创金合信尊智纯债债券A(创金合信尊智纯债)基金净值查询(003193)

今天最新净值 1.0569 -0.0002 -0.0200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2818
成立日期：2017-06-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.4767亿
最近资产：17.06亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：郑振源

今年以来创金合信尊智纯债债券A|创金合信尊智纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,创金合信尊智纯债债券A(003193)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0561	1.2810	1.0569	1.2818	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0569	1.2818	1.0571	1.2820	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0571	1.2820	1.0572	1.2821	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0572	1.2821	1.0573	1.2822	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0573	1.2822	1.0579	1.2828	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0579	1.2828	1.0576	1.2825	0.0003	0.03%
2025-02-06	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0576	1.2825	1.0569	1.2818	0.0007	0.07%
2025-02-05	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0569	1.2818	1.0563	1.2812	0.0006	0.06%
2025-01-27	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0563	1.2812	1.0553	1.2802	0.0010	0.09%
2025-01-22	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0560	1.2809	1.0557	1.2806	0.0003	0.03%

2025-01-14	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0563	1.2812	1.0561	1.2810	0.0002	0.02%
2025-01-13	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0561	1.2810	1.0568	1.2817	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0568	1.2817	1.0573	1.2822	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0573	1.2822	1.0581	1.2830	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0581	1.2830	1.0583	1.2832	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0583	1.2832	1.0588	1.2837	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0588	1.2837	1.0586	1.2835	0.0002	0.02%
2025-01-03	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0586	1.2835	1.0579	1.2828	0.0007	0.07%
2025-01-02	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0579	1.2828	1.0561	1.2810	0.0018	0.17%

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%