东方红优享红利混合A(东方红优享红利混合)基金净值查询(003396)
今天最新净值
2.2057
0.0281 1.2900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.1486
-0.0081 -0.3770%
- 累计净值：2.2057
- 成立日期：2016-10-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.8982亿
- 最近资产：11.52亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云 刚登峰
近一月东方红优享红利混合A|东方红优享红利混合基金净值查询
近一月,东方红优享红利混合A(003396)基金累计收益率7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1943 |
2.1943 |
2.2057 |
2.2057 |
-0.0114 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.2057 |
2.2057 |
2.1776 |
2.1776 |
0.0281 |
1.29% |
| 2025-02-11 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1776 |
2.1776 |
2.1967 |
2.1967 |
-0.0191 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1967 |
2.1967 |
2.1875 |
2.1875 |
0.0092 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1875 |
2.1875 |
2.1608 |
2.1608 |
0.0267 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1608 |
2.1608 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0288 |
1.35% |
| 2025-02-05 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1320 |
2.1320 |
2.1286 |
2.1286 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1286 |
2.1286 |
2.1292 |
2.1292 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.1148 |
2.1148 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0202 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
003396 |
东方红优享红利混合A |
2.0938 |
2.0938 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0523 |
2.56% |
|
|
