国泰中证500指数增强C(国泰宁益定期开放混合C)基金净值查询(003761)
今天最新净值
1.0720
0.0184 1.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0494
-0.0025 -0.2410%
- 累计净值：1.1349
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5930亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一周国泰中证500指数增强C|国泰宁益定期开放混合C基金净值查询
近一周,国泰中证500指数增强C(003761)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.0842 |
1.1471 |
1.0720 |
1.1349 |
0.0122 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.0720 |
1.1349 |
1.0536 |
1.1165 |
0.0184 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.0536 |
1.1165 |
1.0325 |
1.0954 |
0.0211 |
2.04% |
| 2025-02-05 |
003761 |
国泰中证500指数增强C |
1.0325 |
1.0954 |
1.0240 |
1.0869 |
0.0085 |
0.83% |
