东方红优享红利混合A(东方红优享红利混合)基金净值查询(003396)
今天最新净值
2.1875
0.0267 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1486
-0.0081 -0.3770%
- 累计净值：2.1875
- 成立日期：2016-10-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.8982亿
- 最近资产：11.52亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云 刚登峰
今年以来东方红优享红利混合A|东方红优享红利混合基金净值查询
今年以来,东方红优享红利混合A(003396)基金累计收益率2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1967 |
2.1967 |
2.1875 |
2.1875 |
0.0092 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1875 |
2.1875 |
2.1608 |
2.1608 |
0.0267 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1608 |
2.1608 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0288 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1320 |
2.1320 |
2.1286 |
2.1286 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1286 |
2.1286 |
2.1292 |
2.1292 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1148 |
2.1148 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0202 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.0938 |
2.0938 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0523 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.0415 |
2.0415 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.0447 |
2.0447 |
2.0808 |
2.0808 |
-0.0361 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.0808 |
2.0808 |
2.0825 |
2.0825 |
-0.0017 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.0825 |
2.0825 |
2.0908 |
2.0908 |
-0.0083 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.0908 |
2.0908 |
2.0801 |
2.0801 |
0.0107 |
0.51% |
| 2025-01-06 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.0801 |
2.0801 |
2.0835 |
2.0835 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.0835 |
2.0835 |
2.1074 |
2.1074 |
-0.0239 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1074 |
2.1074 |
2.1491 |
2.1491 |
-0.0417 |
-1.94% |
