华夏圆和混合A(华夏圆和混合)基金净值查询(003300)
今天最新净值
0.8758
0.0007 0.0800%
2024-12-04
盘中实时估值(仅供参考)
0.8557
-0.0118 -1.3608%
- 累计净值：1.0843
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3612亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈伟彦 王晓李
近一季,华夏圆和混合A(003300)基金累计收益率34.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-04 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8758 |
1.0843 |
0.8751 |
1.0836 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8751 |
1.0836 |
0.8828 |
1.0913 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2024-12-02 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8828 |
1.0913 |
0.8807 |
1.0892 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8807 |
1.0892 |
0.8740 |
1.0825 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8740 |
1.0825 |
0.8698 |
1.0783 |
0.0042 |
0.48% |
| 2024-11-27 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8698 |
1.0783 |
0.8502 |
1.0587 |
0.0196 |
2.31% |
| 2024-11-26 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8502 |
1.0587 |
0.8675 |
1.0760 |
-0.0173 |
-1.99% |
| 2024-11-25 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8675 |
1.0760 |
0.8559 |
1.0644 |
0.0116 |
1.36% |
| 2024-11-22 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8559 |
1.0644 |
0.8920 |
1.1005 |
-0.0361 |
-4.05% |
| 2024-11-21 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8920 |
1.1005 |
0.8802 |
1.0887 |
0.0118 |
1.34% |
|
|
| 2024-11-20 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8802 |
1.0887 |
0.8749 |
1.0834 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-11-19 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8749 |
1.0834 |
0.8425 |
1.0510 |
0.0324 |
3.85% |
| 2024-11-18 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8425 |
1.0510 |
0.8722 |
1.0807 |
-0.0297 |
-3.41% |
| 2024-11-15 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.8722 |
1.0807 |
0.9112 |
1.1197 |
-0.0390 |
-4.28% |
| 2024-11-14 |
003300 |
华夏圆和混合A |
0.9112 |
1.1197 |
0.9400 |
1.1485 |
-0.0288 |
-3.06% |
