方正富邦惠利纯债A基金净值查询(003787)
今天最新净值
1.0291
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2951
- 成立日期：2016-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.6893亿
- 最近资产：40.11亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：王靖 程同朦 区德成
今年以来,方正富邦惠利纯债A(003787)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0276 |
1.2936 |
1.0291 |
1.2951 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0291 |
1.2951 |
1.0293 |
1.2953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0293 |
1.2953 |
1.0281 |
1.2941 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0281 |
1.2941 |
1.0272 |
1.2932 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0272 |
1.2932 |
1.0254 |
1.2914 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0261 |
1.2921 |
1.0263 |
1.2923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0265 |
1.2925 |
1.0249 |
1.2909 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0249 |
1.2909 |
1.0261 |
1.2921 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0261 |
1.2921 |
1.0259 |
1.2919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0259 |
1.2919 |
1.0274 |
1.2934 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0274 |
1.2934 |
1.0280 |
1.2940 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0280 |
1.2940 |
1.0294 |
1.2954 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0294 |
1.2954 |
1.0294 |
1.2954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0294 |
1.2954 |
1.0287 |
1.2947 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003787 |
方正富邦惠利纯债A |
1.0287 |
1.2947 |
1.0264 |
1.2924 |
0.0023 |
0.22% |
