金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

德邦景颐债券A - 基金主页(代码:003176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1072 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0900 0.0002 0.0216%

累计净值：1.2472
成立日期：2016-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.8617亿
最近资产：15.13亿
基金公司：德邦基金
基金经理：陈雷杨严范文静吴志鹏欧阳帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	0.16%	0.12%	1.87%	3.91%	6.82%	3.36%	26.17%
同类排名	778/1290	1014/1305	1038/1294	445/1258	922/1118	289/937	397/755	-

德邦景颐债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.0200元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-10	2020-03-10	2020-03-11	分红	每份派现金0.0200元
2019-12-05	2019-12-05	2019-12-06	分红	每份派现金0.0500元

德邦景颐债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002244	滨江集团	35.0000	1.76%	4.89%
600383	金地集团	25.0000	1.45%	0.42%
001914	招商积余	15.0000	1.31%	0.82%
600036	招商银行	6.1000	1.29%	1.00%
002271	东方雨虹	6.0000	1.14%	0.49%
600887	伊利股份	6.0000	1.06%	-0.66%
600048	保利发展	12.0000	1.03%	0.24%
000776	广发证券	11.0000	0.97%	-0.13%
603259	药明康德	2.0000	0.92%	0.74%
600690	海尔智家	6.4000	0.89%	0.44%

德邦景颐债券A(003176)基金档案

基金代码	003176	基金简称	德邦景颐债券A	基金全称
发行日期	2016-08-18~2016-08-19	成立日期	2016-08-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈雷杨严范文静吴志鹏欧阳帆	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	15.13亿	最近份额	13.8617亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8717	1.31%
德邦乐享生活混合A	1.5526	0.94%
德邦乐享生活混合C	1.5300	0.94%
德邦量化对冲混合A	0.8777	0.86%
德邦量化对冲混合C	0.8673	0.85%
德邦价值优选混合A	0.7556	0.80%
德邦价值优选混合C	0.7360	0.79%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2394	0.67%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%