| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0155元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0194元 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 每份派现金0.0438元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家量化同顺混合A | 1.2800 | 2.03% |
| 万家量化同顺混合C | 1.2362 | 2.03% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.8450 | 1.71% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.8435 | 1.71% |
| 创新药WJ | 0.8896 | 1.22% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8211 | 1.15% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8109 | 1.15% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 1.0017 | 0.97% |
