农银汇理金穗纯债3个月定开债(农银金穗纯债)基金净值查询(003526)
今天最新净值
1.7591
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2025-02-07
- 累计净值：1.8999
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8057亿
- 最近资产：26.03亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：姚臻 黄晓鹏
近一季农银汇理金穗纯债3个月定开债|农银金穗纯债基金净值查询
近一季,农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
1.7591 |
1.8999 |
1.7575 |
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0.0016 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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1.8983 |
1.7564 |
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| 2025-01-17 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
1.7567 |
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| 2025-01-10 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2025-01-03 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2024-12-31 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2024-12-26 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2024-12-25 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2024-12-20 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2024-12-06 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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1.8937 |
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| 2024-11-29 |
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农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2024-11-22 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2024-11-21 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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| 2024-11-20 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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1.8894 |
1.7485 |
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0.01% |
| 2024-11-19 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
1.7485 |
1.8893 |
1.7485 |
1.8893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
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1.8893 |
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| 2024-11-15 |
003526 |
农银汇理金穗纯债3个月定开债 |
1.7484 |
1.8892 |
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