博时臻选纯债债券A(博时臻选纯债债券)基金净值查询(003566)
今天最新净值
1.1117
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.3037
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.0934亿
- 最近资产：21.22亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
今年以来博时臻选纯债债券A|博时臻选纯债债券基金净值查询
今年以来,博时臻选纯债债券A(003566)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1115 |
1.3035 |
1.1117 |
1.3037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1117 |
1.3037 |
1.1118 |
1.3038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1118 |
1.3038 |
1.1117 |
1.3037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1117 |
1.3037 |
1.1126 |
1.3046 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1126 |
1.3046 |
1.1126 |
1.3046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1126 |
1.3046 |
1.1119 |
1.3039 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1119 |
1.3039 |
1.1113 |
1.3033 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1113 |
1.3033 |
1.1100 |
1.3020 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1107 |
1.3027 |
1.1108 |
1.3028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1113 |
1.3033 |
1.1106 |
1.3026 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-13 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1106 |
1.3026 |
1.1114 |
1.3034 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1114 |
1.3034 |
1.1113 |
1.3033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1113 |
1.3033 |
1.1122 |
1.3042 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1122 |
1.3042 |
1.1123 |
1.3043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1123 |
1.3043 |
1.1130 |
1.3050 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1130 |
1.3050 |
1.1129 |
1.3049 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1129 |
1.3049 |
1.1126 |
1.3046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.1126 |
1.3046 |
1.1111 |
1.3031 |
0.0015 |
0.14% |
