平安鑫利混合A(平安大华鑫利定期开放)基金净值查询(003626)
今天最新净值
1.1576
0.0124 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0657
-0.0072 -0.6712%
- 累计净值：1.1872
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3221亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标 刘杰 王华
今年以来平安鑫利混合A|平安大华鑫利定期开放基金净值查询
今年以来,平安鑫利混合A(003626)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.1656 |
1.1952 |
1.1576 |
1.1872 |
0.0080 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.1576 |
1.1872 |
1.1452 |
1.1748 |
0.0124 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.1452 |
1.1748 |
1.1266 |
1.1562 |
0.0186 |
1.65% |
| 2025-02-05 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.1266 |
1.1562 |
1.1493 |
1.1789 |
-0.0227 |
-1.98% |
| 2025-01-27 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.1493 |
1.1789 |
1.1722 |
1.2018 |
-0.0229 |
-1.95% |
| 2025-01-22 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.1657 |
1.1953 |
1.1492 |
1.1788 |
0.0165 |
1.44% |
| 2025-01-14 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.1093 |
1.1389 |
1.0748 |
1.1044 |
0.0345 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.0748 |
1.1044 |
1.0877 |
1.1173 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2025-01-10 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.0877 |
1.1173 |
1.0978 |
1.1274 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.0978 |
1.1274 |
1.1006 |
1.1302 |
-0.0028 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-08 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.1006 |
1.1302 |
1.1011 |
1.1307 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.1011 |
1.1307 |
1.0886 |
1.1182 |
0.0125 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.0886 |
1.1182 |
1.0898 |
1.1194 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.0898 |
1.1194 |
1.1005 |
1.1301 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
003626 |
平安鑫利混合A |
1.1005 |
1.1301 |
1.1241 |
1.1537 |
-0.0236 |
-2.10% |
