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东方永兴18个月定开债A(东方永兴18个月定期开放债券A)基金净值查询(003324)

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今天最新净值 1.3344 0.0005 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5064
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.1898亿
最近资产：20.25亿元
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍

近半年东方永兴18个月定开债A|东方永兴18个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方永兴18个月定开债A(003324)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3345	1.5065	1.3344	1.5064	0.0001	0.01%
2025-02-07	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3344	1.5064	1.3339	1.5059	0.0005	0.04%
2025-02-06	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3339	1.5059	1.3332	1.5052	0.0007	0.05%
2025-02-05	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3332	1.5052	1.3323	1.5043	0.0009	0.07%
2025-01-27	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3323	1.5043	1.3313	1.5033	0.0010	0.08%
2025-01-22	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3321	1.5041	1.3318	1.5038	0.0003	0.02%
2025-01-14	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3338	1.5058	1.3342	1.5062	-0.0004	-0.03%
2025-01-13	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3342	1.5062	1.3351	1.5071	-0.0009	-0.07%
2025-01-10	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3351	1.5071	1.3358	1.5078	-0.0007	-0.05%
2025-01-09	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3358	1.5078	1.3364	1.5084	-0.0006	-0.04%

2025-01-08	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3364	1.5084	1.3365	1.5085	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3365	1.5085	1.3366	1.5086	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3366	1.5086	1.3361	1.5081	0.0005	0.04%
2025-01-03	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3361	1.5081	1.3349	1.5069	0.0012	0.09%
2025-01-02	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3349	1.5069	1.3331	1.5051	0.0018	0.14%
2024-12-31	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3331	1.5051	1.3318	1.5038	0.0013	0.10%
2024-12-26	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3308	1.5028	1.3311	1.5031	-0.0003	-0.02%
2024-12-25	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3311	1.5031	1.3314	1.5034	-0.0003	-0.02%
2024-12-24	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3314	1.5034	1.3317	1.5037	-0.0003	-0.02%
2024-12-23	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3317	1.5037	1.3310	1.5030	0.0007	0.05%
2024-12-20	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3310	1.5030	1.3304	1.5024	0.0006	0.05%
2024-12-19	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3304	1.5024	1.3309	1.5029	-0.0005	-0.04%
2024-12-18	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3309	1.5029	1.3313	1.5033	-0.0004	-0.03%
2024-12-17	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3313	1.5033	1.3316	1.5036	-0.0003	-0.02%
2024-12-16	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3316	1.5036	1.3304	1.5024	0.0012	0.09%

2024-12-13	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3304	1.5024	1.3292	1.5012	0.0012	0.09%
2024-12-12	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3292	1.5012	1.3288	1.5008	0.0004	0.03%
2024-12-11	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3288	1.5008	1.3287	1.5007	0.0001	0.01%
2024-12-10	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3287	1.5007	1.3269	1.4989	0.0018	0.14%
2024-12-09	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3269	1.4989	1.3264	1.4984	0.0005	0.04%
2024-12-06	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3264	1.4984	1.3260	1.4980	0.0004	0.03%
2024-12-05	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3260	1.4980	1.3253	1.4973	0.0007	0.05%
2024-12-04	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3253	1.4973	1.3243	1.4963	0.0010	0.08%
2024-12-03	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3243	1.4963	1.3235	1.4955	0.0008	0.06%
2024-12-02	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3235	1.4955	1.3210	1.4930	0.0025	0.19%
2024-11-29	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3210	1.4930	1.3201	1.4921	0.0009	0.07%
2024-11-28	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3201	1.4921	1.3197	1.4917	0.0004	0.03%
2024-11-27	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3197	1.4917	1.3190	1.4910	0.0007	0.05%
2024-11-26	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3190	1.4910	1.3183	1.4903	0.0007	0.05%
2024-11-25	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3183	1.4903	1.3176	1.4896	0.0007	0.05%
2024-11-22	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3176	1.4896	1.3170	1.4890	0.0006	0.05%
2024-11-21	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3170	1.4890	1.3166	1.4886	0.0004	0.03%
2024-11-20	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3166	1.4886	1.3163	1.4883	0.0003	0.02%
2024-11-19	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3163	1.4883	1.3162	1.4882	0.0001	0.01%
2024-11-18	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3162	1.4882	1.3161	1.4881	0.0001	0.01%
2024-11-15	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3161	1.4881	1.3155	1.4875	0.0006	0.05%
2024-11-14	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3155	1.4875	1.3154	1.4874	0.0001	0.01%
2024-11-13	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3154	1.4874	1.3150	1.4870	0.0004	0.03%
2024-11-12	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3150	1.4870	1.3143	1.4863	0.0007	0.05%
2024-11-11	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3143	1.4863	1.3136	1.4856	0.0007	0.05%
2024-11-08	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3136	1.4856	1.3132	1.4852	0.0004	0.03%
2024-11-07	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3132	1.4852	1.3126	1.4846	0.0006	0.05%
2024-11-06	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3126	1.4846	1.3121	1.4841	0.0005	0.04%
2024-11-05	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3121	1.4841	1.3118	1.4838	0.0003	0.02%
2024-11-04	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3118	1.4838	1.3112	1.4832	0.0006	0.05%
2024-11-01	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3112	1.4832	1.3104	1.4824	0.0008	0.06%
2024-10-31	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3104	1.4824	1.3105	1.4825	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3105	1.4825	1.3106	1.4826	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3106	1.4826	1.3112	1.4832	-0.0006	-0.05%
2024-10-28	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3112	1.4832	1.3118	1.4838	-0.0006	-0.05%
2024-10-25	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3118	1.4838	1.3126	1.4846	-0.0008	-0.06%
2024-10-24	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3126	1.4846	1.3127	1.4847	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3127	1.4847	1.3145	1.4865	-0.0018	-0.14%
2024-10-22	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3145	1.4865	1.3151	1.4871	-0.0006	-0.05%
2024-10-21	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3151	1.4871	1.3151	1.4871	0.0000	0.00%
2024-10-18	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3151	1.4871	1.3146	1.4866	0.0005	0.04%
2024-10-17	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3146	1.4866	1.3137	1.4857	0.0009	0.07%
2024-10-16	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3137	1.4857	1.3129	1.4849	0.0008	0.06%
2024-10-15	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3129	1.4849	1.3113	1.4833	0.0016	0.12%
2024-10-14	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3113	1.4833	1.3068	1.4788	0.0045	0.34%
2024-10-11	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3068	1.4788	1.3036	1.4756	0.0032	0.25%
2024-10-10	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3036	1.4756	1.3020	1.4740	0.0016	0.12%
2024-10-09	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3020	1.4740	1.3064	1.4784	-0.0044	-0.34%
2024-10-08	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3064	1.4784	1.3095	1.4815	-0.0031	-0.24%
2024-09-30	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3095	1.4815	1.3159	1.4879	-0.0064	-0.49%
2024-09-27	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3159	1.4879	1.3189	1.4909	-0.0030	-0.23%
2024-09-26	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3189	1.4909	1.3188	1.4908	0.0001	0.01%
2024-09-25	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3188	1.4908	1.3184	1.4904	0.0004	0.03%
2024-09-24	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3184	1.4904	1.3184	1.4904	0.0000	0.00%
2024-09-23	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3184	1.4904	1.3183	1.4903	0.0001	0.01%
2024-09-20	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3183	1.4903	1.3187	1.4907	-0.0004	-0.03%
2024-09-19	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3187	1.4907	1.3189	1.4909	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3189	1.4909	1.3183	1.4903	0.0006	0.05%
2024-09-13	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3183	1.4903	1.3182	1.4902	0.0001	0.01%
2024-09-12	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3182	1.4902	1.3182	1.4902	0.0000	0.00%
2024-09-11	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3182	1.4902	1.3183	1.4903	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3183	1.4903	1.3185	1.4905	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3185	1.4905	1.3182	1.4902	0.0003	0.02%
2024-09-06	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3182	1.4902	1.3180	1.4900	0.0002	0.02%
2024-09-05	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3180	1.4900	1.3177	1.4897	0.0003	0.02%
2024-09-04	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3177	1.4897	1.3172	1.4892	0.0005	0.04%
2024-09-03	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3172	1.4892	1.3165	1.4885	0.0007	0.05%
2024-09-02	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3165	1.4885	1.3156	1.4876	0.0009	0.07%
2024-08-30	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3156	1.4876	1.3153	1.4873	0.0003	0.02%
2024-08-29	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3153	1.4873	1.3146	1.4866	0.0007	0.05%
2024-08-28	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3146	1.4866	1.3151	1.4871	-0.0005	-0.04%
2024-08-27	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3151	1.4871	1.3173	1.4893	-0.0022	-0.17%
2024-08-26	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3173	1.4893	1.3183	1.4903	-0.0010	-0.08%
2024-08-23	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3183	1.4903	1.3192	1.4912	-0.0009	-0.07%
2024-08-22	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3192	1.4912	1.3196	1.4916	-0.0004	-0.03%
2024-08-21	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3196	1.4916	1.3205	1.4925	-0.0009	-0.07%
2024-08-20	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3205	1.4925	1.3207	1.4927	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3207	1.4927	1.3205	1.4925	0.0002	0.02%
2024-08-16	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3205	1.4925	1.3202	1.4922	0.0003	0.02%
2024-08-15	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3202	1.4922	1.3202	1.4922	0.0000	0.00%
2024-08-14	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3202	1.4922	1.3189	1.4909	0.0013	0.10%
2024-08-13	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3189	1.4909	1.3190	1.4910	-0.0001	-0.01%
2024-08-12	003324	东方永兴18个月定开债A	1.3190	1.4910	1.3216	1.4936	-0.0026	-0.20%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方新能源汽车主题混合	2.1321	1.65%
东方量化成长灵活配置混合A	1.2062	1.41%
东方创新医疗股票A	0.8924	0.53%
东方创新医疗股票C	0.8847	0.52%
东方量化多策略混合A	0.7470	0.44%
东方高端制造混合C	0.7752	0.25%
东方高端制造混合A	0.7820	0.24%
东方双债添利债券D	1.1328	0.19%
东方双债A	1.1327	0.19%
东方双债C	1.1207	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%