创金合信资源股票发起式C(创金合信资源主题C)基金净值查询(003625)
今天最新净值
2.2770
0.0260 1.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2611
-0.0054 -0.2393%
- 累计净值：2.2770
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9179亿
- 最近资产：2.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李游 黄超
近一月创金合信资源股票发起式C|创金合信资源主题C基金净值查询
近一月,创金合信资源股票发起式C(003625)基金累计收益率4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.2844 |
2.2844 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0074 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.2770 |
2.2770 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0260 |
1.16% |
| 2025-02-06 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2541 |
2.2541 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2025-02-05 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.2541 |
2.2541 |
2.2462 |
2.2462 |
0.0079 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.2462 |
2.2462 |
2.2401 |
2.2401 |
0.0061 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.2329 |
2.2329 |
2.2351 |
2.2351 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.2320 |
2.2320 |
2.2114 |
2.2114 |
0.0206 |
0.93% |
| 2025-01-13 |
003625 |
创金合信资源股票发起式C |
2.2114 |
2.2114 |
2.1778 |
2.1778 |
0.0336 |
1.54% |
