华安新恒利混合C基金净值查询(003806)
今天最新净值
1.4049
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3764
-0.0001 -0.0055%
- 累计净值:1.4049
- 成立日期:2016-12-09
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:0.4023亿
- 最近资产:0.55亿
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:石雨欣 王佐伦
今年以来,华安新恒利混合C(003806)基金累计收益率0.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0009 |
-0.06% |
2025-02-07 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0003 |
0.02% |
2025-02-06 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0010 |
0.07% |
2025-02-05 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0007 |
0.05% |
2025-01-27 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0021 |
0.15% |
2025-01-22 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0004 |
0.03% |
2025-01-14 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-13 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0005 |
-0.04% |
2025-01-10 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0003 |
-0.02% |
2025-01-09 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
2025-01-08 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0002 |
0.01% |
2025-01-07 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0009 |
-0.06% |
2025-01-06 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0007 |
0.05% |
2025-01-03 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0018 |
0.13% |
2025-01-02 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4029 |
1.4029 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0034 |
0.24% |