国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)
今天最新净值
1.0764
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.3319
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.8748亿
- 最近资产：19.14亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 石霄蒙
近一季,国联恒信纯债A(003926)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0752 |
1.3307 |
1.0764 |
1.3319 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0764 |
1.3319 |
1.0764 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0764 |
1.3319 |
1.0756 |
1.3311 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0756 |
1.3311 |
1.0748 |
1.3303 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0748 |
1.3303 |
1.0730 |
1.3285 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0738 |
1.3293 |
1.0737 |
1.3292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0740 |
1.3295 |
1.0735 |
1.3290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0735 |
1.3290 |
1.0743 |
1.3298 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0743 |
1.3298 |
1.0743 |
1.3298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0743 |
1.3298 |
1.0752 |
1.3307 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0752 |
1.3307 |
1.0752 |
1.3307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0752 |
1.3307 |
1.0757 |
1.3312 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0757 |
1.3312 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0751 |
1.3306 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0728 |
1.3283 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0709 |
1.3264 |
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1.3261 |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0706 |
1.3261 |
1.0716 |
1.3271 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0716 |
1.3271 |
1.0721 |
1.3276 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0721 |
1.3276 |
1.0720 |
1.3275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0720 |
1.3275 |
1.0704 |
1.3259 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0704 |
1.3259 |
1.0701 |
1.3256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0701 |
1.3256 |
1.0707 |
1.3262 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0707 |
1.3262 |
1.0711 |
1.3266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0711 |
1.3266 |
1.0696 |
1.3251 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0696 |
1.3251 |
1.0677 |
1.3232 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0677 |
1.3232 |
1.0670 |
1.3225 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0670 |
1.3225 |
1.0666 |
1.3221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0666 |
1.3221 |
1.0642 |
1.3197 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0642 |
1.3197 |
1.0637 |
1.3192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0637 |
1.3192 |
1.0635 |
1.3190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0635 |
1.3190 |
1.0632 |
1.3187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0632 |
1.3187 |
1.0621 |
1.3176 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0621 |
1.3176 |
1.0621 |
1.3176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0621 |
1.3176 |
1.0597 |
1.3152 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0597 |
1.3152 |
1.0588 |
1.3143 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0588 |
1.3143 |
1.0581 |
1.3136 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0581 |
1.3136 |
1.0580 |
1.3135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0580 |
1.3135 |
1.0577 |
1.3132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0577 |
1.3132 |
1.0571 |
1.3126 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0571 |
1.3126 |
1.0569 |
1.3124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0569 |
1.3124 |
1.0566 |
1.3121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0566 |
1.3121 |
1.0564 |
1.3119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0564 |
1.3119 |
1.0563 |
1.3118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0563 |
1.3118 |
1.0566 |
1.3121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0566 |
1.3121 |
1.0564 |
1.3119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0564 |
1.3119 |
1.0562 |
1.3117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0562 |
1.3117 |
1.0564 |
1.3119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0564 |
1.3119 |
1.0558 |
1.3113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0558 |
1.3113 |
1.0553 |
1.3108 |
0.0005 |
0.05% |
