前海联合国民健康混合A(前海联合国民健康混合)基金净值查询(003581)
今天最新净值
1.1292
0.0082 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1593
0.0080 0.6906%
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2578亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：林材
近一季前海联合国民健康混合A|前海联合国民健康混合基金净值查询
近一季,前海联合国民健康混合A(003581)基金累计收益率-8.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1368 |
1.2118 |
1.1292 |
1.2042 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1292 |
1.2042 |
1.1210 |
1.1960 |
0.0082 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1210 |
1.1960 |
1.1093 |
1.1843 |
0.0117 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1093 |
1.1843 |
1.1068 |
1.1818 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1068 |
1.1818 |
1.1069 |
1.1819 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1051 |
1.1801 |
1.1112 |
1.1862 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0991 |
1.1741 |
1.0721 |
1.1471 |
0.0270 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0721 |
1.1471 |
1.0694 |
1.1444 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0694 |
1.1444 |
1.0811 |
1.1561 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0811 |
1.1561 |
1.0825 |
1.1575 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0825 |
1.1575 |
1.0887 |
1.1637 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0887 |
1.1637 |
1.1044 |
1.1794 |
-0.0157 |
-1.42% |
| 2025-01-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1044 |
1.1794 |
1.0937 |
1.1687 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-01-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.0937 |
1.1687 |
1.1068 |
1.1818 |
-0.0131 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1068 |
1.1818 |
1.1289 |
1.2039 |
-0.0221 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1289 |
1.2039 |
1.1472 |
1.2222 |
-0.0183 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1482 |
1.2232 |
1.1563 |
1.2313 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2024-12-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1563 |
1.2313 |
1.1605 |
1.2355 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1605 |
1.2355 |
1.1513 |
1.2263 |
0.0092 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1513 |
1.2263 |
1.1650 |
1.2400 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2024-12-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1650 |
1.2400 |
1.1622 |
1.2372 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1622 |
1.2372 |
1.1651 |
1.2401 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1651 |
1.2401 |
1.1622 |
1.2372 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1622 |
1.2372 |
1.1684 |
1.2434 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1684 |
1.2434 |
1.1794 |
1.2544 |
-0.0110 |
-0.93% |
|
|
| 2024-12-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1794 |
1.2544 |
1.2064 |
1.2814 |
-0.0270 |
-2.24% |
| 2024-12-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2064 |
1.2814 |
1.1940 |
1.2690 |
0.0124 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1940 |
1.2690 |
1.1950 |
1.2700 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-10 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1950 |
1.2700 |
1.1954 |
1.2704 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-09 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1954 |
1.2704 |
1.2003 |
1.2753 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2024-12-06 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2003 |
1.2753 |
1.1774 |
1.2524 |
0.0229 |
1.94% |
| 2024-12-05 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1774 |
1.2524 |
1.1802 |
1.2552 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-12-04 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1802 |
1.2552 |
1.1991 |
1.2741 |
-0.0189 |
-1.58% |
| 2024-12-03 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1991 |
1.2741 |
1.2060 |
1.2810 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2024-12-02 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2060 |
1.2810 |
1.1914 |
1.2664 |
0.0146 |
1.23% |
| 2024-11-29 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1914 |
1.2664 |
1.1712 |
1.2462 |
0.0202 |
1.72% |
| 2024-11-28 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1712 |
1.2462 |
1.1816 |
1.2566 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1816 |
1.2566 |
1.1521 |
1.2271 |
0.0295 |
2.56% |
| 2024-11-26 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1521 |
1.2271 |
1.1513 |
1.2263 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1513 |
1.2263 |
1.1527 |
1.2277 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-11-22 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1527 |
1.2277 |
1.1975 |
1.2725 |
-0.0448 |
-3.74% |
| 2024-11-21 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1975 |
1.2725 |
1.2038 |
1.2788 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2024-11-20 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2038 |
1.2788 |
1.1700 |
1.2450 |
0.0338 |
2.89% |
| 2024-11-19 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1700 |
1.2450 |
1.1593 |
1.2343 |
0.0107 |
0.92% |
| 2024-11-18 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1593 |
1.2343 |
1.1795 |
1.2545 |
-0.0202 |
-1.71% |
| 2024-11-15 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.1795 |
1.2545 |
1.2035 |
1.2785 |
-0.0240 |
-1.99% |
| 2024-11-14 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2035 |
1.2785 |
1.2371 |
1.3121 |
-0.0336 |
-2.72% |
| 2024-11-13 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2371 |
1.3121 |
1.2521 |
1.3271 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2024-11-12 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2521 |
1.3271 |
1.2388 |
1.3138 |
0.0133 |
1.07% |
| 2024-11-11 |
003581 |
前海联合国民健康混合A |
1.2388 |
1.3138 |
1.2256 |
1.3006 |
0.0132 |
1.08% |
