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浙商惠裕纯债A(浙商惠裕纯债债券)基金净值查询(003549)

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今天最新净值 1.0403 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2975
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5699亿
最近资产：2.62亿
基金公司：浙商基金
基金经理：赵柳燕刘俊杰孙志刚

近半年浙商惠裕纯债A|浙商惠裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商惠裕纯债A(003549)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003549	浙商惠裕纯债A	1.0397	1.2969	1.0403	1.2975	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	003549	浙商惠裕纯债A	1.0403	1.2975	1.0399	1.2971	0.0004	0.04%
2025-02-06	003549	浙商惠裕纯债A	1.0399	1.2971	1.0393	1.2965	0.0006	0.06%
2025-02-05	003549	浙商惠裕纯债A	1.0393	1.2965	1.0389	1.2961	0.0004	0.04%
2025-01-27	003549	浙商惠裕纯债A	1.0389	1.2961	1.0375	1.2947	0.0014	0.13%
2025-01-22	003549	浙商惠裕纯债A	1.0384	1.2956	1.0384	1.2956	0.0000	0.00%
2025-01-14	003549	浙商惠裕纯债A	1.0396	1.2968	1.0393	1.2965	0.0003	0.03%
2025-01-13	003549	浙商惠裕纯债A	1.0393	1.2965	1.0402	1.2974	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	003549	浙商惠裕纯债A	1.0402	1.2974	1.0406	1.2978	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	003549	浙商惠裕纯债A	1.0406	1.2978	1.0412	1.2984	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	003549	浙商惠裕纯债A	1.0412	1.2984	1.0414	1.2986	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	003549	浙商惠裕纯债A	1.0414	1.2986	1.0421	1.2993	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	003549	浙商惠裕纯债A	1.0421	1.2993	1.0419	1.2991	0.0002	0.02%
2025-01-03	003549	浙商惠裕纯债A	1.0419	1.2991	1.0409	1.2981	0.0010	0.10%
2025-01-02	003549	浙商惠裕纯债A	1.0409	1.2981	1.0398	1.2970	0.0011	0.11%
2024-12-31	003549	浙商惠裕纯债A	1.0398	1.2970	1.0394	1.2966	0.0004	0.04%
2024-12-26	003549	浙商惠裕纯债A	1.0387	1.2959	1.0387	1.2959	0.0000	0.00%
2024-12-25	003549	浙商惠裕纯债A	1.0387	1.2959	1.0393	1.2965	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	003549	浙商惠裕纯债A	1.0393	1.2965	1.0395	1.2967	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	003549	浙商惠裕纯债A	1.0395	1.2967	1.0393	1.2965	0.0002	0.02%
2024-12-20	003549	浙商惠裕纯债A	1.0393	1.2965	1.0379	1.2951	0.0014	0.13%
2024-12-19	003549	浙商惠裕纯债A	1.0379	1.2951	1.0375	1.2947	0.0004	0.04%
2024-12-18	003549	浙商惠裕纯债A	1.0375	1.2947	1.0379	1.2951	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	003549	浙商惠裕纯债A	1.0379	1.2951	1.0384	1.2956	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	003549	浙商惠裕纯债A	1.0384	1.2956	1.0370	1.2942	0.0014	0.14%

2024-12-13	003549	浙商惠裕纯债A	1.0370	1.2942	1.0354	1.2926	0.0016	0.15%
2024-12-12	003549	浙商惠裕纯债A	1.0354	1.2926	1.0349	1.2921	0.0005	0.05%
2024-12-11	003549	浙商惠裕纯债A	1.0349	1.2921	1.0347	1.2919	0.0002	0.02%
2024-12-10	003549	浙商惠裕纯债A	1.0347	1.2919	1.0328	1.2900	0.0019	0.18%
2024-12-09	003549	浙商惠裕纯债A	1.0328	1.2900	1.0321	1.2893	0.0007	0.07%
2024-12-06	003549	浙商惠裕纯债A	1.0321	1.2893	1.0321	1.2893	0.0000	0.00%
2024-12-05	003549	浙商惠裕纯债A	1.0321	1.2893	1.0320	1.2892	0.0001	0.01%
2024-12-04	003549	浙商惠裕纯债A	1.0320	1.2892	1.0313	1.2885	0.0007	0.07%
2024-12-03	003549	浙商惠裕纯债A	1.0313	1.2885	1.0310	1.2882	0.0003	0.03%
2024-12-02	003549	浙商惠裕纯债A	1.0310	1.2882	1.0287	1.2859	0.0023	0.22%
2024-11-29	003549	浙商惠裕纯债A	1.0287	1.2859	1.0275	1.2847	0.0012	0.12%
2024-11-28	003549	浙商惠裕纯债A	1.0275	1.2847	1.0268	1.2840	0.0007	0.07%
2024-11-27	003549	浙商惠裕纯债A	1.0268	1.2840	1.0266	1.2838	0.0002	0.02%
2024-11-26	003549	浙商惠裕纯债A	1.0266	1.2838	1.0264	1.2836	0.0002	0.02%
2024-11-25	003549	浙商惠裕纯债A	1.0264	1.2836	1.0258	1.2830	0.0006	0.06%
2024-11-22	003549	浙商惠裕纯债A	1.0258	1.2830	1.0256	1.2828	0.0002	0.02%
2024-11-21	003549	浙商惠裕纯债A	1.0256	1.2828	1.0252	1.2824	0.0004	0.04%
2024-11-20	003549	浙商惠裕纯债A	1.0252	1.2824	1.0252	1.2824	0.0000	0.00%
2024-11-19	003549	浙商惠裕纯债A	1.0252	1.2824	1.0250	1.2822	0.0002	0.02%
2024-11-18	003549	浙商惠裕纯债A	1.0250	1.2822	1.0251	1.2823	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	003549	浙商惠裕纯债A	1.0251	1.2823	1.0249	1.2821	0.0002	0.02%
2024-11-14	003549	浙商惠裕纯债A	1.0249	1.2821	1.0247	1.2819	0.0002	0.02%
2024-11-13	003549	浙商惠裕纯债A	1.0247	1.2819	1.0244	1.2816	0.0003	0.03%
2024-11-12	003549	浙商惠裕纯债A	1.0244	1.2816	1.0237	1.2809	0.0007	0.07%
2024-11-11	003549	浙商惠裕纯债A	1.0237	1.2809	1.0234	1.2806	0.0003	0.03%
2024-11-08	003549	浙商惠裕纯债A	1.0234	1.2806	1.0230	1.2802	0.0004	0.04%
2024-11-07	003549	浙商惠裕纯债A	1.0230	1.2802	1.0222	1.2794	0.0008	0.08%
2024-11-06	003549	浙商惠裕纯债A	1.0222	1.2794	1.0221	1.2793	0.0001	0.01%
2024-11-05	003549	浙商惠裕纯债A	1.0221	1.2793	1.0218	1.2790	0.0003	0.03%
2024-11-04	003549	浙商惠裕纯债A	1.0218	1.2790	1.0214	1.2786	0.0004	0.04%
2024-11-01	003549	浙商惠裕纯债A	1.0214	1.2786	1.0205	1.2777	0.0009	0.09%
2024-10-31	003549	浙商惠裕纯债A	1.0205	1.2777	1.0204	1.2776	0.0001	0.01%
2024-10-30	003549	浙商惠裕纯债A	1.0204	1.2776	1.0204	1.2776	0.0000	0.00%
2024-10-29	003549	浙商惠裕纯债A	1.0204	1.2776	1.0204	1.2776	0.0000	0.00%
2024-10-28	003549	浙商惠裕纯债A	1.0204	1.2776	1.0206	1.2778	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	003549	浙商惠裕纯债A	1.0206	1.2778	1.0208	1.2780	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	003549	浙商惠裕纯债A	1.0208	1.2780	1.0210	1.2782	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	003549	浙商惠裕纯债A	1.0210	1.2782	1.0220	1.2792	-0.0010	-0.10%
2024-10-22	003549	浙商惠裕纯债A	1.0220	1.2792	1.0228	1.2800	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	003549	浙商惠裕纯债A	1.0228	1.2800	1.0229	1.2801	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	003549	浙商惠裕纯债A	1.0229	1.2801	1.0230	1.2802	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	003549	浙商惠裕纯债A	1.0230	1.2802	1.0224	1.2796	0.0006	0.06%
2024-10-16	003549	浙商惠裕纯债A	1.0224	1.2796	1.0224	1.2796	0.0000	0.00%
2024-10-15	003549	浙商惠裕纯债A	1.0224	1.2796	1.0217	1.2789	0.0007	0.07%
2024-10-14	003549	浙商惠裕纯债A	1.0217	1.2789	1.0200	1.2772	0.0017	0.17%
2024-10-11	003549	浙商惠裕纯债A	1.0200	1.2772	1.0187	1.2759	0.0013	0.13%
2024-10-10	003549	浙商惠裕纯债A	1.0187	1.2759	1.0169	1.2741	0.0018	0.18%
2024-10-09	003549	浙商惠裕纯债A	1.0169	1.2741	1.0178	1.2750	-0.0009	-0.09%
2024-10-08	003549	浙商惠裕纯债A	1.0178	1.2750	1.0195	1.2767	-0.0017	-0.17%
2024-09-30	003549	浙商惠裕纯债A	1.0195	1.2767	1.0217	1.2789	-0.0022	-0.22%
2024-09-27	003549	浙商惠裕纯债A	1.0217	1.2789	1.0240	1.2812	-0.0023	-0.22%
2024-09-26	003549	浙商惠裕纯债A	1.0240	1.2812	1.0244	1.2816	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	003549	浙商惠裕纯债A	1.0244	1.2816	1.0232	1.2804	0.0012	0.12%
2024-09-24	003549	浙商惠裕纯债A	1.0232	1.2804	1.0233	1.2805	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	003549	浙商惠裕纯债A	1.0233	1.2805	1.0232	1.2804	0.0001	0.01%
2024-09-20	003549	浙商惠裕纯债A	1.0232	1.2804	1.0231	1.2803	0.0001	0.01%
2024-09-19	003549	浙商惠裕纯债A	1.0231	1.2803	1.0233	1.2805	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	003549	浙商惠裕纯债A	1.0233	1.2805	1.0228	1.2800	0.0005	0.05%
2024-09-13	003549	浙商惠裕纯债A	1.0228	1.2800	1.0225	1.2797	0.0003	0.03%
2024-09-12	003549	浙商惠裕纯债A	1.0225	1.2797	1.0225	1.2797	0.0000	0.00%
2024-09-11	003549	浙商惠裕纯债A	1.0225	1.2797	1.0221	1.2793	0.0004	0.04%
2024-09-10	003549	浙商惠裕纯债A	1.0221	1.2793	1.0219	1.2791	0.0002	0.02%
2024-09-09	003549	浙商惠裕纯债A	1.0219	1.2791	1.0216	1.2788	0.0003	0.03%
2024-09-06	003549	浙商惠裕纯债A	1.0216	1.2788	1.0215	1.2787	0.0001	0.01%
2024-09-05	003549	浙商惠裕纯债A	1.0215	1.2787	1.0213	1.2785	0.0002	0.02%
2024-09-04	003549	浙商惠裕纯债A	1.0213	1.2785	1.0211	1.2783	0.0002	0.02%
2024-09-03	003549	浙商惠裕纯债A	1.0211	1.2783	1.0206	1.2778	0.0005	0.05%
2024-09-02	003549	浙商惠裕纯债A	1.0206	1.2778	1.0194	1.2766	0.0012	0.12%
2024-08-30	003549	浙商惠裕纯债A	1.0194	1.2766	1.0192	1.2764	0.0002	0.02%
2024-08-29	003549	浙商惠裕纯债A	1.0192	1.2764	1.0192	1.2764	0.0000	0.00%
2024-08-28	003549	浙商惠裕纯债A	1.0192	1.2764	1.0188	1.2760	0.0004	0.04%
2024-08-27	003549	浙商惠裕纯债A	1.0188	1.2760	1.0197	1.2769	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	003549	浙商惠裕纯债A	1.0197	1.2769	1.0198	1.2770	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	003549	浙商惠裕纯债A	1.0198	1.2770	1.0196	1.2768	0.0002	0.02%
2024-08-22	003549	浙商惠裕纯债A	1.0196	1.2768	1.0194	1.2766	0.0002	0.02%
2024-08-21	003549	浙商惠裕纯债A	1.0194	1.2766	1.0197	1.2769	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	003549	浙商惠裕纯债A	1.0197	1.2769	1.0197	1.2769	0.0000	0.00%
2024-08-19	003549	浙商惠裕纯债A	1.0197	1.2769	1.0196	1.2768	0.0001	0.01%
2024-08-16	003549	浙商惠裕纯债A	1.0196	1.2768	1.0192	1.2764	0.0004	0.04%
2024-08-15	003549	浙商惠裕纯债A	1.0192	1.2764	1.0200	1.2772	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	003549	浙商惠裕纯债A	1.0200	1.2772	1.0191	1.2763	0.0009	0.09%
2024-08-13	003549	浙商惠裕纯债A	1.0191	1.2763	1.0184	1.2756	0.0007	0.07%
2024-08-12	003549	浙商惠裕纯债A	1.0184	1.2756	1.0202	1.2774	-0.0018	-0.18%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%