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宏利溢利债券A(泰达宏利溢利债券A)基金净值查询(003793)

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今天最新净值 1.0244 -0.0005 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.7053
成立日期：2017-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2903亿
最近资产：6.54亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅杜磊宁霄

今年以来宏利溢利债券A|泰达宏利溢利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,宏利溢利债券A(003793)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003793	宏利溢利债券A	1.0223	2.7032	1.0244	2.7053	-0.0021	-0.20%
2025-02-07	003793	宏利溢利债券A	1.0244	2.7053	1.0249	2.7058	-0.0005	-0.05%
2025-02-06	003793	宏利溢利债券A	1.0249	2.7058	1.0240	2.7049	0.0009	0.09%
2025-02-05	003793	宏利溢利债券A	1.0240	2.7049	1.0232	2.7041	0.0008	0.08%
2025-01-27	003793	宏利溢利债券A	1.0232	2.7041	1.0215	2.7024	0.0017	0.17%
2025-01-22	003793	宏利溢利债券A	1.0222	2.7031	1.0227	2.7036	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	003793	宏利溢利债券A	1.0254	2.7063	1.0232	2.7041	0.0022	0.22%
2025-01-13	003793	宏利溢利债券A	1.0232	2.7041	1.0249	2.7058	-0.0017	-0.17%
2025-01-10	003793	宏利溢利债券A	1.0249	2.7058	1.0245	2.7054	0.0004	0.04%
2025-01-09	003793	宏利溢利债券A	1.0245	2.7054	1.0259	2.7068	-0.0014	-0.14%

2025-01-08	003793	宏利溢利债券A	1.0259	2.7068	1.0266	2.7075	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	003793	宏利溢利债券A	1.0266	2.7075	1.0282	2.7091	-0.0016	-0.16%
2025-01-06	003793	宏利溢利债券A	1.0282	2.7091	1.0287	2.7096	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	003793	宏利溢利债券A	1.0287	2.7096	1.0272	2.7081	0.0015	0.15%
2025-01-02	003793	宏利溢利债券A	1.0272	2.7081	1.0258	2.7067	0.0014	0.14%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
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华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%