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博时臻选纯债债券A(博时臻选纯债债券)基金净值查询(003566)

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今天最新净值 1.1126 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3046
  • 成立日期：2016-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.0934亿
  • 最近资产：21.22亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：程卓
近一年博时臻选纯债债券A|博时臻选纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时臻选纯债债券A(003566)基金累计收益率4.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 003566 博时臻选纯债债券A 1.1117 1.3037 1.1126 1.3046 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 003566 博时臻选纯债债券A 1.1126 1.3046 1.1126 1.3046 0.0000 0.00%
2025-02-06 003566 博时臻选纯债债券A 1.1126 1.3046 1.1119 1.3039 0.0007 0.06%
2025-02-05 003566 博时臻选纯债债券A 1.1119 1.3039 1.1113 1.3033 0.0006 0.05%
2025-01-27 003566 博时臻选纯债债券A 1.1113 1.3033 1.1100 1.3020 0.0013 0.12%
2025-01-22 003566 博时臻选纯债债券A 1.1107 1.3027 1.1108 1.3028 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 003566 博时臻选纯债债券A 1.1113 1.3033 1.1106 1.3026 0.0007 0.06%
2025-01-13 003566 博时臻选纯债债券A 1.1106 1.3026 1.1114 1.3034 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 003566 博时臻选纯债债券A 1.1114 1.3034 1.1113 1.3033 0.0001 0.01%
2025-01-09 003566 博时臻选纯债债券A 1.1113 1.3033 1.1122 1.3042 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 003566 博时臻选纯债债券A 1.1122 1.3042 1.1123 1.3043 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003566 博时臻选纯债债券A 1.1123 1.3043 1.1130 1.3050 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 003566 博时臻选纯债债券A 1.1130 1.3050 1.1129 1.3049 0.0001 0.01%
2025-01-03 003566 博时臻选纯债债券A 1.1129 1.3049 1.1126 1.3046 0.0003 0.03%
2025-01-02 003566 博时臻选纯债债券A 1.1126 1.3046 1.1111 1.3031 0.0015 0.14%
2024-12-31 003566 博时臻选纯债债券A 1.1111 1.3031 1.1105 1.3025 0.0006 0.05%
2024-12-26 003566 博时臻选纯债债券A 1.1097 1.3017 1.1093 1.3013 0.0004 0.04%
2024-12-25 003566 博时臻选纯债债券A 1.1093 1.3013 1.1101 1.3021 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 003566 博时臻选纯债债券A 1.1101 1.3021 1.1105 1.3025 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 003566 博时臻选纯债债券A 1.1105 1.3025 1.1098 1.3018 0.0007 0.06%
2024-12-20 003566 博时臻选纯债债券A 1.1098 1.3018 1.1083 1.3003 0.0015 0.14%
2024-12-19 003566 博时臻选纯债债券A 1.1083 1.3003 1.1079 1.2999 0.0004 0.04%
2024-12-18 003566 博时臻选纯债债券A 1.1079 1.2999 1.1083 1.3003 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 003566 博时臻选纯债债券A 1.1083 1.3003 1.1086 1.3006 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 003566 博时臻选纯债债券A 1.1086 1.3006 1.1072 1.2992 0.0014 0.13%
2024-12-13 003566 博时臻选纯债债券A 1.1072 1.2992 1.1057 1.2977 0.0015 0.14%
2024-12-12 003566 博时臻选纯债债券A 1.1057 1.2977 1.1053 1.2973 0.0004 0.04%
2024-12-11 003566 博时臻选纯债债券A 1.1053 1.2973 1.1046 1.2966 0.0007 0.06%
2024-12-10 003566 博时臻选纯债债券A 1.1046 1.2966 1.1023 1.2943 0.0023 0.21%
2024-12-09 003566 博时臻选纯债债券A 1.1023 1.2943 1.1014 1.2934 0.0009 0.08%
2024-12-06 003566 博时臻选纯债债券A 1.1014 1.2934 1.1016 1.2936 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 003566 博时臻选纯债债券A 1.1016 1.2936 1.1013 1.2933 0.0003 0.03%
2024-12-04 003566 博时臻选纯债债券A 1.1013 1.2933 1.1003 1.2923 0.0010 0.09%
2024-12-03 003566 博时臻选纯债债券A 1.1003 1.2923 1.1001 1.2921 0.0002 0.02%
2024-12-02 003566 博时臻选纯债债券A 1.1001 1.2921 1.0985 1.2905 0.0016 0.15%
2024-11-29 003566 博时臻选纯债债券A 1.0985 1.2905 1.0978 1.2898 0.0007 0.06%
2024-11-28 003566 博时臻选纯债债券A 1.0978 1.2898 1.0973 1.2893 0.0005 0.05%
2024-11-27 003566 博时臻选纯债债券A 1.0973 1.2893 1.0972 1.2892 0.0001 0.01%
2024-11-26 003566 博时臻选纯债债券A 1.0972 1.2892 1.0971 1.2891 0.0001 0.01%
2024-11-25 003566 博时臻选纯债债券A 1.0971 1.2891 1.0967 1.2887 0.0004 0.04%
2024-11-22 003566 博时臻选纯债债券A 1.0967 1.2887 1.0967 1.2887 0.0000 0.00%
2024-11-21 003566 博时臻选纯债债券A 1.0967 1.2887 1.0964 1.2884 0.0003 0.03%
2024-11-20 003566 博时臻选纯债债券A 1.0964 1.2884 1.0964 1.2884 0.0000 0.00%
2024-11-19 003566 博时臻选纯债债券A 1.0964 1.2884 1.0963 1.2883 0.0001 0.01%
2024-11-18 003566 博时臻选纯债债券A 1.0963 1.2883 1.0965 1.2885 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 003566 博时臻选纯债债券A 1.0965 1.2885 1.0964 1.2884 0.0001 0.01%
2024-11-14 003566 博时臻选纯债债券A 1.0964 1.2884 1.0962 1.2882 0.0002 0.02%
2024-11-13 003566 博时臻选纯债债券A 1.0962 1.2882 1.0963 1.2883 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 003566 博时臻选纯债债券A 1.0963 1.2883 1.0962 1.2882 0.0001 0.01%
2024-11-11 003566 博时臻选纯债债券A 1.0962 1.2882 1.0959 1.2879 0.0003 0.03%
2024-11-08 003566 博时臻选纯债债券A 1.0959 1.2879 1.0958 1.2878 0.0001 0.01%
2024-11-07 003566 博时臻选纯债债券A 1.0958 1.2878 1.0953 1.2873 0.0005 0.05%
2024-11-06 003566 博时臻选纯债债券A 1.0953 1.2873 1.0953 1.2873 0.0000 0.00%
2024-11-05 003566 博时臻选纯债债券A 1.0953 1.2873 1.0950 1.2870 0.0003 0.03%
2024-11-04 003566 博时臻选纯债债券A 1.0950 1.2870 1.0948 1.2868 0.0002 0.02%
2024-11-01 003566 博时臻选纯债债券A 1.0948 1.2868 1.0942 1.2862 0.0006 0.05%
2024-10-31 003566 博时臻选纯债债券A 1.0942 1.2862 1.0937 1.2857 0.0005 0.05%
2024-10-30 003566 博时臻选纯债债券A 1.0937 1.2857 1.0936 1.2856 0.0001 0.01%
2024-10-29 003566 博时臻选纯债债券A 1.0936 1.2856 1.0935 1.2855 0.0001 0.01%
2024-10-28 003566 博时臻选纯债债券A 1.0935 1.2855 1.0934 1.2854 0.0001 0.01%
2024-10-25 003566 博时臻选纯债债券A 1.0934 1.2854 1.0931 1.2851 0.0003 0.03%
2024-10-24 003566 博时臻选纯债债券A 1.0931 1.2851 1.0931 1.2851 0.0000 0.00%
2024-10-23 003566 博时臻选纯债债券A 1.0931 1.2851 1.0936 1.2856 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 003566 博时臻选纯债债券A 1.0936 1.2856 1.0942 1.2862 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 003566 博时臻选纯债债券A 1.0942 1.2862 1.0942 1.2862 0.0000 0.00%
2024-10-18 003566 博时臻选纯债债券A 1.0942 1.2862 1.0944 1.2864 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 003566 博时臻选纯债债券A 1.0944 1.2864 1.0939 1.2859 0.0005 0.05%
2024-10-16 003566 博时臻选纯债债券A 1.0939 1.2859 1.0941 1.2861 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 003566 博时臻选纯债债券A 1.0941 1.2861 1.0938 1.2858 0.0003 0.03%
2024-10-14 003566 博时臻选纯债债券A 1.0938 1.2858 1.0931 1.2851 0.0007 0.06%
2024-10-11 003566 博时臻选纯债债券A 1.0931 1.2851 1.0924 1.2844 0.0007 0.06%
2024-10-10 003566 博时臻选纯债债券A 1.0924 1.2844 1.0907 1.2827 0.0017 0.16%
2024-10-09 003566 博时臻选纯债债券A 1.0907 1.2827 1.0908 1.2828 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 003566 博时臻选纯债债券A 1.0908 1.2828 1.0920 1.2840 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 003566 博时臻选纯债债券A 1.0920 1.2840 1.0931 1.2851 -0.0011 -0.10%
2024-09-27 003566 博时臻选纯债债券A 1.0931 1.2851 1.0952 1.2872 -0.0021 -0.19%
2024-09-26 003566 博时臻选纯债债券A 1.0952 1.2872 1.0955 1.2875 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 003566 博时臻选纯债债券A 1.0955 1.2875 1.0943 1.2863 0.0012 0.11%
2024-09-24 003566 博时臻选纯债债券A 1.0943 1.2863 1.0944 1.2864 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 003566 博时臻选纯债债券A 1.0944 1.2864 1.0942 1.2862 0.0002 0.02%
2024-09-20 003566 博时臻选纯债债券A 1.0942 1.2862 1.0943 1.2863 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 003566 博时臻选纯债债券A 1.0943 1.2863 1.0943 1.2863 0.0000 0.00%
2024-09-18 003566 博时臻选纯债债券A 1.0943 1.2863 1.0938 1.2858 0.0005 0.05%
2024-09-13 003566 博时臻选纯债债券A 1.0938 1.2858 1.0936 1.2856 0.0002 0.02%
2024-09-12 003566 博时臻选纯债债券A 1.0936 1.2856 1.0935 1.2855 0.0001 0.01%
2024-09-11 003566 博时臻选纯债债券A 1.0935 1.2855 1.0929 1.2849 0.0006 0.05%
2024-09-10 003566 博时臻选纯债债券A 1.0929 1.2849 1.0928 1.2848 0.0001 0.01%
2024-09-09 003566 博时臻选纯债债券A 1.0928 1.2848 1.0924 1.2844 0.0004 0.04%
2024-09-06 003566 博时臻选纯债债券A 1.0924 1.2844 1.0925 1.2845 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 003566 博时臻选纯债债券A 1.0925 1.2845 1.0923 1.2843 0.0002 0.02%
2024-09-04 003566 博时臻选纯债债券A 1.0923 1.2843 1.0920 1.2840 0.0003 0.03%
2024-09-03 003566 博时臻选纯债债券A 1.0920 1.2840 1.0915 1.2835 0.0005 0.05%
2024-09-02 003566 博时臻选纯债债券A 1.0915 1.2835 1.0905 1.2825 0.0010 0.09%
2024-08-30 003566 博时臻选纯债债券A 1.0905 1.2825 1.0904 1.2824 0.0001 0.01%
2024-08-29 003566 博时臻选纯债债券A 1.0904 1.2824 1.0904 1.2824 0.0000 0.00%
2024-08-28 003566 博时臻选纯债债券A 1.0904 1.2824 1.0899 1.2819 0.0005 0.05%
2024-08-27 003566 博时臻选纯债债券A 1.0899 1.2819 1.0906 1.2826 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 003566 博时臻选纯债债券A 1.0906 1.2826 1.0906 1.2826 0.0000 0.00%
2024-08-23 003566 博时臻选纯债债券A 1.0906 1.2826 1.0904 1.2824 0.0002 0.02%
2024-08-22 003566 博时臻选纯债债券A 1.0904 1.2824 1.0902 1.2822 0.0002 0.02%
2024-08-21 003566 博时臻选纯债债券A 1.0902 1.2822 1.0905 1.2825 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 003566 博时臻选纯债债券A 1.0905 1.2825 1.0905 1.2825 0.0000 0.00%
2024-08-19 003566 博时臻选纯债债券A 1.0905 1.2825 1.0904 1.2824 0.0001 0.01%
2024-08-16 003566 博时臻选纯债债券A 1.0904 1.2824 1.0904 1.2824 0.0000 0.00%
2024-08-15 003566 博时臻选纯债债券A 1.0904 1.2824 1.0911 1.2831 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 003566 博时臻选纯债债券A 1.0911 1.2831 1.0903 1.2823 0.0008 0.07%
2024-08-13 003566 博时臻选纯债债券A 1.0903 1.2823 1.0895 1.2815 0.0008 0.07%
2024-08-12 003566 博时臻选纯债债券A 1.0895 1.2815 1.0911 1.2831 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 003566 博时臻选纯债债券A 1.0911 1.2831 1.0918 1.2838 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 003566 博时臻选纯债债券A 1.0918 1.2838 1.0924 1.2844 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 003566 博时臻选纯债债券A 1.0924 1.2844 1.0921 1.2841 0.0003 0.03%
2024-08-06 003566 博时臻选纯债债券A 1.0921 1.2841 1.0923 1.2843 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 003566 博时臻选纯债债券A 1.0923 1.2843 1.0919 1.2839 0.0004 0.04%
2024-08-02 003566 博时臻选纯债债券A 1.0919 1.2839 1.0914 1.2834 0.0005 0.05%
2024-07-31 003566 博时臻选纯债债券A 1.0908 1.2828 1.0904 1.2824 0.0004 0.04%
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2024-07-26 003566 博时臻选纯债债券A 1.0896 1.2816 1.0893 1.2813 0.0003 0.03%
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2024-07-17 003566 博时臻选纯债债券A 1.0872 1.2792 1.0871 1.2791 0.0001 0.01%
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2024-07-01 003566 博时臻选纯债债券A 1.0851 1.2771 1.0855 1.2775 -0.0004 -0.04%
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2024-06-26 003566 博时臻选纯债债券A 1.0849 1.2769 1.0846 1.2766 0.0003 0.03%
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2024-06-24 003566 博时臻选纯债债券A 1.0840 1.2760 1.0837 1.2757 0.0003 0.03%
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2024-06-03 003566 博时臻选纯债债券A 1.0812 1.2732 1.0807 1.2727 0.0005 0.05%
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2024-05-30 003566 博时臻选纯债债券A 1.0807 1.2727 1.0805 1.2725 0.0002 0.02%
2024-05-29 003566 博时臻选纯债债券A 1.0805 1.2725 1.0803 1.2723 0.0002 0.02%
2024-05-28 003566 博时臻选纯债债券A 1.0803 1.2723 1.0801 1.2721 0.0002 0.02%
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2024-05-24 003566 博时臻选纯债债券A 1.0801 1.2721 1.0801 1.2721 0.0000 0.00%
2024-05-23 003566 博时臻选纯债债券A 1.0801 1.2721 1.0797 1.2717 0.0004 0.04%
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2024-02-22 003566 博时臻选纯债债券A 1.0677 1.2597 1.0671 1.2591 0.0006 0.06%
2024-02-21 003566 博时臻选纯债债券A 1.0671 1.2591 1.0668 1.2588 0.0003 0.03%
2024-02-20 003566 博时臻选纯债债券A 1.0668 1.2588 1.0660 1.2580 0.0008 0.08%
2024-02-19 003566 博时臻选纯债债券A 1.0660 1.2580 1.0650 1.2570 0.0010 0.09%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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