国联物联网主题A(中融物联网主题)基金净值查询(003670)
今天最新净值
1.4550
0.0215 1.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3547
-0.0058 -0.4228%
- 累计净值：1.4550
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2234亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：赵菲 吴刚
近一月国联物联网主题A|中融物联网主题基金净值查询
近一月,国联物联网主题A(003670)基金累计收益率5.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003670 |
国联物联网主题A |
1.4589 |
1.4589 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0039 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
003670 |
国联物联网主题A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0215 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
003670 |
国联物联网主题A |
1.4335 |
1.4335 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0346 |
2.47% |
| 2025-02-05 |
003670 |
国联物联网主题A |
1.3989 |
1.3989 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0247 |
-1.74% |
| 2025-01-27 |
003670 |
国联物联网主题A |
1.4236 |
1.4236 |
1.4449 |
1.4449 |
-0.0213 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
003670 |
国联物联网主题A |
1.4269 |
1.4269 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
003670 |
国联物联网主题A |
1.4007 |
1.4007 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0438 |
3.23% |
| 2025-01-13 |
003670 |
国联物联网主题A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0031 |
-0.23% |
