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华润元大双鑫债券A基金净值查询(003680)

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今天最新净值 1.2914 -0.0065 -0.5000% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 1.2713 0.0007 0.0539%

累计净值：1.2914
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0824亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆尹华龙刘宏毅王致远罗黎军金兴健

近一月华润元大双鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大双鑫债券A(003680)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	003680	华润元大双鑫债券A	1.2914	1.2914	1.2979	1.2979	-0.0065	-0.50%
2025-01-22	003680	华润元大双鑫债券A	1.2978	1.2978	1.2947	1.2947	0.0031	0.24%
2025-01-14	003680	华润元大双鑫债券A	1.2872	1.2872	1.2778	1.2778	0.0094	0.74%
2025-01-13	003680	华润元大双鑫债券A	1.2778	1.2778	1.2823	1.2823	-0.0045	-0.35%
2025-01-10	003680	华润元大双鑫债券A	1.2823	1.2823	1.2868	1.2868	-0.0045	-0.35%
2025-01-09	003680	华润元大双鑫债券A	1.2868	1.2868	1.2853	1.2853	0.0015	0.12%
2025-01-08	003680	华润元大双鑫债券A	1.2853	1.2853	1.2857	1.2857	-0.0004	-0.03%
2025-01-07	003680	华润元大双鑫债券A	1.2857	1.2857	1.2779	1.2779	0.0078	0.61%
2025-01-06	003680	华润元大双鑫债券A	1.2779	1.2779	1.2799	1.2799	-0.0020	-0.16%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大润享三个月定开债A	1.0585	0.08%
华润元大润享三个月定开债C	1.0581	0.07%
华润元大稳健债券A	1.1088	0.04%
华润元大稳健债券C	1.0846	0.04%
华润元大润鑫债券A	1.1557	0.03%
华润元大润泽债券A	1.1134	0.03%
华润元大润丰纯债债券A	1.0602	0.03%
华润元大润丰纯债债券C	1.0555	0.03%
华润元大润泽债券C	1.0827	0.02%
华润元大双鑫债券A	1.2706	-0.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%