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国联物联网主题A(中融物联网主题)基金净值查询(003670)

今天最新净值 1.4550 0.0215 1.5000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3547 -0.0058 -0.4228%
  • 累计净值:1.4550
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2234亿
  • 最近资产:0.26亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲 吴刚
近一年国联物联网主题A|中融物联网主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国联物联网主题A(003670)基金累计收益率50.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 003670 国联物联网主题A 1.4589 1.4589 1.4550 1.4550 0.0039 0.27%
2025-02-07 003670 国联物联网主题A 1.4550 1.4550 1.4335 1.4335 0.0215 1.50%
2025-02-06 003670 国联物联网主题A 1.4335 1.4335 1.3989 1.3989 0.0346 2.47%
2025-02-05 003670 国联物联网主题A 1.3989 1.3989 1.4236 1.4236 -0.0247 -1.74%
2025-01-27 003670 国联物联网主题A 1.4236 1.4236 1.4449 1.4449 -0.0213 -1.47%
2025-01-22 003670 国联物联网主题A 1.4269 1.4269 1.4343 1.4343 -0.0074 -0.52%
2025-01-14 003670 国联物联网主题A 1.4007 1.4007 1.3569 1.3569 0.0438 3.23%
2025-01-13 003670 国联物联网主题A 1.3569 1.3569 1.3600 1.3600 -0.0031 -0.23%
2025-01-10 003670 国联物联网主题A 1.3600 1.3600 1.3781 1.3781 -0.0181 -1.31%
2025-01-09 003670 国联物联网主题A 1.3781 1.3781 1.3828 1.3828 -0.0047 -0.34%
2025-01-08 003670 国联物联网主题A 1.3828 1.3828 1.3800 1.3800 0.0028 0.20%
2025-01-07 003670 国联物联网主题A 1.3800 1.3800 1.3552 1.3552 0.0248 1.83%
2025-01-06 003670 国联物联网主题A 1.3552 1.3552 1.3579 1.3579 -0.0027 -0.20%
2025-01-03 003670 国联物联网主题A 1.3579 1.3579 1.3833 1.3833 -0.0254 -1.84%
2025-01-02 003670 国联物联网主题A 1.3833 1.3833 1.4179 1.4179 -0.0346 -2.44%
2024-12-31 003670 国联物联网主题A 1.4179 1.4179 1.4556 1.4556 -0.0377 -2.59%
2024-12-26 003670 国联物联网主题A 1.4378 1.4378 1.4183 1.4183 0.0195 1.37%
2024-12-25 003670 国联物联网主题A 1.4183 1.4183 1.4277 1.4277 -0.0094 -0.66%
2024-12-24 003670 国联物联网主题A 1.4277 1.4277 1.4063 1.4063 0.0214 1.52%
2024-12-23 003670 国联物联网主题A 1.4063 1.4063 1.4287 1.4287 -0.0224 -1.57%
2024-12-20 003670 国联物联网主题A 1.4287 1.4287 1.4168 1.4168 0.0119 0.84%
2024-12-19 003670 国联物联网主题A 1.4168 1.4168 1.4090 1.4090 0.0078 0.55%
2024-12-18 003670 国联物联网主题A 1.4090 1.4090 1.4002 1.4002 0.0088 0.63%
2024-12-17 003670 国联物联网主题A 1.4002 1.4002 1.4125 1.4125 -0.0123 -0.87%
2024-12-16 003670 国联物联网主题A 1.4125 1.4125 1.4316 1.4316 -0.0191 -1.33%
2024-12-13 003670 国联物联网主题A 1.4316 1.4316 1.4578 1.4578 -0.0262 -1.80%
2024-12-12 003670 国联物联网主题A 1.4578 1.4578 1.4474 1.4474 0.0104 0.72%
2024-12-11 003670 国联物联网主题A 1.4474 1.4474 1.4287 1.4287 0.0187 1.31%
2024-12-10 003670 国联物联网主题A 1.4287 1.4287 1.4117 1.4117 0.0170 1.20%
2024-12-09 003670 国联物联网主题A 1.4117 1.4117 1.4163 1.4163 -0.0046 -0.32%
2024-12-06 003670 国联物联网主题A 1.4163 1.4163 1.3982 1.3982 0.0181 1.29%
2024-12-05 003670 国联物联网主题A 1.3982 1.3982 1.3947 1.3947 0.0035 0.25%
2024-12-04 003670 国联物联网主题A 1.3947 1.3947 1.4089 1.4089 -0.0142 -1.01%
2024-12-03 003670 国联物联网主题A 1.4089 1.4089 1.4137 1.4137 -0.0048 -0.34%
2024-12-02 003670 国联物联网主题A 1.4137 1.4137 1.3898 1.3898 0.0239 1.72%
2024-11-29 003670 国联物联网主题A 1.3898 1.3898 1.3686 1.3686 0.0212 1.55%
2024-11-28 003670 国联物联网主题A 1.3686 1.3686 1.3793 1.3793 -0.0107 -0.78%
2024-11-27 003670 国联物联网主题A 1.3793 1.3793 1.3516 1.3516 0.0277 2.05%
2024-11-26 003670 国联物联网主题A 1.3516 1.3516 1.3605 1.3605 -0.0089 -0.65%
2024-11-25 003670 国联物联网主题A 1.3605 1.3605 1.3572 1.3572 0.0033 0.24%
2024-11-22 003670 国联物联网主题A 1.3572 1.3572 1.4053 1.4053 -0.0481 -3.42%
2024-11-21 003670 国联物联网主题A 1.4053 1.4053 1.4105 1.4105 -0.0052 -0.37%
2024-11-20 003670 国联物联网主题A 1.4105 1.4105 1.4032 1.4032 0.0073 0.52%
2024-11-19 003670 国联物联网主题A 1.4032 1.4032 1.3811 1.3811 0.0221 1.60%
2024-11-18 003670 国联物联网主题A 1.3811 1.3811 1.3977 1.3977 -0.0166 -1.19%
2024-11-15 003670 国联物联网主题A 1.3977 1.3977 1.4185 1.4185 -0.0208 -1.47%
2024-11-14 003670 国联物联网主题A 1.4185 1.4185 1.4372 1.4372 -0.0187 -1.30%
2024-11-13 003670 国联物联网主题A 1.4372 1.4372 1.4314 1.4314 0.0058 0.41%
2024-11-12 003670 国联物联网主题A 1.4314 1.4314 1.4314 1.4314 0.0000 0.00%
2024-11-11 003670 国联物联网主题A 1.4314 1.4314 1.3794 1.3794 0.0520 3.77%
2024-11-08 003670 国联物联网主题A 1.3794 1.3794 1.3734 1.3734 0.0060 0.44%
2024-11-07 003670 国联物联网主题A 1.3734 1.3734 1.3614 1.3614 0.0120 0.88%
2024-11-06 003670 国联物联网主题A 1.3614 1.3614 1.3606 1.3606 0.0008 0.06%
2024-11-05 003670 国联物联网主题A 1.3606 1.3606 1.3106 1.3106 0.0500 3.82%
2024-11-04 003670 国联物联网主题A 1.3106 1.3106 1.2774 1.2774 0.0332 2.60%
2024-11-01 003670 国联物联网主题A 1.2774 1.2774 1.3216 1.3216 -0.0442 -3.34%
2024-10-31 003670 国联物联网主题A 1.3216 1.3216 1.3093 1.3093 0.0123 0.94%
2024-10-30 003670 国联物联网主题A 1.3093 1.3093 1.3126 1.3126 -0.0033 -0.25%
2024-10-29 003670 国联物联网主题A 1.3126 1.3126 1.3201 1.3201 -0.0075 -0.57%
2024-10-28 003670 国联物联网主题A 1.3201 1.3201 1.3133 1.3133 0.0068 0.52%
2024-10-25 003670 国联物联网主题A 1.3133 1.3133 1.3015 1.3015 0.0118 0.91%
2024-10-24 003670 国联物联网主题A 1.3015 1.3015 1.3120 1.3120 -0.0105 -0.80%
2024-10-22 003670 国联物联网主题A 1.3293 1.3293 1.3419 1.3419 -0.0126 -0.94%
2024-10-21 003670 国联物联网主题A 1.3419 1.3419 1.3164 1.3164 0.0255 1.94%
2024-10-18 003670 国联物联网主题A 1.3164 1.3164 1.2435 1.2435 0.0729 5.86%
2024-10-17 003670 国联物联网主题A 1.2435 1.2435 1.2270 1.2270 0.0165 1.34%
2024-10-16 003670 国联物联网主题A 1.2270 1.2270 1.2451 1.2451 -0.0181 -1.45%
2024-10-15 003670 国联物联网主题A 1.2451 1.2451 1.2649 1.2649 -0.0198 -1.57%
2024-10-14 003670 国联物联网主题A 1.2649 1.2649 1.2402 1.2402 0.0247 1.99%
2024-10-11 003670 国联物联网主题A 1.2402 1.2402 1.2869 1.2869 -0.0467 -3.63%
2024-10-10 003670 国联物联网主题A 1.2869 1.2869 1.3112 1.3112 -0.0243 -1.85%
2024-10-09 003670 国联物联网主题A 1.3112 1.3112 1.3868 1.3868 -0.0756 -5.45%
2024-10-08 003670 国联物联网主题A 1.3868 1.3868 1.2536 1.2536 0.1332 10.63%
2024-09-30 003670 国联物联网主题A 1.2536 1.2536 1.1240 1.1240 0.1296 11.53%
2024-09-27 003670 国联物联网主题A 1.1240 1.1240 1.0575 1.0575 0.0665 6.29%
2024-09-26 003670 国联物联网主题A 1.0575 1.0575 1.0177 1.0177 0.0398 3.91%
2024-09-25 003670 国联物联网主题A 1.0177 1.0177 1.0121 1.0121 0.0056 0.55%
2024-09-24 003670 国联物联网主题A 1.0121 1.0121 0.9684 0.9684 0.0437 4.51%
2024-09-23 003670 国联物联网主题A 0.9684 0.9684 0.9705 0.9705 -0.0021 -0.22%
2024-09-20 003670 国联物联网主题A 0.9705 0.9705 0.9726 0.9726 -0.0021 -0.22%
2024-09-19 003670 国联物联网主题A 0.9726 0.9726 0.9692 0.9692 0.0034 0.35%
2024-09-18 003670 国联物联网主题A 0.9692 0.9692 0.9762 0.9762 -0.0070 -0.72%
2024-09-13 003670 国联物联网主题A 0.9762 0.9762 0.9738 0.9738 0.0024 0.25%
2024-09-12 003670 国联物联网主题A 0.9738 0.9738 0.9806 0.9806 -0.0068 -0.69%
2024-09-11 003670 国联物联网主题A 0.9806 0.9806 0.9781 0.9781 0.0025 0.26%
2024-09-10 003670 国联物联网主题A 0.9781 0.9781 0.9638 0.9638 0.0143 1.48%
2024-09-09 003670 国联物联网主题A 0.9638 0.9638 0.9664 0.9664 -0.0026 -0.27%
2024-09-06 003670 国联物联网主题A 0.9664 0.9664 0.9839 0.9839 -0.0175 -1.78%
2024-09-05 003670 国联物联网主题A 0.9839 0.9839 0.9826 0.9826 0.0013 0.13%
2024-09-04 003670 国联物联网主题A 0.9826 0.9826 0.9900 0.9900 -0.0074 -0.75%
2024-09-03 003670 国联物联网主题A 0.9900 0.9900 0.9807 0.9807 0.0093 0.95%
2024-08-30 003670 国联物联网主题A 1.0184 1.0184 0.9886 0.9886 0.0298 3.01%
2024-08-29 003670 国联物联网主题A 0.9886 0.9886 0.9860 0.9860 0.0026 0.26%
2024-08-28 003670 国联物联网主题A 0.9860 0.9860 0.9874 0.9874 -0.0014 -0.14%
2024-08-27 003670 国联物联网主题A 0.9874 0.9874 1.0065 1.0065 -0.0191 -1.90%
2024-08-26 003670 国联物联网主题A 1.0065 1.0065 1.0163 1.0163 -0.0098 -0.96%
2024-08-23 003670 国联物联网主题A 1.0163 1.0163 1.0149 1.0149 0.0014 0.14%
2024-08-22 003670 国联物联网主题A 1.0149 1.0149 1.0265 1.0265 -0.0116 -1.13%
2024-08-21 003670 国联物联网主题A 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2024-08-20 003670 国联物联网主题A 1.0261 1.0261 1.0367 1.0367 -0.0106 -1.02%
2024-08-19 003670 国联物联网主题A 1.0367 1.0367 1.0339 1.0339 0.0028 0.27%
2024-08-16 003670 国联物联网主题A 1.0339 1.0339 1.0339 1.0339 0.0000 0.00%
2024-08-15 003670 国联物联网主题A 1.0339 1.0339 1.0305 1.0305 0.0034 0.33%
2024-08-14 003670 国联物联网主题A 1.0305 1.0305 1.0378 1.0378 -0.0073 -0.70%
2024-08-13 003670 国联物联网主题A 1.0378 1.0378 1.0290 1.0290 0.0088 0.86%
2024-08-12 003670 国联物联网主题A 1.0290 1.0290 1.0341 1.0341 -0.0051 -0.49%
2024-08-09 003670 国联物联网主题A 1.0341 1.0341 1.0350 1.0350 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 003670 国联物联网主题A 1.0350 1.0350 1.0369 1.0369 -0.0019 -0.18%
2024-08-07 003670 国联物联网主题A 1.0369 1.0369 1.0481 1.0481 -0.0112 -1.07%
2024-08-06 003670 国联物联网主题A 1.0481 1.0481 1.0358 1.0358 0.0123 1.19%
2024-08-05 003670 国联物联网主题A 1.0358 1.0358 1.0854 1.0854 -0.0496 -4.57%
2024-08-02 003670 国联物联网主题A 1.0854 1.0854 1.1216 1.1216 -0.0362 -3.23%
2024-07-31 003670 国联物联网主题A 1.1234 1.1234 1.0782 1.0782 0.0452 4.19%
2024-07-30 003670 国联物联网主题A 1.0782 1.0782 1.0784 1.0784 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 003670 国联物联网主题A 1.0784 1.0784 1.0821 1.0821 -0.0037 -0.34%
2024-07-26 003670 国联物联网主题A 1.0821 1.0821 1.0744 1.0744 0.0077 0.72%
2024-07-25 003670 国联物联网主题A 1.0744 1.0744 1.0929 1.0929 -0.0185 -1.69%
2024-07-24 003670 国联物联网主题A 1.0929 1.0929 1.1068 1.1068 -0.0139 -1.26%
2024-07-23 003670 国联物联网主题A 1.1068 1.1068 1.1498 1.1498 -0.0430 -3.74%
2024-07-22 003670 国联物联网主题A 1.1498 1.1498 1.1507 1.1507 -0.0009 -0.08%
2024-07-19 003670 国联物联网主题A 1.1507 1.1507 1.1424 1.1424 0.0083 0.73%
2024-07-18 003670 国联物联网主题A 1.1424 1.1424 1.1482 1.1482 -0.0058 -0.51%
2024-07-17 003670 国联物联网主题A 1.1482 1.1482 1.1695 1.1695 -0.0213 -1.82%
2024-07-16 003670 国联物联网主题A 1.1695 1.1695 1.1443 1.1443 0.0252 2.20%
2024-07-15 003670 国联物联网主题A 1.1443 1.1443 1.1459 1.1459 -0.0016 -0.14%
2024-07-12 003670 国联物联网主题A 1.1459 1.1459 1.1514 1.1514 -0.0055 -0.48%
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2024-07-10 003670 国联物联网主题A 1.1434 1.1434 1.1330 1.1330 0.0104 0.92%
2024-07-09 003670 国联物联网主题A 1.1330 1.1330 1.0907 1.0907 0.0423 3.88%
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2024-07-04 003670 国联物联网主题A 1.0955 1.0955 1.1092 1.1092 -0.0137 -1.24%
2024-07-03 003670 国联物联网主题A 1.1092 1.1092 1.1149 1.1149 -0.0057 -0.51%
2024-07-02 003670 国联物联网主题A 1.1149 1.1149 1.1280 1.1280 -0.0131 -1.16%
2024-07-01 003670 国联物联网主题A 1.1280 1.1280 1.1268 1.1268 0.0012 0.11%
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2024-06-27 003670 国联物联网主题A 1.1241 1.1241 1.1456 1.1456 -0.0215 -1.88%
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2024-06-18 003670 国联物联网主题A 1.1806 1.1806 1.1699 1.1699 0.0107 0.91%
2024-06-17 003670 国联物联网主题A 1.1699 1.1699 1.1616 1.1616 0.0083 0.71%
2024-06-14 003670 国联物联网主题A 1.1616 1.1616 1.1405 1.1405 0.0211 1.85%
2024-06-13 003670 国联物联网主题A 1.1405 1.1405 1.1315 1.1315 0.0090 0.80%
2024-06-12 003670 国联物联网主题A 1.1315 1.1315 1.1235 1.1235 0.0080 0.71%
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2024-06-07 003670 国联物联网主题A 1.0956 1.0956 1.1079 1.1079 -0.0123 -1.11%
2024-06-06 003670 国联物联网主题A 1.1079 1.1079 1.1099 1.1099 -0.0020 -0.18%
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2024-06-04 003670 国联物联网主题A 1.1179 1.1179 1.1184 1.1184 -0.0005 -0.04%
2024-06-03 003670 国联物联网主题A 1.1184 1.1184 1.1042 1.1042 0.0142 1.29%
2024-05-31 003670 国联物联网主题A 1.1042 1.1042 1.1020 1.1020 0.0022 0.20%
2024-05-30 003670 国联物联网主题A 1.1020 1.1020 1.0907 1.0907 0.0113 1.04%
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2024-05-27 003670 国联物联网主题A 1.1068 1.1068 1.0927 1.0927 0.0141 1.29%
2024-05-24 003670 国联物联网主题A 1.0927 1.0927 1.1201 1.1201 -0.0274 -2.45%
2024-05-23 003670 国联物联网主题A 1.1201 1.1201 1.1378 1.1378 -0.0177 -1.56%
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2024-05-20 003670 国联物联网主题A 1.1420 1.1420 1.1277 1.1277 0.0143 1.27%
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2024-05-15 003670 国联物联网主题A 1.1136 1.1136 1.1244 1.1244 -0.0108 -0.96%
2024-05-14 003670 国联物联网主题A 1.1244 1.1244 1.1260 1.1260 -0.0016 -0.14%
2024-05-13 003670 国联物联网主题A 1.1260 1.1260 1.1298 1.1298 -0.0038 -0.34%
2024-05-10 003670 国联物联网主题A 1.1298 1.1298 1.1402 1.1402 -0.0104 -0.91%
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2024-05-08 003670 国联物联网主题A 1.1291 1.1291 1.1477 1.1477 -0.0186 -1.62%
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2024-04-23 003670 国联物联网主题A 1.0680 1.0680 1.0648 1.0648 0.0032 0.30%
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2024-04-16 003670 国联物联网主题A 1.0513 1.0513 1.0889 1.0889 -0.0376 -3.45%
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2024-03-26 003670 国联物联网主题A 1.1599 1.1599 1.1791 1.1791 -0.0192 -1.63%
2024-03-25 003670 国联物联网主题A 1.1791 1.1791 1.2137 1.2137 -0.0346 -2.85%
2024-03-22 003670 国联物联网主题A 1.2137 1.2137 1.2169 1.2169 -0.0032 -0.26%
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2024-03-20 003670 国联物联网主题A 1.2163 1.2163 1.1993 1.1993 0.0170 1.42%
2024-03-19 003670 国联物联网主题A 1.1993 1.1993 1.2145 1.2145 -0.0152 -1.25%
2024-03-18 003670 国联物联网主题A 1.2145 1.2145 1.1826 1.1826 0.0319 2.70%
2024-03-15 003670 国联物联网主题A 1.1826 1.1826 1.1671 1.1671 0.0155 1.33%
2024-03-14 003670 国联物联网主题A 1.1671 1.1671 1.1840 1.1840 -0.0169 -1.43%
2024-03-13 003670 国联物联网主题A 1.1840 1.1840 1.1738 1.1738 0.0102 0.87%
2024-03-12 003670 国联物联网主题A 1.1738 1.1738 1.1749 1.1749 -0.0011 -0.09%
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2024-03-08 003670 国联物联网主题A 1.1621 1.1621 1.1392 1.1392 0.0229 2.01%
2024-03-07 003670 国联物联网主题A 1.1392 1.1392 1.1631 1.1631 -0.0239 -2.05%
2024-03-06 003670 国联物联网主题A 1.1631 1.1631 1.1759 1.1759 -0.0128 -1.09%
2024-03-05 003670 国联物联网主题A 1.1759 1.1759 1.1838 1.1838 -0.0079 -0.67%
2024-03-04 003670 国联物联网主题A 1.1838 1.1838 1.1662 1.1662 0.0176 1.51%
2024-03-01 003670 国联物联网主题A 1.1662 1.1662 1.1219 1.1219 0.0443 3.95%
2024-02-29 003670 国联物联网主题A 1.1219 1.1219 1.0727 1.0727 0.0492 4.59%
2024-02-28 003670 国联物联网主题A 1.0727 1.0727 1.1356 1.1356 -0.0629 -5.54%
2024-02-27 003670 国联物联网主题A 1.1356 1.1356 1.0842 1.0842 0.0514 4.74%
2024-02-26 003670 国联物联网主题A 1.0842 1.0842 1.0774 1.0774 0.0068 0.63%
2024-02-23 003670 国联物联网主题A 1.0774 1.0774 1.0702 1.0702 0.0072 0.67%
2024-02-22 003670 国联物联网主题A 1.0702 1.0702 1.0427 1.0427 0.0275 2.64%
2024-02-21 003670 国联物联网主题A 1.0427 1.0427 1.0570 1.0570 -0.0143 -1.35%
2024-02-20 003670 国联物联网主题A 1.0570 1.0570 1.0557 1.0557 0.0013 0.12%
2024-02-19 003670 国联物联网主题A 1.0557 1.0557 0.9976 0.9976 0.0581 5.82%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%