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国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)

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今天最新净值 1.0764 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3319
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8748亿
最近资产：19.14亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王玥石霄蒙

近一月国联恒信纯债A|中融恒信纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒信纯债A(003926)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003926	国联恒信纯债A	1.0752	1.3307	1.0764	1.3319	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	003926	国联恒信纯债A	1.0764	1.3319	1.0764	1.3319	0.0000	0.00%
2025-02-06	003926	国联恒信纯债A	1.0764	1.3319	1.0756	1.3311	0.0008	0.07%
2025-02-05	003926	国联恒信纯债A	1.0756	1.3311	1.0748	1.3303	0.0008	0.07%
2025-01-27	003926	国联恒信纯债A	1.0748	1.3303	1.0730	1.3285	0.0018	0.17%
2025-01-22	003926	国联恒信纯债A	1.0738	1.3293	1.0737	1.3292	0.0001	0.01%
2025-01-14	003926	国联恒信纯债A	1.0740	1.3295	1.0735	1.3290	0.0005	0.05%
2025-01-13	003926	国联恒信纯债A	1.0735	1.3290	1.0743	1.3298	-0.0008	-0.07%

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%