德邦景颐债券A基金净值查询(003176)
今天最新净值
1.1072
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0900
0.0002 0.0216%
- 累计净值：1.2472
- 成立日期：2016-08-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：13.8617亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陈雷 杨严 范文静 吴志鹏 欧阳帆
今年以来,德邦景颐债券A(003176)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1066 |
1.2466 |
1.1072 |
1.2472 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1072 |
1.2472 |
1.1072 |
1.2472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1072 |
1.2472 |
1.1064 |
1.2464 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1064 |
1.2464 |
1.1054 |
1.2454 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1054 |
1.2454 |
1.1042 |
1.2442 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1047 |
1.2447 |
1.1049 |
1.2449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1054 |
1.2454 |
1.1046 |
1.2446 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1046 |
1.2446 |
1.1054 |
1.2454 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1054 |
1.2454 |
1.1052 |
1.2452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1052 |
1.2452 |
1.1059 |
1.2459 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1059 |
1.2459 |
1.1059 |
1.2459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1059 |
1.2459 |
1.1064 |
1.2464 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1064 |
1.2464 |
1.1061 |
1.2461 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1061 |
1.2461 |
1.1056 |
1.2456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
003176 |
德邦景颐债券A |
1.1056 |
1.2456 |
1.1041 |
1.2441 |
0.0015 |
0.14% |
