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万家瑞盈灵活配置混合C(万家瑞盈C)基金净值查询(003735)

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今天最新净值 1.2593 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2499 0.0000 0.0012%

累计净值：1.2593
成立日期：2016-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3290亿
最近资产：0.41亿
基金公司：万家基金
基金经理：侯慧娣谷丹青

近一月万家瑞盈灵活配置混合C|万家瑞盈C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞盈灵活配置混合C(003735)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2590	1.2590	1.2593	1.2593	-0.0003	-0.02%
2025-02-07	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2593	1.2593	1.2593	1.2593	0.0000	0.00%
2025-02-06	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2593	1.2593	1.2590	1.2590	0.0003	0.02%
2025-02-05	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2590	1.2590	1.2582	1.2582	0.0008	0.06%
2025-01-27	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2582	1.2582	1.2573	1.2573	0.0009	0.07%
2025-01-22	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2576	1.2576	1.2575	1.2575	0.0001	0.01%
2025-01-14	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2572	1.2572	1.2571	1.2571	0.0001	0.01%
2025-01-13	003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.2571	1.2571	1.2572	1.2572	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%