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国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)

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今天最新净值 1.0764 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3319
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.8748亿
  • 最近资产：19.14亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：王玥 石霄蒙
近一年国联恒信纯债A|中融恒信纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联恒信纯债A(003926)基金累计收益率4.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 003926 国联恒信纯债A 1.0752 1.3307 1.0764 1.3319 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 003926 国联恒信纯债A 1.0764 1.3319 1.0764 1.3319 0.0000 0.00%
2025-02-06 003926 国联恒信纯债A 1.0764 1.3319 1.0756 1.3311 0.0008 0.07%
2025-02-05 003926 国联恒信纯债A 1.0756 1.3311 1.0748 1.3303 0.0008 0.07%
2025-01-27 003926 国联恒信纯债A 1.0748 1.3303 1.0730 1.3285 0.0018 0.17%
2025-01-22 003926 国联恒信纯债A 1.0738 1.3293 1.0737 1.3292 0.0001 0.01%
2025-01-14 003926 国联恒信纯债A 1.0740 1.3295 1.0735 1.3290 0.0005 0.05%
2025-01-13 003926 国联恒信纯债A 1.0735 1.3290 1.0743 1.3298 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 003926 国联恒信纯债A 1.0743 1.3298 1.0743 1.3298 0.0000 0.00%
2025-01-09 003926 国联恒信纯债A 1.0743 1.3298 1.0752 1.3307 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 003926 国联恒信纯债A 1.0752 1.3307 1.0752 1.3307 0.0000 0.00%
2025-01-07 003926 国联恒信纯债A 1.0752 1.3307 1.0757 1.3312 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 003926 国联恒信纯债A 1.0757 1.3312 1.0751 1.3306 0.0006 0.06%
2025-01-03 003926 国联恒信纯债A 1.0751 1.3306 1.0744 1.3299 0.0007 0.07%
2025-01-02 003926 国联恒信纯债A 1.0744 1.3299 1.0728 1.3283 0.0016 0.15%
2024-12-31 003926 国联恒信纯债A 1.0728 1.3283 1.0721 1.3276 0.0007 0.07%
2024-12-26 003926 国联恒信纯债A 1.0709 1.3264 1.0706 1.3261 0.0003 0.03%
2024-12-25 003926 国联恒信纯债A 1.0706 1.3261 1.0716 1.3271 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 003926 国联恒信纯债A 1.0716 1.3271 1.0721 1.3276 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 003926 国联恒信纯债A 1.0721 1.3276 1.0720 1.3275 0.0001 0.01%
2024-12-20 003926 国联恒信纯债A 1.0720 1.3275 1.0704 1.3259 0.0016 0.15%
2024-12-19 003926 国联恒信纯债A 1.0704 1.3259 1.0701 1.3256 0.0003 0.03%
2024-12-18 003926 国联恒信纯债A 1.0701 1.3256 1.0707 1.3262 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 003926 国联恒信纯债A 1.0707 1.3262 1.0711 1.3266 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 003926 国联恒信纯债A 1.0711 1.3266 1.0696 1.3251 0.0015 0.14%
2024-12-13 003926 国联恒信纯债A 1.0696 1.3251 1.0677 1.3232 0.0019 0.18%
2024-12-12 003926 国联恒信纯债A 1.0677 1.3232 1.0670 1.3225 0.0007 0.07%
2024-12-11 003926 国联恒信纯债A 1.0670 1.3225 1.0666 1.3221 0.0004 0.04%
2024-12-10 003926 国联恒信纯债A 1.0666 1.3221 1.0642 1.3197 0.0024 0.23%
2024-12-09 003926 国联恒信纯债A 1.0642 1.3197 1.0637 1.3192 0.0005 0.05%
2024-12-06 003926 国联恒信纯债A 1.0637 1.3192 1.0635 1.3190 0.0002 0.02%
2024-12-05 003926 国联恒信纯债A 1.0635 1.3190 1.0632 1.3187 0.0003 0.03%
2024-12-04 003926 国联恒信纯债A 1.0632 1.3187 1.0621 1.3176 0.0011 0.10%
2024-12-03 003926 国联恒信纯债A 1.0621 1.3176 1.0621 1.3176 0.0000 0.00%
2024-12-02 003926 国联恒信纯债A 1.0621 1.3176 1.0597 1.3152 0.0024 0.23%
2024-11-29 003926 国联恒信纯债A 1.0597 1.3152 1.0588 1.3143 0.0009 0.09%
2024-11-28 003926 国联恒信纯债A 1.0588 1.3143 1.0581 1.3136 0.0007 0.07%
2024-11-27 003926 国联恒信纯债A 1.0581 1.3136 1.0580 1.3135 0.0001 0.01%
2024-11-26 003926 国联恒信纯债A 1.0580 1.3135 1.0577 1.3132 0.0003 0.03%
2024-11-25 003926 国联恒信纯债A 1.0577 1.3132 1.0571 1.3126 0.0006 0.06%
2024-11-22 003926 国联恒信纯债A 1.0571 1.3126 1.0569 1.3124 0.0002 0.02%
2024-11-21 003926 国联恒信纯债A 1.0569 1.3124 1.0566 1.3121 0.0003 0.03%
2024-11-20 003926 国联恒信纯债A 1.0566 1.3121 1.0564 1.3119 0.0002 0.02%
2024-11-19 003926 国联恒信纯债A 1.0564 1.3119 1.0563 1.3118 0.0001 0.01%
2024-11-18 003926 国联恒信纯债A 1.0563 1.3118 1.0566 1.3121 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 003926 国联恒信纯债A 1.0566 1.3121 1.0564 1.3119 0.0002 0.02%
2024-11-14 003926 国联恒信纯债A 1.0564 1.3119 1.0562 1.3117 0.0002 0.02%
2024-11-13 003926 国联恒信纯债A 1.0562 1.3117 1.0564 1.3119 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 003926 国联恒信纯债A 1.0564 1.3119 1.0558 1.3113 0.0006 0.06%
2024-11-11 003926 国联恒信纯债A 1.0558 1.3113 1.0553 1.3108 0.0005 0.05%
2024-11-08 003926 国联恒信纯债A 1.0553 1.3108 1.0551 1.3106 0.0002 0.02%
2024-11-07 003926 国联恒信纯债A 1.0551 1.3106 1.0544 1.3099 0.0007 0.07%
2024-11-06 003926 国联恒信纯债A 1.0544 1.3099 1.0541 1.3096 0.0003 0.03%
2024-11-05 003926 国联恒信纯债A 1.0541 1.3096 1.0540 1.3095 0.0001 0.01%
2024-11-04 003926 国联恒信纯债A 1.0540 1.3095 1.0536 1.3091 0.0004 0.04%
2024-11-01 003926 国联恒信纯债A 1.0536 1.3091 1.0528 1.3083 0.0008 0.08%
2024-10-31 003926 国联恒信纯债A 1.0528 1.3083 1.0526 1.3081 0.0002 0.02%
2024-10-30 003926 国联恒信纯债A 1.0526 1.3081 1.0523 1.3078 0.0003 0.03%
2024-10-29 003926 国联恒信纯债A 1.0523 1.3078 1.0521 1.3076 0.0002 0.02%
2024-10-28 003926 国联恒信纯债A 1.0521 1.3076 1.0523 1.3078 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 003926 国联恒信纯债A 1.0523 1.3078 1.0524 1.3079 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 003926 国联恒信纯债A 1.0524 1.3079 1.0525 1.3080 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 003926 国联恒信纯债A 1.0525 1.3080 1.0535 1.3090 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 003926 国联恒信纯债A 1.0535 1.3090 1.0544 1.3099 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 003926 国联恒信纯债A 1.0544 1.3099 1.0545 1.3100 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 003926 国联恒信纯债A 1.0545 1.3100 1.0546 1.3101 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 003926 国联恒信纯债A 1.0546 1.3101 1.0540 1.3095 0.0006 0.06%
2024-10-16 003926 国联恒信纯债A 1.0540 1.3095 1.0540 1.3095 0.0000 0.00%
2024-10-15 003926 国联恒信纯债A 1.0540 1.3095 1.0533 1.3088 0.0007 0.07%
2024-10-14 003926 国联恒信纯债A 1.0533 1.3088 1.0518 1.3073 0.0015 0.14%
2024-10-11 003926 国联恒信纯债A 1.0518 1.3073 1.0505 1.3060 0.0013 0.12%
2024-10-10 003926 国联恒信纯债A 1.0505 1.3060 1.0482 1.3037 0.0023 0.22%
2024-10-09 003926 国联恒信纯债A 1.0482 1.3037 1.0493 1.3048 -0.0011 -0.10%
2024-10-08 003926 国联恒信纯债A 1.0493 1.3048 1.0512 1.3067 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 003926 国联恒信纯债A 1.0512 1.3067 1.0543 1.3098 -0.0031 -0.29%
2024-09-27 003926 国联恒信纯债A 1.0543 1.3098 1.0576 1.3131 -0.0033 -0.31%
2024-09-26 003926 国联恒信纯债A 1.0576 1.3131 1.0580 1.3135 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 003926 国联恒信纯债A 1.0580 1.3135 1.0571 1.3126 0.0009 0.09%
2024-09-24 003926 国联恒信纯债A 1.0571 1.3126 1.0572 1.3127 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 003926 国联恒信纯债A 1.0572 1.3127 1.0571 1.3126 0.0001 0.01%
2024-09-20 003926 国联恒信纯债A 1.0571 1.3126 1.0923 1.3128 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 003926 国联恒信纯债A 1.0923 1.3128 1.0926 1.3131 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 003926 国联恒信纯债A 1.0926 1.3131 1.0920 1.3125 0.0006 0.05%
2024-09-13 003926 国联恒信纯债A 1.0920 1.3125 1.0916 1.3121 0.0004 0.04%
2024-09-12 003926 国联恒信纯债A 1.0916 1.3121 1.0912 1.3117 0.0004 0.04%
2024-09-11 003926 国联恒信纯债A 1.0912 1.3117 1.0909 1.3114 0.0003 0.03%
2024-09-10 003926 国联恒信纯债A 1.0909 1.3114 1.0909 1.3114 0.0000 0.00%
2024-09-09 003926 国联恒信纯债A 1.0909 1.3114 1.0908 1.3113 0.0001 0.01%
2024-09-06 003926 国联恒信纯债A 1.0908 1.3113 1.0909 1.3114 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 003926 国联恒信纯债A 1.0909 1.3114 1.0906 1.3111 0.0003 0.03%
2024-09-04 003926 国联恒信纯债A 1.0906 1.3111 1.0903 1.3108 0.0003 0.03%
2024-09-03 003926 国联恒信纯债A 1.0903 1.3108 1.0900 1.3105 0.0003 0.03%
2024-09-02 003926 国联恒信纯债A 1.0900 1.3105 1.0890 1.3095 0.0010 0.09%
2024-08-30 003926 国联恒信纯债A 1.0890 1.3095 1.0888 1.3093 0.0002 0.02%
2024-08-29 003926 国联恒信纯债A 1.0888 1.3093 1.0885 1.3090 0.0003 0.03%
2024-08-28 003926 国联恒信纯债A 1.0885 1.3090 1.0880 1.3085 0.0005 0.05%
2024-08-27 003926 国联恒信纯债A 1.0880 1.3085 1.0893 1.3098 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 003926 国联恒信纯债A 1.0893 1.3098 1.0897 1.3102 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 003926 国联恒信纯债A 1.0897 1.3102 1.0898 1.3103 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 003926 国联恒信纯债A 1.0898 1.3103 1.0896 1.3101 0.0002 0.02%
2024-08-21 003926 国联恒信纯债A 1.0896 1.3101 1.0904 1.3109 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 003926 国联恒信纯债A 1.0904 1.3109 1.0904 1.3109 0.0000 0.00%
2024-08-19 003926 国联恒信纯债A 1.0904 1.3109 1.0901 1.3106 0.0003 0.03%
2024-08-16 003926 国联恒信纯债A 1.0901 1.3106 1.0903 1.3108 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 003926 国联恒信纯债A 1.0903 1.3108 1.0910 1.3115 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 003926 国联恒信纯债A 1.0910 1.3115 1.0899 1.3104 0.0011 0.10%
2024-08-13 003926 国联恒信纯债A 1.0899 1.3104 1.0889 1.3094 0.0010 0.09%
2024-08-12 003926 国联恒信纯债A 1.0889 1.3094 1.0913 1.3118 -0.0024 -0.22%
2024-08-09 003926 国联恒信纯债A 1.0913 1.3118 1.0923 1.3128 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 003926 国联恒信纯债A 1.0923 1.3128 1.0930 1.3135 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 003926 国联恒信纯债A 1.0930 1.3135 1.0925 1.3130 0.0005 0.05%
2024-08-06 003926 国联恒信纯债A 1.0925 1.3130 1.0931 1.3136 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 003926 国联恒信纯债A 1.0931 1.3136 1.0924 1.3129 0.0007 0.06%
2024-08-02 003926 国联恒信纯债A 1.0924 1.3129 1.0919 1.3124 0.0005 0.05%
2024-07-31 003926 国联恒信纯债A 1.0913 1.3118 1.0907 1.3112 0.0006 0.06%
2024-07-30 003926 国联恒信纯债A 1.0907 1.3112 1.0904 1.3109 0.0003 0.03%
2024-07-29 003926 国联恒信纯债A 1.0904 1.3109 1.0900 1.3105 0.0004 0.04%
2024-07-26 003926 国联恒信纯债A 1.0900 1.3105 1.0896 1.3101 0.0004 0.04%
2024-07-25 003926 国联恒信纯债A 1.0896 1.3101 1.0891 1.3096 0.0005 0.05%
2024-07-24 003926 国联恒信纯债A 1.0891 1.3096 1.0891 1.3096 0.0000 0.00%
2024-07-23 003926 国联恒信纯债A 1.0891 1.3096 1.0885 1.3090 0.0006 0.06%
2024-07-22 003926 国联恒信纯债A 1.0885 1.3090 1.0873 1.3078 0.0012 0.11%
2024-07-19 003926 国联恒信纯债A 1.0873 1.3078 1.0871 1.3076 0.0002 0.02%
2024-07-18 003926 国联恒信纯债A 1.0871 1.3076 1.0873 1.3078 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 003926 国联恒信纯债A 1.0873 1.3078 1.0871 1.3076 0.0002 0.02%
2024-07-16 003926 国联恒信纯债A 1.0871 1.3076 1.0869 1.3074 0.0002 0.02%
2024-07-15 003926 国联恒信纯债A 1.0869 1.3074 1.0865 1.3070 0.0004 0.04%
2024-07-12 003926 国联恒信纯债A 1.0865 1.3070 1.0861 1.3066 0.0004 0.04%
2024-07-11 003926 国联恒信纯债A 1.0861 1.3066 1.0859 1.3064 0.0002 0.02%
2024-07-10 003926 国联恒信纯债A 1.0859 1.3064 1.0857 1.3062 0.0002 0.02%
2024-07-09 003926 国联恒信纯债A 1.0857 1.3062 1.0850 1.3055 0.0007 0.06%
2024-07-08 003926 国联恒信纯债A 1.0850 1.3055 1.0860 1.3065 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 003926 国联恒信纯债A 1.0860 1.3065 1.0866 1.3071 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 003926 国联恒信纯债A 1.0866 1.3071 1.0865 1.3070 0.0001 0.01%
2024-07-03 003926 国联恒信纯债A 1.0865 1.3070 1.0858 1.3063 0.0007 0.06%
2024-07-02 003926 国联恒信纯债A 1.0858 1.3063 1.0850 1.3055 0.0008 0.07%
2024-07-01 003926 国联恒信纯债A 1.0850 1.3055 1.0862 1.3067 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 003926 国联恒信纯债A 1.0862 1.3067 1.0858 1.3063 0.0004 0.04%
2024-06-27 003926 国联恒信纯债A 1.0858 1.3063 1.0851 1.3056 0.0007 0.06%
2024-06-26 003926 国联恒信纯债A 1.0851 1.3056 1.0848 1.3053 0.0003 0.03%
2024-06-25 003926 国联恒信纯债A 1.0848 1.3053 1.0843 1.3048 0.0005 0.05%
2024-06-24 003926 国联恒信纯债A 1.0843 1.3048 1.0838 1.3043 0.0005 0.05%
2024-06-21 003926 国联恒信纯债A 1.0838 1.3043 1.0841 1.3046 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 003926 国联恒信纯债A 1.0841 1.3046 1.0840 1.3045 0.0001 0.01%
2024-06-19 003926 国联恒信纯债A 1.0840 1.3045 1.0837 1.3042 0.0003 0.03%
2024-06-18 003926 国联恒信纯债A 1.0837 1.3042 1.0836 1.3041 0.0001 0.01%
2024-06-17 003926 国联恒信纯债A 1.0836 1.3041 1.0834 1.3039 0.0002 0.02%
2024-06-14 003926 国联恒信纯债A 1.0834 1.3039 1.0831 1.3036 0.0003 0.03%
2024-06-13 003926 国联恒信纯债A 1.0831 1.3036 1.0830 1.3035 0.0001 0.01%
2024-06-12 003926 国联恒信纯债A 1.0830 1.3035 1.0830 1.3035 0.0000 0.00%
2024-06-11 003926 国联恒信纯债A 1.0830 1.3035 1.0826 1.3031 0.0004 0.04%
2024-06-07 003926 国联恒信纯债A 1.0826 1.3031 1.0824 1.3029 0.0002 0.02%
2024-06-06 003926 国联恒信纯债A 1.0824 1.3029 1.0822 1.3027 0.0002 0.02%
2024-06-05 003926 国联恒信纯债A 1.0822 1.3027 1.0817 1.3022 0.0005 0.05%
2024-06-04 003926 国联恒信纯债A 1.0817 1.3022 1.0813 1.3018 0.0004 0.04%
2024-06-03 003926 国联恒信纯债A 1.0813 1.3018 1.0808 1.3013 0.0005 0.05%
2024-05-31 003926 国联恒信纯债A 1.0808 1.3013 1.0808 1.3013 0.0000 0.00%
2024-05-30 003926 国联恒信纯债A 1.0808 1.3013 1.0807 1.3012 0.0001 0.01%
2024-05-29 003926 国联恒信纯债A 1.0807 1.3012 1.0805 1.3010 0.0002 0.02%
2024-05-28 003926 国联恒信纯债A 1.0805 1.3010 1.0801 1.3006 0.0004 0.04%
2024-05-27 003926 国联恒信纯债A 1.0801 1.3006 1.0800 1.3005 0.0001 0.01%
2024-05-24 003926 国联恒信纯债A 1.0800 1.3005 1.0799 1.3004 0.0001 0.01%
2024-05-23 003926 国联恒信纯债A 1.0799 1.3004 1.0795 1.3000 0.0004 0.04%
2024-05-22 003926 国联恒信纯债A 1.0795 1.3000 1.0792 1.2997 0.0003 0.03%
2024-05-21 003926 国联恒信纯债A 1.0792 1.2997 1.0794 1.2999 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 003926 国联恒信纯债A 1.0794 1.2999 1.0789 1.2994 0.0005 0.05%
2024-05-17 003926 国联恒信纯债A 1.0789 1.2994 1.0788 1.2993 0.0001 0.01%
2024-05-16 003926 国联恒信纯债A 1.0788 1.2993 1.0792 1.2997 -0.0004 -0.04%
2024-05-15 003926 国联恒信纯债A 1.0792 1.2997 1.0791 1.2996 0.0001 0.01%
2024-05-14 003926 国联恒信纯债A 1.0791 1.2996 1.0786 1.2991 0.0005 0.05%
2024-05-13 003926 国联恒信纯债A 1.0786 1.2991 1.0777 1.2982 0.0009 0.08%
2024-05-10 003926 国联恒信纯债A 1.0777 1.2982 1.0778 1.2983 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 003926 国联恒信纯债A 1.0778 1.2983 1.0786 1.2991 -0.0008 -0.07%
2024-05-08 003926 国联恒信纯债A 1.0786 1.2991 1.0783 1.2988 0.0003 0.03%
2024-05-07 003926 国联恒信纯债A 1.0783 1.2988 1.0769 1.2974 0.0014 0.13%
2024-05-06 003926 国联恒信纯债A 1.0769 1.2974 1.0760 1.2965 0.0009 0.08%
2024-04-30 003926 国联恒信纯债A 1.0760 1.2965 1.0742 1.2947 0.0018 0.17%
2024-04-29 003926 国联恒信纯债A 1.0742 1.2947 1.0770 1.2975 -0.0028 -0.26%
2024-04-26 003926 国联恒信纯债A 1.0770 1.2975 1.0787 1.2992 -0.0017 -0.16%
2024-04-25 003926 国联恒信纯债A 1.0787 1.2992 1.0789 1.2994 -0.0002 -0.02%
2024-04-24 003926 国联恒信纯债A 1.0789 1.2994 1.0807 1.3012 -0.0018 -0.17%
2024-04-23 003926 国联恒信纯债A 1.0807 1.3012 1.0799 1.3004 0.0008 0.07%
2024-04-22 003926 国联恒信纯债A 1.0799 1.3004 1.0789 1.2994 0.0010 0.09%
2024-04-19 003926 国联恒信纯债A 1.0789 1.2994 1.0784 1.2989 0.0005 0.05%
2024-04-18 003926 国联恒信纯债A 1.0784 1.2989 1.0777 1.2982 0.0007 0.06%
2024-04-17 003926 国联恒信纯债A 1.0777 1.2982 1.0771 1.2976 0.0006 0.06%
2024-04-16 003926 国联恒信纯债A 1.0771 1.2976 1.0770 1.2975 0.0001 0.01%
2024-04-15 003926 国联恒信纯债A 1.0770 1.2975 1.0765 1.2970 0.0005 0.05%
2024-04-12 003926 国联恒信纯债A 1.0765 1.2970 1.0753 1.2958 0.0012 0.11%
2024-04-11 003926 国联恒信纯债A 1.0753 1.2958 1.0746 1.2951 0.0007 0.07%
2024-04-10 003926 国联恒信纯债A 1.0746 1.2951 1.0745 1.2950 0.0001 0.01%
2024-04-09 003926 国联恒信纯债A 1.0745 1.2950 1.0738 1.2943 0.0007 0.07%
2024-04-08 003926 国联恒信纯债A 1.0738 1.2943 1.0731 1.2936 0.0007 0.07%
2024-04-03 003926 国联恒信纯债A 1.0731 1.2936 1.0723 1.2928 0.0008 0.07%
2024-04-02 003926 国联恒信纯债A 1.0723 1.2928 1.0717 1.2922 0.0006 0.06%
2024-04-01 003926 国联恒信纯债A 1.0717 1.2922 1.0719 1.2924 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 003926 国联恒信纯债A 1.0719 1.2924 1.0715 1.2920 0.0004 0.04%
2024-03-28 003926 国联恒信纯债A 1.0715 1.2920 1.0714 1.2919 0.0001 0.01%
2024-03-27 003926 国联恒信纯债A 1.0714 1.2919 1.0708 1.2913 0.0006 0.06%
2024-03-26 003926 国联恒信纯债A 1.0708 1.2913 1.0709 1.2914 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 003926 国联恒信纯债A 1.0709 1.2914 1.0711 1.2916 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 003926 国联恒信纯债A 1.0711 1.2916 1.0713 1.2918 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 003926 国联恒信纯债A 1.0713 1.2918 1.0712 1.2917 0.0001 0.01%
2024-03-20 003926 国联恒信纯债A 1.0712 1.2917 1.0713 1.2918 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 003926 国联恒信纯债A 1.0713 1.2918 1.0707 1.2912 0.0006 0.06%
2024-03-18 003926 国联恒信纯债A 1.0707 1.2912 1.0700 1.2905 0.0007 0.07%
2024-03-15 003926 国联恒信纯债A 1.0700 1.2905 1.0695 1.2900 0.0005 0.05%
2024-03-14 003926 国联恒信纯债A 1.0695 1.2900 1.0698 1.2903 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 003926 国联恒信纯债A 1.0698 1.2903 1.0702 1.2907 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 003926 国联恒信纯债A 1.0702 1.2907 1.0717 1.2922 -0.0015 -0.14%
2024-03-11 003926 国联恒信纯债A 1.0717 1.2922 1.0725 1.2930 -0.0008 -0.07%
2024-03-08 003926 国联恒信纯债A 1.0725 1.2930 1.0725 1.2930 0.0000 0.00%
2024-03-07 003926 国联恒信纯债A 1.0725 1.2930 1.0723 1.2928 0.0002 0.02%
2024-03-06 003926 国联恒信纯债A 1.0723 1.2928 1.0713 1.2918 0.0010 0.09%
2024-03-05 003926 国联恒信纯债A 1.0713 1.2918 1.0713 1.2918 0.0000 0.00%
2024-03-04 003926 国联恒信纯债A 1.0713 1.2918 1.0707 1.2912 0.0006 0.06%
2024-03-01 003926 国联恒信纯债A 1.0707 1.2912 1.0718 1.2923 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 003926 国联恒信纯债A 1.0718 1.2923 1.0713 1.2918 0.0005 0.05%
2024-02-28 003926 国联恒信纯债A 1.0713 1.2918 1.0709 1.2914 0.0004 0.04%
2024-02-27 003926 国联恒信纯债A 1.0709 1.2914 1.0705 1.2910 0.0004 0.04%
2024-02-26 003926 国联恒信纯债A 1.0705 1.2910 1.0699 1.2904 0.0006 0.06%
2024-02-23 003926 国联恒信纯债A 1.0699 1.2904 1.0691 1.2896 0.0008 0.07%
2024-02-22 003926 国联恒信纯债A 1.0691 1.2896 1.0686 1.2891 0.0005 0.05%
2024-02-21 003926 国联恒信纯债A 1.0686 1.2891 1.0681 1.2886 0.0005 0.05%
2024-02-20 003926 国联恒信纯债A 1.0681 1.2886 1.0673 1.2878 0.0008 0.07%
2024-02-19 003926 国联恒信纯债A 1.0673 1.2878 1.0662 1.2867 0.0011 0.10%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7413 1.34%
国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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