国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)
今天最新净值
1.0764
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.3319
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.8748亿
- 最近资产：19.14亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 石霄蒙
今年以来国联恒信纯债A|中融恒信纯债A基金净值查询
今年以来,国联恒信纯债A(003926)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0752 |
1.3307 |
1.0764 |
1.3319 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0764 |
1.3319 |
1.0764 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0764 |
1.3319 |
1.0756 |
1.3311 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0756 |
1.3311 |
1.0748 |
1.3303 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0748 |
1.3303 |
1.0730 |
1.3285 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0738 |
1.3293 |
1.0737 |
1.3292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0740 |
1.3295 |
1.0735 |
1.3290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0735 |
1.3290 |
1.0743 |
1.3298 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0743 |
1.3298 |
1.0743 |
1.3298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0743 |
1.3298 |
1.0752 |
1.3307 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0752 |
1.3307 |
1.0752 |
1.3307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0752 |
1.3307 |
1.0757 |
1.3312 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0757 |
1.3312 |
1.0751 |
1.3306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0751 |
1.3306 |
1.0744 |
1.3299 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0744 |
1.3299 |
1.0728 |
1.3283 |
0.0016 |
0.15% |
