大成景尚灵活配置混合C基金净值查询(003693)
今天最新净值
1.2560
0.0009 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2306
0.0005 0.0381%
- 累计净值：1.4668
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6493亿
- 最近资产：5.10亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王立 王磊 孙丹
近半年,大成景尚灵活配置混合C(003693)基金累计收益率3.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2556 |
1.4664 |
1.2560 |
1.4668 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2560 |
1.4668 |
1.2551 |
1.4659 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2551 |
1.4659 |
1.2544 |
1.4652 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2544 |
1.4652 |
1.2547 |
1.4655 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2547 |
1.4655 |
1.2535 |
1.4643 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2526 |
1.4634 |
1.2534 |
1.4642 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2518 |
1.4626 |
1.2497 |
1.4605 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2497 |
1.4605 |
1.2509 |
1.4617 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2509 |
1.4617 |
1.2520 |
1.4628 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2520 |
1.4628 |
1.2526 |
1.4634 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2526 |
1.4634 |
1.2515 |
1.4623 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2515 |
1.4623 |
1.2513 |
1.4621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2513 |
1.4621 |
1.2512 |
1.4620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2512 |
1.4620 |
1.2516 |
1.4624 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2516 |
1.4624 |
1.2521 |
1.4629 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2521 |
1.4629 |
1.2517 |
1.4625 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2495 |
1.4603 |
1.2495 |
1.4603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2495 |
1.4603 |
1.2496 |
1.4604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2496 |
1.4604 |
1.2482 |
1.4590 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2482 |
1.4590 |
1.2472 |
1.4580 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2472 |
1.4580 |
1.2466 |
1.4574 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2466 |
1.4574 |
1.2467 |
1.4575 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2467 |
1.4575 |
1.2460 |
1.4568 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2460 |
1.4568 |
1.2473 |
1.4581 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2473 |
1.4581 |
1.2469 |
1.4577 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2469 |
1.4577 |
1.2475 |
1.4583 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2475 |
1.4583 |
1.2458 |
1.4566 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2458 |
1.4566 |
1.2443 |
1.4551 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2443 |
1.4551 |
1.2411 |
1.4519 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2411 |
1.4519 |
1.2406 |
1.4514 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2406 |
1.4514 |
1.2390 |
1.4498 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2390 |
1.4498 |
1.2382 |
1.4490 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2382 |
1.4490 |
1.2373 |
1.4481 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2373 |
1.4481 |
1.2366 |
1.4474 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2366 |
1.4474 |
1.2344 |
1.4452 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2344 |
1.4452 |
1.2324 |
1.4432 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2324 |
1.4432 |
1.2327 |
1.4435 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-27 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2327 |
1.4435 |
1.2304 |
1.4412 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2304 |
1.4412 |
1.2301 |
1.4409 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2301 |
1.4409 |
1.2295 |
1.4403 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2295 |
1.4403 |
1.2327 |
1.4435 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-11-21 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2327 |
1.4435 |
1.2327 |
1.4435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2327 |
1.4435 |
1.2324 |
1.4432 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2324 |
1.4432 |
1.2316 |
1.4424 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2316 |
1.4424 |
1.2329 |
1.4437 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2329 |
1.4437 |
1.2335 |
1.4443 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2335 |
1.4443 |
1.2352 |
1.4460 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2352 |
1.4460 |
1.2346 |
1.4454 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2346 |
1.4454 |
1.2352 |
1.4460 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-11 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2352 |
1.4460 |
1.2353 |
1.4461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-08 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2353 |
1.4461 |
1.2363 |
1.4471 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-07 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2363 |
1.4471 |
1.2333 |
1.4441 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-11-06 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2333 |
1.4441 |
1.2342 |
1.4450 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2342 |
1.4450 |
1.2324 |
1.4432 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-04 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2324 |
1.4432 |
1.2315 |
1.4423 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-01 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2315 |
1.4423 |
1.2295 |
1.4403 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-10-31 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2295 |
1.4403 |
1.2302 |
1.4410 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-30 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2302 |
1.4410 |
1.2309 |
1.4417 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-29 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2309 |
1.4417 |
1.2317 |
1.4425 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-10-28 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2317 |
1.4425 |
1.2324 |
1.4432 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-25 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2324 |
1.4432 |
1.2325 |
1.4433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2325 |
1.4433 |
1.2335 |
1.4443 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-23 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2335 |
1.4443 |
1.2340 |
1.4448 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2340 |
1.4448 |
1.2336 |
1.4444 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2336 |
1.4444 |
1.2338 |
1.4446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2338 |
1.4446 |
1.2320 |
1.4428 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-10-17 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2320 |
1.4428 |
1.2331 |
1.4439 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-10-16 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2331 |
1.4439 |
1.2321 |
1.4429 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2321 |
1.4429 |
1.2354 |
1.4462 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-10-14 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2354 |
1.4462 |
1.2293 |
1.4401 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-10-11 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2293 |
1.4401 |
1.2301 |
1.4409 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-10 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2301 |
1.4409 |
1.2247 |
1.4355 |
0.0054 |
0.44% |
| 2024-10-09 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2247 |
1.4355 |
1.2338 |
1.4446 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2024-10-08 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2338 |
1.4446 |
1.2308 |
1.4416 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-09-30 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2308 |
1.4416 |
1.2247 |
1.4355 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-09-27 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2247 |
1.4355 |
1.2258 |
1.4366 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-09-26 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2258 |
1.4366 |
1.2214 |
1.4322 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-09-25 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2214 |
1.4322 |
1.2188 |
1.4296 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-09-24 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2188 |
1.4296 |
1.2155 |
1.4263 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-09-23 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2155 |
1.4263 |
1.2140 |
1.4248 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-09-20 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2140 |
1.4248 |
1.2130 |
1.4238 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-19 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2130 |
1.4238 |
1.2126 |
1.4234 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-18 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2126 |
1.4234 |
1.2082 |
1.4190 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-09-13 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2082 |
1.4190 |
1.2077 |
1.4185 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2077 |
1.4185 |
1.2076 |
1.4184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2076 |
1.4184 |
1.2093 |
1.4201 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-09-10 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2093 |
1.4201 |
1.2087 |
1.4195 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2087 |
1.4195 |
1.2109 |
1.4217 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-09-06 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2109 |
1.4217 |
1.2121 |
1.4229 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-05 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2121 |
1.4229 |
1.2134 |
1.4242 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-09-04 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2134 |
1.4242 |
1.2138 |
1.4246 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2138 |
1.4246 |
1.2142 |
1.4250 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-02 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2142 |
1.4250 |
1.2118 |
1.4226 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-08-30 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2118 |
1.4226 |
1.2122 |
1.4230 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-29 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2122 |
1.4230 |
1.2139 |
1.4247 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-08-28 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2139 |
1.4247 |
1.2148 |
1.4256 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-27 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2148 |
1.4256 |
1.2153 |
1.4261 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2153 |
1.4261 |
1.2149 |
1.4257 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2149 |
1.4257 |
1.2141 |
1.4249 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2141 |
1.4249 |
1.2134 |
1.4242 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2134 |
1.4242 |
1.2146 |
1.4254 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2146 |
1.4254 |
1.2156 |
1.4264 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-19 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2156 |
1.4264 |
1.2134 |
1.4242 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-08-16 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2134 |
1.4242 |
1.2119 |
1.4227 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-08-15 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2119 |
1.4227 |
1.2108 |
1.4216 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-08-14 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2108 |
1.4216 |
1.2107 |
1.4215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-13 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2107 |
1.4215 |
1.2096 |
1.4204 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
003693 |
大成景尚灵活配置混合C |
1.2096 |
1.4204 |
1.2112 |
1.4220 |
-0.0016 |
-0.13% |
