东方永兴18个月定开债A(东方永兴18个月定期开放债券A)基金净值查询(003324)
今天最新净值
1.3344
0.0005 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.5064
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.1898亿
- 最近资产：20.25亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
今年以来东方永兴18个月定开债A|东方永兴18个月定期开放债券A基金净值查询
今年以来,东方永兴18个月定开债A(003324)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3345 |
1.5065 |
1.3344 |
1.5064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3344 |
1.5064 |
1.3339 |
1.5059 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3339 |
1.5059 |
1.3332 |
1.5052 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3332 |
1.5052 |
1.3323 |
1.5043 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3323 |
1.5043 |
1.3313 |
1.5033 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3321 |
1.5041 |
1.3318 |
1.5038 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3338 |
1.5058 |
1.3342 |
1.5062 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3342 |
1.5062 |
1.3351 |
1.5071 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3351 |
1.5071 |
1.3358 |
1.5078 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3358 |
1.5078 |
1.3364 |
1.5084 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3364 |
1.5084 |
1.3365 |
1.5085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3365 |
1.5085 |
1.3366 |
1.5086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3366 |
1.5086 |
1.3361 |
1.5081 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3361 |
1.5081 |
1.3349 |
1.5069 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
003324 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3349 |
1.5069 |
1.3331 |
1.5051 |
0.0018 |
0.14% |
