创金合信消费主题股票A(创金鑫回报A)基金净值查询(003190)
今天最新净值
1.8485
0.0245 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9256
0.0140 0.7309%
- 累计净值：1.7592
- 成立日期：2016-08-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5718亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：陈建军
近一月创金合信消费主题股票A|创金鑫回报A基金净值查询
近一月,创金合信消费主题股票A(003190)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.8508 |
1.7614 |
1.8485 |
1.7592 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.8485 |
1.7592 |
1.8240 |
1.7359 |
0.0245 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.8240 |
1.7359 |
1.8037 |
1.7166 |
0.0203 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.8037 |
1.7166 |
1.8308 |
1.7424 |
-0.0271 |
-1.48% |
| 2025-01-27 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.8308 |
1.7424 |
1.8351 |
1.7465 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.8364 |
1.7477 |
1.8618 |
1.7719 |
-0.0254 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.8476 |
1.7584 |
1.8084 |
1.7211 |
0.0392 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
003190 |
创金合信消费主题股票A |
1.8084 |
1.7211 |
1.7997 |
1.7128 |
0.0087 |
0.48% |
