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长盛盛裕纯债A(长盛盛裕A)基金净值查询(003102)

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今天最新净值 1.0392 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3626
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：63.8518亿
  • 最近资产：66.01亿
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：段鹏 葛鹤军 王贵君
近一年长盛盛裕纯债A|长盛盛裕A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长盛盛裕纯债A(003102)基金累计收益率5.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0385 1.3619 1.0392 1.3626 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0392 1.3626 1.0391 1.3625 0.0001 0.01%
2025-02-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0391 1.3625 1.0382 1.3616 0.0009 0.09%
2025-02-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0382 1.3616 1.0374 1.3608 0.0008 0.08%
2025-01-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0374 1.3608 1.0360 1.3594 0.0014 0.14%
2025-01-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0367 1.3601 1.0365 1.3599 0.0002 0.02%
2025-01-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0374 1.3608 1.0496 1.3600 0.0008 0.08%
2025-01-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0496 1.3600 1.0472 1.3576 0.0024 0.23%
2025-01-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0472 1.3576 1.0472 1.3576 0.0000 0.00%
2025-01-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0472 1.3576 1.0482 1.3586 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0482 1.3586 1.0482 1.3586 0.0000 0.00%
2025-01-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0482 1.3586 1.0488 1.3592 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0488 1.3592 1.0485 1.3589 0.0003 0.03%
2025-01-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0485 1.3589 1.0478 1.3582 0.0007 0.07%
2025-01-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0478 1.3582 1.0457 1.3561 0.0021 0.20%
2024-12-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0457 1.3561 1.0443 1.3547 0.0014 0.13%
2024-12-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0429 1.3533 1.0426 1.3530 0.0003 0.03%
2024-12-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0426 1.3530 1.0434 1.3538 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0434 1.3538 1.0441 1.3545 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0441 1.3545 1.0438 1.3542 0.0003 0.03%
2024-12-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0438 1.3542 1.0422 1.3526 0.0016 0.15%
2024-12-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0422 1.3526 1.0421 1.3525 0.0001 0.01%
2024-12-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0421 1.3525 1.0430 1.3534 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0430 1.3534 1.0434 1.3538 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0434 1.3538 1.0418 1.3522 0.0016 0.15%
2024-12-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0418 1.3522 1.0403 1.3507 0.0015 0.14%
2024-12-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0403 1.3507 1.0398 1.3502 0.0005 0.05%
2024-12-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0398 1.3502 1.0393 1.3497 0.0005 0.05%
2024-12-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0393 1.3497 1.0368 1.3472 0.0025 0.24%
2024-12-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0368 1.3472 1.0360 1.3464 0.0008 0.08%
2024-12-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0360 1.3464 1.0360 1.3464 0.0000 0.00%
2024-12-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0360 1.3464 1.0356 1.3460 0.0004 0.04%
2024-12-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0356 1.3460 1.0344 1.3448 0.0012 0.12%
2024-12-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0344 1.3448 1.0345 1.3449 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0345 1.3449 1.0322 1.3426 0.0023 0.22%
2024-11-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0322 1.3426 1.0316 1.3420 0.0006 0.06%
2024-11-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0316 1.3420 1.0311 1.3415 0.0005 0.05%
2024-11-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0311 1.3415 1.0309 1.3413 0.0002 0.02%
2024-11-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0309 1.3413 1.0307 1.3411 0.0002 0.02%
2024-11-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0307 1.3411 1.0299 1.3403 0.0008 0.08%
2024-11-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0299 1.3403 1.0298 1.3402 0.0001 0.01%
2024-11-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0298 1.3402 1.0292 1.3396 0.0006 0.06%
2024-11-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0292 1.3396 1.0291 1.3395 0.0001 0.01%
2024-11-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0291 1.3395 1.0289 1.3393 0.0002 0.02%
2024-11-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0289 1.3393 1.0290 1.3394 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0290 1.3394 1.0287 1.3391 0.0003 0.03%
2024-11-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0287 1.3391 1.0285 1.3389 0.0002 0.02%
2024-11-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0285 1.3389 1.0287 1.3391 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0287 1.3391 1.0279 1.3383 0.0008 0.08%
2024-11-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0279 1.3383 1.0275 1.3379 0.0004 0.04%
2024-11-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0275 1.3379 1.0271 1.3375 0.0004 0.04%
2024-11-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0271 1.3375 1.0264 1.3368 0.0007 0.07%
2024-11-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0264 1.3368 1.0263 1.3367 0.0001 0.01%
2024-11-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0263 1.3367 1.0260 1.3364 0.0003 0.03%
2024-11-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0260 1.3364 1.0256 1.3360 0.0004 0.04%
2024-11-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0256 1.3360 1.0247 1.3351 0.0009 0.09%
2024-10-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0247 1.3351 1.0243 1.3347 0.0004 0.04%
2024-10-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0243 1.3347 1.0242 1.3346 0.0001 0.01%
2024-10-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0242 1.3346 1.0241 1.3345 0.0001 0.01%
2024-10-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0241 1.3345 1.0245 1.3349 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0245 1.3349 1.0246 1.3350 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0246 1.3350 1.0247 1.3351 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0247 1.3351 1.0256 1.3360 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0256 1.3360 1.0263 1.3367 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0263 1.3367 1.0368 1.3367 0.0000 0.00%
2024-10-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0368 1.3367 1.0370 1.3369 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0370 1.3369 1.0362 1.3361 0.0008 0.08%
2024-10-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0362 1.3361 1.0362 1.3361 0.0000 0.00%
2024-10-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0362 1.3361 1.0354 1.3353 0.0008 0.08%
2024-10-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0354 1.3353 1.0341 1.3340 0.0013 0.13%
2024-10-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0341 1.3340 1.0329 1.3328 0.0012 0.12%
2024-10-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0329 1.3328 1.0312 1.3311 0.0017 0.16%
2024-10-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0312 1.3311 1.0322 1.3321 -0.0010 -0.10%
2024-10-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0322 1.3321 1.0338 1.3337 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0338 1.3337 1.0361 1.3360 -0.0023 -0.22%
2024-09-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0361 1.3360 1.0391 1.3390 -0.0030 -0.29%
2024-09-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0391 1.3390 1.0398 1.3397 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0398 1.3397 1.0388 1.3387 0.0010 0.10%
2024-09-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0388 1.3387 1.0394 1.3393 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0394 1.3393 1.0392 1.3391 0.0002 0.02%
2024-09-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0392 1.3391 1.0392 1.3391 0.0000 0.00%
2024-09-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0392 1.3391 1.0393 1.3392 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0393 1.3392 1.0385 1.3384 0.0008 0.08%
2024-09-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0385 1.3384 1.0380 1.3379 0.0005 0.05%
2024-09-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0380 1.3379 1.0379 1.3378 0.0001 0.01%
2024-09-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0379 1.3378 1.0375 1.3374 0.0004 0.04%
2024-09-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0375 1.3374 1.0372 1.3371 0.0003 0.03%
2024-09-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0372 1.3371 1.0368 1.3367 0.0004 0.04%
2024-09-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0368 1.3367 1.0367 1.3366 0.0001 0.01%
2024-09-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0367 1.3366 1.0364 1.3363 0.0003 0.03%
2024-09-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.3363 1.0361 1.3360 0.0003 0.03%
2024-09-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0361 1.3360 1.0357 1.3356 0.0004 0.04%
2024-09-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0357 1.3356 1.0346 1.3345 0.0011 0.11%
2024-08-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0346 1.3345 1.0344 1.3343 0.0002 0.02%
2024-08-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0344 1.3343 1.0343 1.3342 0.0001 0.01%
2024-08-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0343 1.3342 1.0338 1.3337 0.0005 0.05%
2024-08-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0338 1.3337 1.0350 1.3349 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0350 1.3349 1.0354 1.3353 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0354 1.3353 1.0355 1.3354 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0355 1.3354 1.0352 1.3351 0.0003 0.03%
2024-08-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0352 1.3351 1.0357 1.3356 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0357 1.3356 1.0357 1.3356 0.0000 0.00%
2024-08-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0357 1.3356 1.0353 1.3352 0.0004 0.04%
2024-08-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0353 1.3352 1.0351 1.3350 0.0002 0.02%
2024-08-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0351 1.3350 1.0358 1.3357 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.3357 1.0347 1.3346 0.0011 0.11%
2024-08-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0347 1.3346 1.0338 1.3337 0.0009 0.09%
2024-08-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0338 1.3337 1.0359 1.3358 -0.0021 -0.20%
2024-08-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0359 1.3358 1.0366 1.3365 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0366 1.3365 1.0375 1.3374 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0375 1.3374 1.0370 1.3369 0.0005 0.05%
2024-08-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0370 1.3369 1.0374 1.3373 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0374 1.3373 1.0369 1.3368 0.0005 0.05%
2024-08-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0369 1.3368 1.0365 1.3364 0.0004 0.04%
2024-07-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0359 1.3358 1.0355 1.3354 0.0004 0.04%
2024-07-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0355 1.3354 1.0352 1.3351 0.0003 0.03%
2024-07-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0352 1.3351 1.0346 1.3345 0.0006 0.06%
2024-07-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0346 1.3345 1.0342 1.3341 0.0004 0.04%
2024-07-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0342 1.3341 1.0337 1.3336 0.0005 0.05%
2024-07-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0337 1.3336 1.0335 1.3334 0.0002 0.02%
2024-07-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0335 1.3334 1.0450 1.3328 0.0006 0.06%
2024-07-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0450 1.3328 1.0439 1.3317 0.0011 0.11%
2024-07-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0439 1.3317 1.0437 1.3315 0.0002 0.02%
2024-07-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0437 1.3315 1.0437 1.3315 0.0000 0.00%
2024-07-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0437 1.3315 1.0436 1.3314 0.0001 0.01%
2024-07-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0436 1.3314 1.0434 1.3312 0.0002 0.02%
2024-07-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0434 1.3312 1.0428 1.3306 0.0006 0.06%
2024-07-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0428 1.3306 1.0423 1.3301 0.0005 0.05%
2024-07-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0423 1.3301 1.0421 1.3299 0.0002 0.02%
2024-07-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0421 1.3299 1.0419 1.3297 0.0002 0.02%
2024-07-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0419 1.3297 1.0413 1.3291 0.0006 0.06%
2024-07-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0413 1.3291 1.0420 1.3298 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0420 1.3298 1.0424 1.3302 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0424 1.3302 1.0423 1.3301 0.0001 0.01%
2024-07-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0423 1.3301 1.0418 1.3296 0.0005 0.05%
2024-07-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0418 1.3296 1.0413 1.3291 0.0005 0.05%
2024-07-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0413 1.3291 1.0420 1.3298 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0420 1.3298 1.0417 1.3295 0.0003 0.03%
2024-06-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0417 1.3295 1.0411 1.3289 0.0006 0.06%
2024-06-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0411 1.3289 1.0408 1.3286 0.0003 0.03%
2024-06-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0408 1.3286 1.0404 1.3282 0.0004 0.04%
2024-06-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0404 1.3282 1.0400 1.3278 0.0004 0.04%
2024-06-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0400 1.3278 1.0403 1.3281 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0403 1.3281 1.0402 1.3280 0.0001 0.01%
2024-06-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0402 1.3280 1.0398 1.3276 0.0004 0.04%
2024-06-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0398 1.3276 1.0395 1.3273 0.0003 0.03%
2024-06-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0395 1.3273 1.0393 1.3271 0.0002 0.02%
2024-06-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0393 1.3271 1.0391 1.3269 0.0002 0.02%
2024-06-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0391 1.3269 1.0390 1.3268 0.0001 0.01%
2024-06-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0390 1.3268 1.0389 1.3267 0.0001 0.01%
2024-06-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0389 1.3267 1.0385 1.3263 0.0004 0.04%
2024-06-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0385 1.3263 1.0382 1.3260 0.0003 0.03%
2024-06-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0382 1.3260 1.0380 1.3258 0.0002 0.02%
2024-06-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0380 1.3258 1.0375 1.3253 0.0005 0.05%
2024-06-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0375 1.3253 1.0373 1.3251 0.0002 0.02%
2024-06-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0373 1.3251 1.0367 1.3245 0.0006 0.06%
2024-05-31 003102 长盛盛裕纯债A 1.0367 1.3245 1.0368 1.3246 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0368 1.3246 1.0366 1.3244 0.0002 0.02%
2024-05-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0366 1.3244 1.0363 1.3241 0.0003 0.03%
2024-05-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0363 1.3241 1.0358 1.3236 0.0005 0.05%
2024-05-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0358 1.3236 1.0356 1.3234 0.0002 0.02%
2024-05-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0356 1.3234 1.0356 1.3234 0.0000 0.00%
2024-05-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0356 1.3234 1.0351 1.3229 0.0005 0.05%
2024-05-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0351 1.3229 1.0348 1.3226 0.0003 0.03%
2024-05-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0348 1.3226 1.0348 1.3226 0.0000 0.00%
2024-05-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0348 1.3226 1.0343 1.3221 0.0005 0.05%
2024-05-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0343 1.3221 1.0343 1.3221 0.0000 0.00%
2024-05-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0343 1.3221 1.0345 1.3223 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0345 1.3223 1.0344 1.3222 0.0001 0.01%
2024-05-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0344 1.3222 1.0339 1.3217 0.0005 0.05%
2024-05-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0339 1.3217 1.0329 1.3207 0.0010 0.10%
2024-05-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0329 1.3207 1.0329 1.3207 0.0000 0.00%
2024-05-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0329 1.3207 1.0333 1.3211 -0.0004 -0.04%
2024-05-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0333 1.3211 1.0331 1.3209 0.0002 0.02%
2024-05-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0331 1.3209 1.0321 1.3199 0.0010 0.10%
2024-05-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0321 1.3199 1.0313 1.3191 0.0008 0.08%
2024-04-30 003102 长盛盛裕纯债A 1.0313 1.3191 1.0299 1.3177 0.0014 0.14%
2024-04-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0299 1.3177 1.0318 1.3196 -0.0019 -0.18%
2024-04-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0318 1.3196 1.0330 1.3208 -0.0012 -0.12%
2024-04-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0330 1.3208 1.0333 1.3211 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 003102 长盛盛裕纯债A 1.0333 1.3211 1.0344 1.3222 -0.0011 -0.11%
2024-04-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0344 1.3222 1.0338 1.3216 0.0006 0.06%
2024-04-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0338 1.3216 1.0330 1.3208 0.0008 0.08%
2024-04-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0330 1.3208 1.0325 1.3203 0.0005 0.05%
2024-04-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0325 1.3203 1.0317 1.3195 0.0008 0.08%
2024-04-17 003102 长盛盛裕纯债A 1.0317 1.3195 1.0312 1.3190 0.0005 0.05%
2024-04-16 003102 长盛盛裕纯债A 1.0312 1.3190 1.0311 1.3189 0.0001 0.01%
2024-04-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0311 1.3189 1.0305 1.3183 0.0006 0.06%
2024-04-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0305 1.3183 1.0414 1.3173 0.0010 0.10%
2024-04-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0414 1.3173 1.0407 1.3166 0.0007 0.07%
2024-04-10 003102 长盛盛裕纯债A 1.0407 1.3166 1.0405 1.3164 0.0002 0.02%
2024-04-09 003102 长盛盛裕纯债A 1.0405 1.3164 1.0397 1.3156 0.0008 0.08%
2024-04-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0397 1.3156 1.0388 1.3147 0.0009 0.09%
2024-04-03 003102 长盛盛裕纯债A 1.0388 1.3147 1.0381 1.3140 0.0007 0.07%
2024-04-02 003102 长盛盛裕纯债A 1.0381 1.3140 1.0375 1.3134 0.0006 0.06%
2024-04-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0375 1.3134 1.0376 1.3135 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0376 1.3135 1.0371 1.3130 0.0005 0.05%
2024-03-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0371 1.3130 1.0369 1.3128 0.0002 0.02%
2024-03-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0369 1.3128 1.0363 1.3122 0.0006 0.06%
2024-03-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0363 1.3122 1.0364 1.3123 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 003102 长盛盛裕纯债A 1.0364 1.3123 1.0365 1.3124 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0365 1.3124 1.0365 1.3124 0.0000 0.00%
2024-03-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0365 1.3124 1.0362 1.3121 0.0003 0.03%
2024-03-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0362 1.3121 1.0365 1.3124 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0365 1.3124 1.0360 1.3119 0.0005 0.05%
2024-03-18 003102 长盛盛裕纯债A 1.0360 1.3119 1.0353 1.3112 0.0007 0.07%
2024-03-15 003102 长盛盛裕纯债A 1.0353 1.3112 1.0347 1.3106 0.0006 0.06%
2024-03-14 003102 长盛盛裕纯债A 1.0347 1.3106 1.0351 1.3110 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 003102 长盛盛裕纯债A 1.0351 1.3110 1.0353 1.3112 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 003102 长盛盛裕纯债A 1.0353 1.3112 1.0361 1.3120 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 003102 长盛盛裕纯债A 1.0361 1.3120 1.0363 1.3122 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 003102 长盛盛裕纯债A 1.0363 1.3122 1.0363 1.3122 0.0000 0.00%
2024-03-07 003102 长盛盛裕纯债A 1.0363 1.3122 1.0363 1.3122 0.0000 0.00%
2024-03-06 003102 长盛盛裕纯债A 1.0363 1.3122 1.0354 1.3113 0.0009 0.09%
2024-03-05 003102 长盛盛裕纯债A 1.0354 1.3113 1.0350 1.3109 0.0004 0.04%
2024-03-04 003102 长盛盛裕纯债A 1.0350 1.3109 1.0347 1.3106 0.0003 0.03%
2024-03-01 003102 长盛盛裕纯债A 1.0347 1.3106 1.0353 1.3112 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 003102 长盛盛裕纯债A 1.0353 1.3112 1.0349 1.3108 0.0004 0.04%
2024-02-28 003102 长盛盛裕纯债A 1.0349 1.3108 1.0347 1.3106 0.0002 0.02%
2024-02-27 003102 长盛盛裕纯债A 1.0347 1.3106 1.0344 1.3103 0.0003 0.03%
2024-02-26 003102 长盛盛裕纯债A 1.0344 1.3103 1.0340 1.3099 0.0004 0.04%
2024-02-23 003102 长盛盛裕纯债A 1.0340 1.3099 1.0333 1.3092 0.0007 0.07%
2024-02-22 003102 长盛盛裕纯债A 1.0333 1.3092 1.0325 1.3084 0.0008 0.08%
2024-02-21 003102 长盛盛裕纯债A 1.0325 1.3084 1.0321 1.3080 0.0004 0.04%
2024-02-20 003102 长盛盛裕纯债A 1.0321 1.3080 1.0315 1.3074 0.0006 0.06%
2024-02-19 003102 长盛盛裕纯债A 1.0315 1.3074 1.0304 1.3063 0.0011 0.11%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛先进制造六个月持有混合C 0.5073 0.36%
长盛先进制造六个月持有混合A 0.5101 0.35%
长盛医疗量化股票A 1.8018 0.18%
长盛利鑫90天持有纯债A 1.0064 0.18%
长盛利鑫90天持有纯债C 1.0063 0.18%
长盛转型 0.7250 0.14%
长盛全债指数增强债券A 1.6434 0.11%
长盛盛裕A 1.0307 0.08%
长盛盛远债券A 1.0249 0.07%
长盛盛远债券C 1.0235 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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