长盛盛裕纯债A(长盛盛裕A)基金净值查询(003102)
今天最新净值
1.0392
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3626
- 成立日期：2016-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：63.8518亿
- 最近资产：66.01亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 葛鹤军 王贵君
今年以来,长盛盛裕纯债A(003102)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0385 |
1.3619 |
1.0392 |
1.3626 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0392 |
1.3626 |
1.0391 |
1.3625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0391 |
1.3625 |
1.0382 |
1.3616 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0382 |
1.3616 |
1.0374 |
1.3608 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0374 |
1.3608 |
1.0360 |
1.3594 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0367 |
1.3601 |
1.0365 |
1.3599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0374 |
1.3608 |
1.0496 |
1.3600 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0496 |
1.3600 |
1.0472 |
1.3576 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0472 |
1.3576 |
1.0472 |
1.3576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0472 |
1.3576 |
1.0482 |
1.3586 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0482 |
1.3586 |
1.0482 |
1.3586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0482 |
1.3586 |
1.0488 |
1.3592 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0488 |
1.3592 |
1.0485 |
1.3589 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0485 |
1.3589 |
1.0478 |
1.3582 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003102 |
长盛盛裕纯债A |
1.0478 |
1.3582 |
1.0457 |
1.3561 |
0.0021 |
0.20% |
