长盛盛丰灵活配置混合A(长盛盛丰混合A)基金净值查询(003641)
今天最新净值
1.3095
0.0189 1.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3253
0.0012 0.0924%
- 累计净值：1.3805
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7786亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨衡
近半年长盛盛丰灵活配置混合A|长盛盛丰混合A基金净值查询
近半年,长盛盛丰灵活配置混合A(003641)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003641 |
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003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3095 |
1.3805 |
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| 2025-02-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2025-02-05 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2025-01-27 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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003641 |
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003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2025-01-13 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2025-01-09 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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|
|
| 2025-01-08 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2025-01-07 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2025-01-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2025-01-03 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2025-01-02 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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1.3056 |
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| 2024-12-31 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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1.3443 |
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| 2024-12-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-12-25 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-12-24 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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1.3818 |
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| 2024-12-23 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-12-20 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3248 |
1.3958 |
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| 2024-12-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3203 |
1.3913 |
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| 2024-12-18 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3158 |
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| 2024-12-17 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3066 |
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| 2024-12-16 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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|
|
| 2024-12-13 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3320 |
1.4030 |
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-0.0129 |
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| 2024-12-12 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3449 |
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| 2024-12-11 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-12-10 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3363 |
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| 2024-12-09 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-12-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3354 |
1.4064 |
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| 2024-12-05 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3313 |
1.4023 |
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| 2024-12-04 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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1.4034 |
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| 2024-12-03 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3310 |
1.4020 |
1.3300 |
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0.0010 |
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| 2024-12-02 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-11-29 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3299 |
1.4009 |
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1.3995 |
0.0014 |
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| 2024-11-28 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3285 |
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| 2024-11-27 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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1.4000 |
1.3257 |
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| 2024-11-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3257 |
1.3967 |
1.3241 |
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| 2024-11-25 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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1.3951 |
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| 2024-11-22 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-11-21 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3305 |
1.4015 |
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| 2024-11-20 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-11-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3276 |
1.3986 |
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-0.02% |
| 2024-11-18 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-11-15 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-11-14 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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1.3995 |
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| 2024-11-13 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-11-12 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-11-11 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
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| 2024-11-08 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3335 |
1.4045 |
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-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-11-07 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3361 |
1.4071 |
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| 2024-11-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3301 |
1.4011 |
1.3324 |
1.4034 |
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-0.17% |
| 2024-11-05 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3324 |
1.4034 |
1.3300 |
1.4010 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-11-04 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3300 |
1.4010 |
1.3287 |
1.3997 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-01 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3287 |
1.3997 |
1.3248 |
1.3958 |
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0.29% |
| 2024-10-31 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3248 |
1.3958 |
1.3251 |
1.3961 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3251 |
1.3961 |
1.3268 |
1.3978 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3268 |
1.3978 |
1.3287 |
1.3997 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-10-28 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3287 |
1.3997 |
1.3278 |
1.3988 |
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0.07% |
| 2024-10-25 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3278 |
1.3988 |
1.3292 |
1.4002 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-10-24 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3292 |
1.4002 |
1.3323 |
1.4033 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-10-23 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3323 |
1.4033 |
1.3316 |
1.4026 |
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0.05% |
| 2024-10-22 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3316 |
1.4026 |
1.3307 |
1.4017 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-21 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3307 |
1.4017 |
1.3324 |
1.4034 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-10-18 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3324 |
1.4034 |
1.3277 |
1.3987 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-10-17 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3277 |
1.3987 |
1.3315 |
1.4025 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2024-10-16 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3315 |
1.4025 |
1.3331 |
1.4041 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-10-15 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3331 |
1.4041 |
1.3394 |
1.4104 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2024-10-14 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3394 |
1.4104 |
1.3349 |
1.4059 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-10-11 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3349 |
1.4059 |
1.3383 |
1.4093 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-10-10 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3383 |
1.4093 |
1.3303 |
1.4013 |
0.0080 |
0.60% |
| 2024-10-09 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3303 |
1.4013 |
1.3482 |
1.4192 |
-0.0179 |
-1.33% |
| 2024-10-08 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3482 |
1.4192 |
1.3485 |
1.4195 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-30 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3485 |
1.4195 |
1.3327 |
1.4037 |
0.0158 |
1.19% |
| 2024-09-27 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3327 |
1.4037 |
1.3262 |
1.3972 |
0.0065 |
0.49% |
| 2024-09-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3262 |
1.3972 |
1.3148 |
1.3858 |
0.0114 |
0.87% |
| 2024-09-25 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3148 |
1.3858 |
1.3114 |
1.3824 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-09-24 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3114 |
1.3824 |
1.2987 |
1.3697 |
0.0127 |
0.98% |
| 2024-09-23 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2987 |
1.3697 |
1.2981 |
1.3691 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2981 |
1.3691 |
1.2978 |
1.3688 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2978 |
1.3688 |
1.2968 |
1.3678 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2968 |
1.3678 |
1.2968 |
1.3678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-13 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2968 |
1.3678 |
1.2970 |
1.3680 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2970 |
1.3680 |
1.2992 |
1.3702 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-09-11 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.2992 |
1.3702 |
1.3011 |
1.3721 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-09-10 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3011 |
1.3721 |
1.3008 |
1.3718 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3008 |
1.3718 |
1.3043 |
1.3753 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3043 |
1.3753 |
1.3054 |
1.3764 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-09-05 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3054 |
1.3764 |
1.3050 |
1.3760 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3050 |
1.3760 |
1.3078 |
1.3788 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-09-03 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3078 |
1.3788 |
1.3083 |
1.3793 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-02 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3083 |
1.3793 |
1.3116 |
1.3826 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2024-08-30 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3116 |
1.3826 |
1.3104 |
1.3814 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-08-29 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3104 |
1.3814 |
1.3107 |
1.3817 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3107 |
1.3817 |
1.3123 |
1.3833 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3123 |
1.3833 |
1.3116 |
1.3826 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3116 |
1.3826 |
1.3118 |
1.3828 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3118 |
1.3828 |
1.3111 |
1.3821 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-22 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3111 |
1.3821 |
1.3100 |
1.3810 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-08-21 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3100 |
1.3810 |
1.3107 |
1.3817 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3107 |
1.3817 |
1.3123 |
1.3833 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-08-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3123 |
1.3833 |
1.3121 |
1.3831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3121 |
1.3831 |
1.3110 |
1.3820 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-08-15 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3110 |
1.3820 |
1.3085 |
1.3795 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-08-14 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3085 |
1.3795 |
1.3092 |
1.3802 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-08-13 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3092 |
1.3802 |
1.3101 |
1.3811 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-12 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.3101 |
1.3811 |
1.3102 |
1.3812 |
-0.0001 |
-0.01% |
