前海联合国民健康混合A(前海联合国民健康混合)基金净值查询(003581)
今天最新净值
1.1292
0.0082 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1593
0.0080 0.6906%
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2578亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材
今年以来前海联合国民健康混合A|前海联合国民健康混合基金净值查询
今年以来,前海联合国民健康混合A(003581)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1368 |
1.2118 |
1.1292 |
1.2042 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1292 |
1.2042 |
1.1210 |
1.1960 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1210 |
1.1960 |
1.1093 |
1.1843 |
0.0117 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1093 |
1.1843 |
1.1068 |
1.1818 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1068 |
1.1818 |
1.1069 |
1.1819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1051 |
1.1801 |
1.1112 |
1.1862 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0991 |
1.1741 |
1.0721 |
1.1471 |
0.0270 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0721 |
1.1471 |
1.0694 |
1.1444 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0694 |
1.1444 |
1.0811 |
1.1561 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0811 |
1.1561 |
1.0825 |
1.1575 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0825 |
1.1575 |
1.0887 |
1.1637 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0887 |
1.1637 |
1.1044 |
1.1794 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2025-01-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1044 |
1.1794 |
1.0937 |
1.1687 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-01-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0937 |
1.1687 |
1.1068 |
1.1818 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1068 |
1.1818 |
1.1289 |
1.2039 |
-0.0221 |
-1.96% |
