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方正富邦惠利纯债A基金净值查询(003787)

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今天最新净值 1.0291 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2951
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6893亿
最近资产：40.11亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖程同朦区德成

近一月方正富邦惠利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦惠利纯债A(003787)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0276	1.2936	1.0291	1.2951	-0.0015	-0.15%
2025-02-07	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0291	1.2951	1.0293	1.2953	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0293	1.2953	1.0281	1.2941	0.0012	0.12%
2025-02-05	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0281	1.2941	1.0272	1.2932	0.0009	0.09%
2025-01-27	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0272	1.2932	1.0254	1.2914	0.0018	0.18%
2025-01-22	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0261	1.2921	1.0263	1.2923	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0265	1.2925	1.0249	1.2909	0.0016	0.16%
2025-01-13	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0249	1.2909	1.0261	1.2921	-0.0012	-0.12%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%