万家恒瑞18个月定开债C(万家恒瑞C)基金净值查询(003160)
今天最新净值
1.0189
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2347
- 成立日期：2016-08-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9981亿
- 最近资产：5.18亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 陈奕雯
近一季万家恒瑞18个月定开债C|万家恒瑞C基金净值查询
近一季,万家恒瑞18个月定开债C(003160)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0185 |
1.2343 |
1.0189 |
1.2347 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0189 |
1.2347 |
1.0186 |
1.2344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0186 |
1.2344 |
1.0180 |
1.2338 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0180 |
1.2338 |
1.0175 |
1.2333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0175 |
1.2333 |
1.0166 |
1.2324 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0172 |
1.2330 |
1.0170 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0183 |
1.2341 |
1.0182 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0182 |
1.2340 |
1.0191 |
1.2349 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0191 |
1.2349 |
1.0192 |
1.2350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0192 |
1.2350 |
1.0203 |
1.2361 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0203 |
1.2361 |
1.0204 |
1.2362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0204 |
1.2362 |
1.0212 |
1.2370 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0212 |
1.2370 |
1.0210 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0210 |
1.2368 |
1.0201 |
1.2359 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0201 |
1.2359 |
1.0183 |
1.2341 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-31 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0183 |
1.2341 |
1.0172 |
1.2330 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0164 |
1.2322 |
1.0163 |
1.2321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0163 |
1.2321 |
1.0168 |
1.2326 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0168 |
1.2326 |
1.0171 |
1.2329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0171 |
1.2329 |
1.0167 |
1.2325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0167 |
1.2325 |
1.0157 |
1.2315 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0157 |
1.2315 |
1.0163 |
1.2321 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0163 |
1.2321 |
1.0176 |
1.2334 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0176 |
1.2334 |
1.0582 |
1.2340 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0582 |
1.2340 |
1.0565 |
1.2323 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0565 |
1.2323 |
1.0546 |
1.2304 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0546 |
1.2304 |
1.0542 |
1.2300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0542 |
1.2300 |
1.0540 |
1.2298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0540 |
1.2298 |
1.0513 |
1.2271 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0513 |
1.2271 |
1.0507 |
1.2265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0507 |
1.2265 |
1.0507 |
1.2265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0507 |
1.2265 |
1.0502 |
1.2260 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0502 |
1.2260 |
1.0492 |
1.2250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0492 |
1.2250 |
1.0490 |
1.2248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0490 |
1.2248 |
1.0463 |
1.2221 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0463 |
1.2221 |
1.0454 |
1.2212 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0454 |
1.2212 |
1.0447 |
1.2205 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0447 |
1.2205 |
1.0445 |
1.2203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0445 |
1.2203 |
1.0441 |
1.2199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0441 |
1.2199 |
1.0435 |
1.2193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0435 |
1.2193 |
1.0431 |
1.2189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0431 |
1.2189 |
1.0426 |
1.2184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0426 |
1.2184 |
1.0426 |
1.2184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0426 |
1.2184 |
1.0424 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0424 |
1.2182 |
1.0427 |
1.2185 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0427 |
1.2185 |
1.0425 |
1.2183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0425 |
1.2183 |
1.0424 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0424 |
1.2182 |
1.0426 |
1.2184 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0426 |
1.2184 |
1.0418 |
1.2176 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0418 |
1.2176 |
1.0413 |
1.2171 |
0.0005 |
0.05% |
