东方永兴18个月定开债C(东方永兴18个月定期开放债券C)基金净值查询(003325)
今天最新净值
1.3065
0.0006 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.4645
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.5325亿
- 最近资产：22.51亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
近一季东方永兴18个月定开债C|东方永兴18个月定期开放债券C基金净值查询
近一季,东方永兴18个月定开债C(003325)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3065 |
1.4645 |
1.3065 |
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| 2025-02-07 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-02-06 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-02-05 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-13 |
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|
|
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
003325 |
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| 2024-12-24 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-17 |
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|
|
| 2024-12-13 |
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| 2024-12-11 |
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| 2024-12-10 |
003325 |
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| 2024-12-09 |
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| 2024-12-06 |
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| 2024-12-05 |
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| 2024-12-04 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2024-12-03 |
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| 2024-12-02 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.4548 |
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| 2024-11-29 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2024-11-28 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2024-11-27 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2024-11-26 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2024-11-25 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2024-11-22 |
003325 |
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| 2024-11-21 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2024-11-20 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2024-11-19 |
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东方永兴18个月定开债C |
1.2899 |
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| 2024-11-18 |
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东方永兴18个月定开债C |
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| 2024-11-15 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2024-11-14 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.4471 |
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| 2024-11-13 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.2891 |
1.4471 |
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| 2024-11-12 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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| 2024-11-11 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
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1.2874 |
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0.0006 |
0.05% |
