华夏睿磐泰盛混合(华夏睿磐泰盛定开混合)基金净值查询(003697)
今天最新净值
1.3985
0.0002 0.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3707
0.0001 0.0054%
- 累计净值：1.3985
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3217亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 董阳阳 毛颖 宋洋 金安达
今年以来华夏睿磐泰盛混合|华夏睿磐泰盛定开混合基金净值查询
今年以来,华夏睿磐泰盛混合(003697)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3985 |
1.3985 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3961 |
1.3961 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3932 |
1.3932 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-01-13 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3882 |
1.3882 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-09 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3912 |
1.3912 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3911 |
1.3911 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3888 |
1.3888 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3883 |
1.3883 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3894 |
1.3894 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0041 |
-0.29% |
