华夏睿磐泰盛混合(华夏睿磐泰盛定开混合)基金净值查询(003697)
今天最新净值
1.3985
0.0002 0.0100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3707
0.0001 0.0054%
- 累计净值：1.3985
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3217亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 董阳阳 毛颖 宋洋 金安达
近一季华夏睿磐泰盛混合|华夏睿磐泰盛定开混合基金净值查询
近一季,华夏睿磐泰盛混合(003697)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3985 |
1.3985 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3983 |
1.3983 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3961 |
1.3961 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3932 |
1.3932 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3932 |
1.3932 |
1.3929 |
1.3929 |
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0.02% |
| 2025-01-22 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3919 |
1.3919 |
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1.3866 |
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0.38% |
| 2025-01-13 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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1.3866 |
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1.3882 |
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-0.12% |
| 2025-01-10 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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1.3882 |
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1.3912 |
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-0.22% |
|
|
| 2025-01-09 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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1.3912 |
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1.3919 |
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-0.05% |
| 2025-01-08 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3919 |
1.3919 |
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0.06% |
| 2025-01-07 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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1.3911 |
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| 2025-01-06 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3888 |
1.3888 |
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| 2025-01-03 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
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1.3883 |
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1.3894 |
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-0.08% |
| 2025-01-02 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3894 |
1.3894 |
1.3935 |
1.3935 |
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-0.29% |
| 2024-12-31 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3935 |
1.3935 |
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1.3964 |
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-0.21% |
| 2024-12-26 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3944 |
1.3944 |
1.3942 |
1.3942 |
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0.01% |
| 2024-12-25 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3954 |
1.3954 |
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-0.09% |
| 2024-12-24 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3954 |
1.3954 |
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1.3922 |
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| 2024-12-23 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3922 |
1.3922 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3924 |
1.3924 |
1.3915 |
1.3915 |
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| 2024-12-19 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3915 |
1.3915 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3914 |
1.3914 |
1.3904 |
1.3904 |
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0.07% |
| 2024-12-17 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3904 |
1.3904 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-16 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3915 |
1.3915 |
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1.3919 |
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-0.03% |
| 2024-12-13 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3948 |
1.3948 |
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-0.21% |
| 2024-12-12 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3948 |
1.3948 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3919 |
1.3919 |
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1.3896 |
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0.17% |
| 2024-12-10 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3896 |
1.3896 |
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1.3863 |
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0.24% |
| 2024-12-09 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3863 |
1.3863 |
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1.3853 |
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0.07% |
| 2024-12-06 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3853 |
1.3853 |
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1.3822 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3822 |
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0.00% |
| 2024-12-04 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3833 |
1.3833 |
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-0.08% |
| 2024-12-03 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3833 |
1.3833 |
1.3825 |
1.3825 |
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0.06% |
| 2024-12-02 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3825 |
1.3825 |
1.3775 |
1.3775 |
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| 2024-11-29 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3775 |
1.3775 |
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1.3739 |
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| 2024-11-28 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3739 |
1.3739 |
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-0.07% |
| 2024-11-27 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3748 |
1.3748 |
1.3712 |
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0.26% |
| 2024-11-26 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3712 |
1.3712 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3766 |
1.3766 |
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-0.43% |
| 2024-11-21 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3766 |
1.3766 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3768 |
1.3768 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3753 |
1.3753 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2024-11-13 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3827 |
1.3827 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
003697 |
华夏睿磐泰盛混合 |
1.3822 |
1.3822 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0008 |
-0.06% |
