前海开源周期优选混合C基金净值查询(003858)
今天最新净值
2.0652
0.0369 1.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7595
-0.0063 -0.3576%
- 累计净值：2.0652
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0775亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：谢屹 刘宏
近半年,前海开源周期优选混合C(003858)基金累计收益率27.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.1011 |
2.1011 |
2.0652 |
2.0652 |
0.0359 |
1.74% |
| 2025-02-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0652 |
2.0652 |
2.0283 |
2.0283 |
0.0369 |
1.82% |
| 2025-02-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0283 |
2.0283 |
1.9584 |
1.9584 |
0.0699 |
3.57% |
| 2025-02-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9584 |
1.9584 |
1.9567 |
1.9567 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9567 |
1.9567 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0933 |
-4.55% |
| 2025-01-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
2.0304 |
2.0304 |
2.0355 |
2.0355 |
-0.0051 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9679 |
1.9679 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0593 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9086 |
1.9086 |
1.9248 |
1.9248 |
-0.0162 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9248 |
1.9248 |
1.9433 |
1.9433 |
-0.0185 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9433 |
1.9433 |
1.9671 |
1.9671 |
-0.0238 |
-1.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9671 |
1.9671 |
1.9513 |
1.9513 |
0.0158 |
0.81% |
| 2025-01-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9513 |
1.9513 |
1.8370 |
1.8370 |
0.1143 |
6.22% |
| 2025-01-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0095 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8275 |
1.8275 |
1.8917 |
1.8917 |
-0.0642 |
-3.39% |
| 2025-01-02 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8917 |
1.8917 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0283 |
-1.47% |
| 2024-12-31 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.9863 |
1.9863 |
-0.0663 |
-3.34% |
| 2024-12-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9809 |
1.9809 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0603 |
3.14% |
| 2024-12-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9206 |
1.9206 |
1.9086 |
1.9086 |
0.0120 |
0.63% |
| 2024-12-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9086 |
1.9086 |
1.8982 |
1.8982 |
0.0104 |
0.55% |
| 2024-12-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8982 |
1.8982 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0448 |
-2.31% |
| 2024-12-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9430 |
1.9430 |
1.9022 |
1.9022 |
0.0408 |
2.14% |
| 2024-12-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9022 |
1.9022 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0359 |
1.92% |
| 2024-12-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8663 |
1.8663 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0204 |
1.11% |
| 2024-12-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8459 |
1.8459 |
1.8783 |
1.8783 |
-0.0324 |
-1.72% |
| 2024-12-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8783 |
1.8783 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0259 |
1.40% |
|
|
| 2024-12-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8524 |
1.8524 |
1.8694 |
1.8694 |
-0.0170 |
-0.91% |
| 2024-12-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8694 |
1.8694 |
1.8421 |
1.8421 |
0.0273 |
1.48% |
| 2024-12-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8421 |
1.8421 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0249 |
1.37% |
| 2024-12-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8172 |
1.8172 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0028 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8144 |
1.8144 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0308 |
-1.67% |
| 2024-12-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8452 |
1.8452 |
1.8348 |
1.8348 |
0.0104 |
0.57% |
| 2024-12-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8348 |
1.8348 |
1.8092 |
1.8092 |
0.0256 |
1.41% |
| 2024-12-04 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8092 |
1.8092 |
1.8308 |
1.8308 |
-0.0216 |
-1.18% |
| 2024-12-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8308 |
1.8308 |
1.8242 |
1.8242 |
0.0066 |
0.36% |
| 2024-12-02 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8242 |
1.8242 |
1.8067 |
1.8067 |
0.0175 |
0.97% |
| 2024-11-29 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8067 |
1.8067 |
1.7888 |
1.7888 |
0.0179 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7888 |
1.7888 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0180 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8068 |
1.8068 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0376 |
2.13% |
| 2024-11-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7692 |
1.7692 |
1.7658 |
1.7658 |
0.0034 |
0.19% |
| 2024-11-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7658 |
1.7658 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0177 |
-0.99% |
| 2024-11-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7835 |
1.7835 |
1.8318 |
1.8318 |
-0.0483 |
-2.64% |
| 2024-11-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8318 |
1.8318 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8326 |
1.8326 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0179 |
0.99% |
| 2024-11-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8147 |
1.8147 |
1.7988 |
1.7988 |
0.0159 |
0.88% |
| 2024-11-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7988 |
1.7988 |
1.8182 |
1.8182 |
-0.0194 |
-1.07% |
| 2024-11-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8182 |
1.8182 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0598 |
-3.18% |
| 2024-11-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.9458 |
1.9458 |
-0.0678 |
-3.48% |
| 2024-11-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9458 |
1.9458 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0129 |
0.67% |
| 2024-11-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9329 |
1.9329 |
1.9621 |
1.9621 |
-0.0292 |
-1.49% |
| 2024-11-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9621 |
1.9621 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0151 |
0.78% |
| 2024-11-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9478 |
1.9478 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9478 |
1.9478 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0448 |
2.35% |
| 2024-11-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9030 |
1.9030 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9043 |
1.9043 |
1.8182 |
1.8182 |
0.0861 |
4.74% |
| 2024-11-04 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8182 |
1.8182 |
1.7817 |
1.7817 |
0.0365 |
2.05% |
| 2024-11-01 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7817 |
1.7817 |
1.8298 |
1.8298 |
-0.0481 |
-2.63% |
| 2024-10-31 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8298 |
1.8298 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8293 |
1.8293 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0143 |
0.79% |
| 2024-10-29 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8073 |
1.8073 |
0.0077 |
0.43% |
| 2024-10-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8073 |
1.8073 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-10-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8089 |
1.8089 |
1.7914 |
1.7914 |
0.0175 |
0.98% |
| 2024-10-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7914 |
1.7914 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2024-10-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8051 |
1.8051 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0276 |
-1.51% |
| 2024-10-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8327 |
1.8327 |
1.8381 |
1.8381 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2024-10-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8381 |
1.8381 |
1.8533 |
1.8533 |
-0.0152 |
-0.82% |
| 2024-10-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8533 |
1.8533 |
1.7231 |
1.7231 |
0.1302 |
7.56% |
| 2024-10-17 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7231 |
1.7231 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0167 |
0.98% |
| 2024-10-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7064 |
1.7064 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0447 |
-2.55% |
| 2024-10-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7511 |
1.7511 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0498 |
-2.77% |
| 2024-10-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8009 |
1.8009 |
1.7641 |
1.7641 |
0.0368 |
2.09% |
| 2024-10-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7641 |
1.7641 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0518 |
-2.85% |
| 2024-10-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8159 |
1.8159 |
1.8729 |
1.8729 |
-0.0570 |
-3.04% |
| 2024-10-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8729 |
1.8729 |
1.9858 |
1.9858 |
-0.1129 |
-5.69% |
| 2024-10-08 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.9858 |
1.9858 |
1.8655 |
1.8655 |
0.1203 |
6.45% |
| 2024-09-30 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.8655 |
1.8655 |
1.7186 |
1.7186 |
0.1469 |
8.55% |
| 2024-09-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.7186 |
1.7186 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0284 |
1.68% |
| 2024-09-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6902 |
1.6902 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0365 |
2.21% |
| 2024-09-25 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6537 |
1.6537 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6509 |
1.6509 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0605 |
3.80% |
| 2024-09-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5904 |
1.5904 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0114 |
0.72% |
| 2024-09-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5787 |
1.5787 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2024-09-18 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5837 |
1.5837 |
0.0056 |
0.35% |
| 2024-09-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0171 |
1.09% |
| 2024-09-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5666 |
1.5666 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0082 |
0.53% |
| 2024-09-11 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5584 |
1.5584 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0219 |
-1.39% |
| 2024-09-10 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5803 |
1.5803 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0174 |
1.11% |
| 2024-09-09 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5629 |
1.5629 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0247 |
-1.56% |
| 2024-09-06 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5876 |
1.5876 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2024-09-05 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.5952 |
1.5952 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0146 |
-0.91% |
| 2024-09-04 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6098 |
1.6098 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0108 |
-0.67% |
| 2024-09-03 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6206 |
1.6206 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0231 |
-1.41% |
| 2024-09-02 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6437 |
1.6437 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-08-30 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0079 |
0.48% |
| 2024-08-28 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6660 |
1.6660 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2024-08-27 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0125 |
0.75% |
| 2024-08-26 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6643 |
1.6643 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0107 |
-0.64% |
| 2024-08-22 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-08-21 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6729 |
1.6729 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0037 |
0.22% |
| 2024-08-20 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6692 |
1.6692 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0185 |
-1.10% |
| 2024-08-19 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6877 |
1.6877 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0111 |
0.66% |
| 2024-08-16 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0125 |
0.75% |
| 2024-08-15 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6553 |
1.6553 |
0.0088 |
0.53% |
| 2024-08-14 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6553 |
1.6553 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0156 |
-0.93% |
| 2024-08-13 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6709 |
1.6709 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0140 |
0.84% |
| 2024-08-12 |
003858 |
前海开源周期优选混合C |
1.6569 |
1.6569 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0123 |
0.75% |
