0.0000	0.00%
2024-04-15	003927	国联恒信纯债C	1.0623	1.2788	1.0618	1.2783	0.0005	0.05%
2024-04-12	003927	国联恒信纯债C	1.0618	1.2783	1.0606	1.2771	0.0012	0.11%
2024-04-11	003927	国联恒信纯债C	1.0606	1.2771	1.0599	1.2764	0.0007	0.07%
2024-04-10	003927	国联恒信纯债C	1.0599	1.2764	1.0598	1.2763	0.0001	0.01%
2024-04-09	003927	国联恒信纯债C	1.0598	1.2763	1.0591	1.2756	0.0007	0.07%
2024-04-08	003927	国联恒信纯债C	1.0591	1.2756	1.0584	1.2749	0.0007	0.07%
2024-04-03	003927	国联恒信纯债C	1.0584	1.2749	1.0577	1.2742	0.0007	0.07%
2024-04-02	003927	国联恒信纯债C	1.0577	1.2742	1.0572	1.2737	0.0005	0.05%
2024-04-01	003927	国联恒信纯债C	1.0572	1.2737	1.0574	1.2739	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	003927	国联恒信纯债C	1.0574	1.2739	1.0570	1.2735	0.0004	0.04%
2024-03-28	003927	国联恒信纯债C	1.0570	1.2735	1.0569	1.2734	0.0001	0.01%
2024-03-27	003927	国联恒信纯债C	1.0569	1.2734	1.0563	1.2728	0.0006	0.06%
2024-03-26	003927	国联恒信纯债C	1.0563	1.2728	1.0564	1.2729	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	003927	国联恒信纯债C	1.0564	1.2729	1.0566	1.2731	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	003927	国联恒信纯债C	1.0566	1.2731	1.0568	1.2733	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	003927	国联恒信纯债C	1.0568	1.2733	1.0567	1.2732	0.0001	0.01%
2024-03-20	003927	国联恒信纯债C	1.0567	1.2732	1.0568	1.2733	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	003927	国联恒信纯债C	1.0568	1.2733	1.0562	1.2727	0.0006	0.06%
2024-03-18	003927	国联恒信纯债C	1.0562	1.2727	1.0556	1.2721	0.0006	0.06%
2024-03-15	003927	国联恒信纯债C	1.0556	1.2721	1.0551	1.2716	0.0005	0.05%
2024-03-14	003927	国联恒信纯债C	1.0551	1.2716	1.0554	1.2719	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	003927	国联恒信纯债C	1.0554	1.2719	1.0558	1.2723	-0.0004	-0.04%
2024-03-12	003927	国联恒信纯债C	1.0558	1.2723	1.0573	1.2738	-0.0015	-0.14%
2024-03-11	003927	国联恒信纯债C	1.0573	1.2738	1.0581	1.2746	-0.0008	-0.08%
2024-03-08	003927	国联恒信纯债C	1.0581	1.2746	1.0581	1.2746	0.0000	0.00%
2024-03-07	003927	国联恒信纯债C	1.0581	1.2746	1.0579	1.2744	0.0002	0.02%
2024-03-06	003927	国联恒信纯债C	1.0579	1.2744	1.0569	1.2734	0.0010	0.09%
2024-03-05	003927	国联恒信纯债C	1.0569	1.2734	1.0570	1.2735	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	003927	国联恒信纯债C	1.0570	1.2735	1.0564	1.2729	0.0006	0.06%
2024-03-01	003927	国联恒信纯债C	1.0564	1.2729	1.0575	1.2740	-0.0011	-0.10%
2024-02-29	003927	国联恒信纯债C	1.0575	1.2740	1.0570	1.2735	0.0005	0.05%
2024-02-28	003927	国联恒信纯债C	1.0570	1.2735	1.0566	1.2731	0.0004	0.04%
2024-02-27	003927	国联恒信纯债C	1.0566	1.2731	1.0563	1.2728	0.0003	0.03%
2024-02-26	003927	国联恒信纯债C	1.0563	1.2728	1.0556	1.2721	0.0007	0.07%
2024-02-23	003927	国联恒信纯债C	1.0556	1.2721	1.0549	1.2714	0.0007	0.07%
2024-02-22	003927	国联恒信纯债C	1.0549	1.2714	1.0544	1.2709	0.0005	0.05%
2024-02-21	003927	国联恒信纯债C	1.0544	1.2709	1.0539	1.2704	0.0005	0.05%
2024-02-20	003927	国联恒信纯债C	1.0539	1.2704	1.0531	1.2696	0.0008	0.08%
2024-02-19	003927	国联恒信纯债C	1.0531	1.2696	1.0521	1.2686	0.0010	0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%