万家恒瑞18个月定开债C(万家恒瑞C)基金净值查询(003160)
今天最新净值
1.0189
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2347
- 成立日期：2016-08-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9981亿
- 最近资产：5.18亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 陈奕雯
今年以来万家恒瑞18个月定开债C|万家恒瑞C基金净值查询
今年以来,万家恒瑞18个月定开债C(003160)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0185 |
1.2343 |
1.0189 |
1.2347 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0189 |
1.2347 |
1.0186 |
1.2344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0186 |
1.2344 |
1.0180 |
1.2338 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0180 |
1.2338 |
1.0175 |
1.2333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0175 |
1.2333 |
1.0166 |
1.2324 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0172 |
1.2330 |
1.0170 |
1.2328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0183 |
1.2341 |
1.0182 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0182 |
1.2340 |
1.0191 |
1.2349 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0191 |
1.2349 |
1.0192 |
1.2350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0192 |
1.2350 |
1.0203 |
1.2361 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0203 |
1.2361 |
1.0204 |
1.2362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0204 |
1.2362 |
1.0212 |
1.2370 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0212 |
1.2370 |
1.0210 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0210 |
1.2368 |
1.0201 |
1.2359 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
003160 |
万家恒瑞18个月定开债C |
1.0201 |
1.2359 |
1.0183 |
1.2341 |
0.0018 |
0.18% |
