东方永兴18个月定开债C(东方永兴18个月定期开放债券C)基金净值查询(003325)
今天最新净值
1.3065
0.0006 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.4645
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.5325亿
- 最近资产：22.51亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
近一月东方永兴18个月定开债C|东方永兴18个月定期开放债券C基金净值查询
近一月,东方永兴18个月定开债C(003325)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3065 |
1.4645 |
1.3065 |
1.4645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3065 |
1.4645 |
1.3059 |
1.4639 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3059 |
1.4639 |
1.3053 |
1.4633 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3053 |
1.4633 |
1.3046 |
1.4626 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3046 |
1.4626 |
1.3036 |
1.4616 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3045 |
1.4625 |
1.3042 |
1.4622 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3062 |
1.4642 |
1.3066 |
1.4646 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
003325 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3066 |
1.4646 |
1.3075 |
1.4655 |
-0.0009 |
-0.07% |
