东方永兴18个月定开债A(东方永兴18个月定期开放债券A)基金净值查询(003324)
今天最新净值
1.3344
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.5064
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.1898亿
- 最近资产：20.25亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
近一季东方永兴18个月定开债A|东方永兴18个月定期开放债券A基金净值查询
近一季,东方永兴18个月定开债A(003324)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3345 |
1.5065 |
1.3344 |
1.5064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3344 |
1.5064 |
1.3339 |
1.5059 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3339 |
1.5059 |
1.3332 |
1.5052 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3332 |
1.5052 |
1.3323 |
1.5043 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3323 |
1.5043 |
1.3313 |
1.5033 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3321 |
1.5041 |
1.3318 |
1.5038 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3338 |
1.5058 |
1.3342 |
1.5062 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3342 |
1.5062 |
1.3351 |
1.5071 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3351 |
1.5071 |
1.3358 |
1.5078 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3358 |
1.5078 |
1.3364 |
1.5084 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3364 |
1.5084 |
1.3365 |
1.5085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3365 |
1.5085 |
1.3366 |
1.5086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3366 |
1.5086 |
1.3361 |
1.5081 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3361 |
1.5081 |
1.3349 |
1.5069 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3349 |
1.5069 |
1.3331 |
1.5051 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3331 |
1.5051 |
1.3318 |
1.5038 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3308 |
1.5028 |
1.3311 |
1.5031 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3311 |
1.5031 |
1.3314 |
1.5034 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3314 |
1.5034 |
1.3317 |
1.5037 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3317 |
1.5037 |
1.3310 |
1.5030 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3310 |
1.5030 |
1.3304 |
1.5024 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3304 |
1.5024 |
1.3309 |
1.5029 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3309 |
1.5029 |
1.3313 |
1.5033 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3313 |
1.5033 |
1.3316 |
1.5036 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3316 |
1.5036 |
1.3304 |
1.5024 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3304 |
1.5024 |
1.3292 |
1.5012 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3292 |
1.5012 |
1.3288 |
1.5008 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3288 |
1.5008 |
1.3287 |
1.5007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3287 |
1.5007 |
1.3269 |
1.4989 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3269 |
1.4989 |
1.3264 |
1.4984 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3264 |
1.4984 |
1.3260 |
1.4980 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3260 |
1.4980 |
1.3253 |
1.4973 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3253 |
1.4973 |
1.3243 |
1.4963 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3243 |
1.4963 |
1.3235 |
1.4955 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3235 |
1.4955 |
1.3210 |
1.4930 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3210 |
1.4930 |
1.3201 |
1.4921 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3201 |
1.4921 |
1.3197 |
1.4917 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3197 |
1.4917 |
1.3190 |
1.4910 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-26 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3190 |
1.4910 |
1.3183 |
1.4903 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3183 |
1.4903 |
1.3176 |
1.4896 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3176 |
1.4896 |
1.3170 |
1.4890 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3170 |
1.4890 |
1.3166 |
1.4886 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3166 |
1.4886 |
1.3163 |
1.4883 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3163 |
1.4883 |
1.3162 |
1.4882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3162 |
1.4882 |
1.3161 |
1.4881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3161 |
1.4881 |
1.3155 |
1.4875 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-14 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3155 |
1.4875 |
1.3154 |
1.4874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3154 |
1.4874 |
1.3150 |
1.4870 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3150 |
1.4870 |
1.3143 |
1.4863 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3143 |
1.4863 |
1.3136 |
1.4856 |
0.0007 |
0.05% |
