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国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)

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今天最新净值 1.0764 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3319
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8748亿
最近资产：19.14亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥石霄蒙

近半年国联恒信纯债A|中融恒信纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒信纯债A(003926)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003926	国联恒信纯债A	1.0752	1.3307	1.0764	1.3319	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	003926	国联恒信纯债A	1.0764	1.3319	1.0764	1.3319	0.0000	0.00%
2025-02-06	003926	国联恒信纯债A	1.0764	1.3319	1.0756	1.3311	0.0008	0.07%
2025-02-05	003926	国联恒信纯债A	1.0756	1.3311	1.0748	1.3303	0.0008	0.07%
2025-01-27	003926	国联恒信纯债A	1.0748	1.3303	1.0730	1.3285	0.0018	0.17%
2025-01-22	003926	国联恒信纯债A	1.0738	1.3293	1.0737	1.3292	0.0001	0.01%
2025-01-14	003926	国联恒信纯债A	1.0740	1.3295	1.0735	1.3290	0.0005	0.05%
2025-01-13	003926	国联恒信纯债A	1.0735	1.3290	1.0743	1.3298	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	003926	国联恒信纯债A	1.0743	1.3298	1.0743	1.3298	0.0000	0.00%
2025-01-09	003926	国联恒信纯债A	1.0743	1.3298	1.0752	1.3307	-0.0009	-0.08%

2025-01-08	003926	国联恒信纯债A	1.0752	1.3307	1.0752	1.3307	0.0000	0.00%
2025-01-07	003926	国联恒信纯债A	1.0752	1.3307	1.0757	1.3312	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	003926	国联恒信纯债A	1.0757	1.3312	1.0751	1.3306	0.0006	0.06%
2025-01-03	003926	国联恒信纯债A	1.0751	1.3306	1.0744	1.3299	0.0007	0.07%
2025-01-02	003926	国联恒信纯债A	1.0744	1.3299	1.0728	1.3283	0.0016	0.15%
2024-12-31	003926	国联恒信纯债A	1.0728	1.3283	1.0721	1.3276	0.0007	0.07%
2024-12-26	003926	国联恒信纯债A	1.0709	1.3264	1.0706	1.3261	0.0003	0.03%
2024-12-25	003926	国联恒信纯债A	1.0706	1.3261	1.0716	1.3271	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	003926	国联恒信纯债A	1.0716	1.3271	1.0721	1.3276	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	003926	国联恒信纯债A	1.0721	1.3276	1.0720	1.3275	0.0001	0.01%
2024-12-20	003926	国联恒信纯债A	1.0720	1.3275	1.0704	1.3259	0.0016	0.15%
2024-12-19	003926	国联恒信纯债A	1.0704	1.3259	1.0701	1.3256	0.0003	0.03%
2024-12-18	003926	国联恒信纯债A	1.0701	1.3256	1.0707	1.3262	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	003926	国联恒信纯债A	1.0707	1.3262	1.0711	1.3266	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	003926	国联恒信纯债A	1.0711	1.3266	1.0696	1.3251	0.0015	0.14%

2024-12-13	003926	国联恒信纯债A	1.0696	1.3251	1.0677	1.3232	0.0019	0.18%
2024-12-12	003926	国联恒信纯债A	1.0677	1.3232	1.0670	1.3225	0.0007	0.07%
2024-12-11	003926	国联恒信纯债A	1.0670	1.3225	1.0666	1.3221	0.0004	0.04%
2024-12-10	003926	国联恒信纯债A	1.0666	1.3221	1.0642	1.3197	0.0024	0.23%
2024-12-09	003926	国联恒信纯债A	1.0642	1.3197	1.0637	1.3192	0.0005	0.05%
2024-12-06	003926	国联恒信纯债A	1.0637	1.3192	1.0635	1.3190	0.0002	0.02%
2024-12-05	003926	国联恒信纯债A	1.0635	1.3190	1.0632	1.3187	0.0003	0.03%
2024-12-04	003926	国联恒信纯债A	1.0632	1.3187	1.0621	1.3176	0.0011	0.10%
2024-12-03	003926	国联恒信纯债A	1.0621	1.3176	1.0621	1.3176	0.0000	0.00%
2024-12-02	003926	国联恒信纯债A	1.0621	1.3176	1.0597	1.3152	0.0024	0.23%
2024-11-29	003926	国联恒信纯债A	1.0597	1.3152	1.0588	1.3143	0.0009	0.09%
2024-11-28	003926	国联恒信纯债A	1.0588	1.3143	1.0581	1.3136	0.0007	0.07%
2024-11-27	003926	国联恒信纯债A	1.0581	1.3136	1.0580	1.3135	0.0001	0.01%
2024-11-26	003926	国联恒信纯债A	1.0580	1.3135	1.0577	1.3132	0.0003	0.03%
2024-11-25	003926	国联恒信纯债A	1.0577	1.3132	1.0571	1.3126	0.0006	0.06%
2024-11-22	003926	国联恒信纯债A	1.0571	1.3126	1.0569	1.3124	0.0002	0.02%
2024-11-21	003926	国联恒信纯债A	1.0569	1.3124	1.0566	1.3121	0.0003	0.03%
2024-11-20	003926	国联恒信纯债A	1.0566	1.3121	1.0564	1.3119	0.0002	0.02%
2024-11-19	003926	国联恒信纯债A	1.0564	1.3119	1.0563	1.3118	0.0001	0.01%
2024-11-18	003926	国联恒信纯债A	1.0563	1.3118	1.0566	1.3121	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	003926	国联恒信纯债A	1.0566	1.3121	1.0564	1.3119	0.0002	0.02%
2024-11-14	003926	国联恒信纯债A	1.0564	1.3119	1.0562	1.3117	0.0002	0.02%
2024-11-13	003926	国联恒信纯债A	1.0562	1.3117	1.0564	1.3119	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	003926	国联恒信纯债A	1.0564	1.3119	1.0558	1.3113	0.0006	0.06%
2024-11-11	003926	国联恒信纯债A	1.0558	1.3113	1.0553	1.3108	0.0005	0.05%
2024-11-08	003926	国联恒信纯债A	1.0553	1.3108	1.0551	1.3106	0.0002	0.02%
2024-11-07	003926	国联恒信纯债A	1.0551	1.3106	1.0544	1.3099	0.0007	0.07%
2024-11-06	003926	国联恒信纯债A	1.0544	1.3099	1.0541	1.3096	0.0003	0.03%
2024-11-05	003926	国联恒信纯债A	1.0541	1.3096	1.0540	1.3095	0.0001	0.01%
2024-11-04	003926	国联恒信纯债A	1.0540	1.3095	1.0536	1.3091	0.0004	0.04%
2024-11-01	003926	国联恒信纯债A	1.0536	1.3091	1.0528	1.3083	0.0008	0.08%
2024-10-31	003926	国联恒信纯债A	1.0528	1.3083	1.0526	1.3081	0.0002	0.02%
2024-10-30	003926	国联恒信纯债A	1.0526	1.3081	1.0523	1.3078	0.0003	0.03%
2024-10-29	003926	国联恒信纯债A	1.0523	1.3078	1.0521	1.3076	0.0002	0.02%
2024-10-28	003926	国联恒信纯债A	1.0521	1.3076	1.0523	1.3078	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	003926	国联恒信纯债A	1.0523	1.3078	1.0524	1.3079	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	003926	国联恒信纯债A	1.0524	1.3079	1.0525	1.3080	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	003926	国联恒信纯债A	1.0525	1.3080	1.0535	1.3090	-0.0010	-0.09%
2024-10-22	003926	国联恒信纯债A	1.0535	1.3090	1.0544	1.3099	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	003926	国联恒信纯债A	1.0544	1.3099	1.0545	1.3100	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	003926	国联恒信纯债A	1.0545	1.3100	1.0546	1.3101	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	003926	国联恒信纯债A	1.0546	1.3101	1.0540	1.3095	0.0006	0.06%
2024-10-16	003926	国联恒信纯债A	1.0540	1.3095	1.0540	1.3095	0.0000	0.00%
2024-10-15	003926	国联恒信纯债A	1.0540	1.3095	1.0533	1.3088	0.0007	0.07%
2024-10-14	003926	国联恒信纯债A	1.0533	1.3088	1.0518	1.3073	0.0015	0.14%
2024-10-11	003926	国联恒信纯债A	1.0518	1.3073	1.0505	1.3060	0.0013	0.12%
2024-10-10	003926	国联恒信纯债A	1.0505	1.3060	1.0482	1.3037	0.0023	0.22%
2024-10-09	003926	国联恒信纯债A	1.0482	1.3037	1.0493	1.3048	-0.0011	-0.10%
2024-10-08	003926	国联恒信纯债A	1.0493	1.3048	1.0512	1.3067	-0.0019	-0.18%
2024-09-30	003926	国联恒信纯债A	1.0512	1.3067	1.0543	1.3098	-0.0031	-0.29%
2024-09-27	003926	国联恒信纯债A	1.0543	1.3098	1.0576	1.3131	-0.0033	-0.31%
2024-09-26	003926	国联恒信纯债A	1.0576	1.3131	1.0580	1.3135	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	003926	国联恒信纯债A	1.0580	1.3135	1.0571	1.3126	0.0009	0.09%
2024-09-24	003926	国联恒信纯债A	1.0571	1.3126	1.0572	1.3127	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	003926	国联恒信纯债A	1.0572	1.3127	1.0571	1.3126	0.0001	0.01%
2024-09-20	003926	国联恒信纯债A	1.0571	1.3126	1.0923	1.3128	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	003926	国联恒信纯债A	1.0923	1.3128	1.0926	1.3131	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	003926	国联恒信纯债A	1.0926	1.3131	1.0920	1.3125	0.0006	0.05%
2024-09-13	003926	国联恒信纯债A	1.0920	1.3125	1.0916	1.3121	0.0004	0.04%
2024-09-12	003926	国联恒信纯债A	1.0916	1.3121	1.0912	1.3117	0.0004	0.04%
2024-09-11	003926	国联恒信纯债A	1.0912	1.3117	1.0909	1.3114	0.0003	0.03%
2024-09-10	003926	国联恒信纯债A	1.0909	1.3114	1.0909	1.3114	0.0000	0.00%
2024-09-09	003926	国联恒信纯债A	1.0909	1.3114	1.0908	1.3113	0.0001	0.01%
2024-09-06	003926	国联恒信纯债A	1.0908	1.3113	1.0909	1.3114	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	003926	国联恒信纯债A	1.0909	1.3114	1.0906	1.3111	0.0003	0.03%
2024-09-04	003926	国联恒信纯债A	1.0906	1.3111	1.0903	1.3108	0.0003	0.03%
2024-09-03	003926	国联恒信纯债A	1.0903	1.3108	1.0900	1.3105	0.0003	0.03%
2024-09-02	003926	国联恒信纯债A	1.0900	1.3105	1.0890	1.3095	0.0010	0.09%
2024-08-30	003926	国联恒信纯债A	1.0890	1.3095	1.0888	1.3093	0.0002	0.02%
2024-08-29	003926	国联恒信纯债A	1.0888	1.3093	1.0885	1.3090	0.0003	0.03%
2024-08-28	003926	国联恒信纯债A	1.0885	1.3090	1.0880	1.3085	0.0005	0.05%
2024-08-27	003926	国联恒信纯债A	1.0880	1.3085	1.0893	1.3098	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	003926	国联恒信纯债A	1.0893	1.3098	1.0897	1.3102	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	003926	国联恒信纯债A	1.0897	1.3102	1.0898	1.3103	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	003926	国联恒信纯债A	1.0898	1.3103	1.0896	1.3101	0.0002	0.02%
2024-08-21	003926	国联恒信纯债A	1.0896	1.3101	1.0904	1.3109	-0.0008	-0.07%
2024-08-20	003926	国联恒信纯债A	1.0904	1.3109	1.0904	1.3109	0.0000	0.00%
2024-08-19	003926	国联恒信纯债A	1.0904	1.3109	1.0901	1.3106	0.0003	0.03%
2024-08-16	003926	国联恒信纯债A	1.0901	1.3106	1.0903	1.3108	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	003926	国联恒信纯债A	1.0903	1.3108	1.0910	1.3115	-0.0007	-0.06%
2024-08-14	003926	国联恒信纯债A	1.0910	1.3115	1.0899	1.3104	0.0011	0.10%
2024-08-13	003926	国联恒信纯债A	1.0899	1.3104	1.0889	1.3094	0.0010	0.09%
2024-08-12	003926	国联恒信纯债A	1.0889	1.3094	1.0913	1.3118	-0.0024	-0.22%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%