长江收益增强债券基金净值查询(003336)
今天最新净值
1.3090
0.0032 0.2500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2757
0.0005 0.0376%
- 累计净值：1.3580
- 成立日期：2016-10-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5206亿
- 最近资产：1.93亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟
今年以来,长江收益增强债券(003336)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.3094 |
1.3584 |
1.3090 |
1.3580 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.3090 |
1.3580 |
1.3058 |
1.3548 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.3058 |
1.3548 |
1.2978 |
1.3468 |
0.0080 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2978 |
1.3468 |
1.2963 |
1.3453 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2963 |
1.3453 |
1.2974 |
1.3464 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2947 |
1.3437 |
1.2968 |
1.3458 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2897 |
1.3387 |
1.2775 |
1.3265 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-01-13 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2775 |
1.3265 |
1.2799 |
1.3289 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2799 |
1.3289 |
1.2863 |
1.3353 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2863 |
1.3353 |
1.2873 |
1.3363 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2873 |
1.3363 |
1.2889 |
1.3379 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2889 |
1.3379 |
1.2797 |
1.3287 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2797 |
1.3287 |
1.2805 |
1.3295 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2805 |
1.3295 |
1.2831 |
1.3321 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
003336 |
长江收益增强债券 |
1.2831 |
1.3321 |
1.2901 |
1.3391 |
-0.0070 |
-0.54% |
