东方永兴18个月定开债C(东方永兴18个月定期开放债券C)基金净值查询(003325)
今天最新净值
1.3046
0.0010 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.4626
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.5325亿
- 最近资产：2.67亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
今年以来东方永兴18个月定开债C|东方永兴18个月定期开放债券C基金净值查询
今年以来,东方永兴18个月定开债C(003325)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3046 |
1.4626 |
1.3036 |
1.4616 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3045 |
1.4625 |
1.3042 |
1.4622 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3062 |
1.4642 |
1.3066 |
1.4646 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3066 |
1.4646 |
1.3075 |
1.4655 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3075 |
1.4655 |
1.3082 |
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-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3082 |
1.4662 |
1.3089 |
1.4669 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3089 |
1.4669 |
1.3089 |
1.4669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3089 |
1.4669 |
1.3090 |
1.4670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3090 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3086 |
1.4666 |
1.3075 |
1.4655 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3075 |
1.4655 |
1.3057 |
1.4637 |
0.0018 |
0.14% |
